B3 · BRL
COGN3
Cogna Educacao S.A.
- 当日安値・高値
- R$2.17 – R$2.34
- 当日出来高
- R$9308.6万
- 52週安値・高値
- R$1.99 – R$4.75
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COGN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$47.9億
- PER
- 0.89
- PBR
- 0.05
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.56%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.87
COGN3の過去12ヶ月の配当利回りは5.56%で、過去5年平均の0.42%を上回っています。
COGN3の株価推移
COGN3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -25.24% | -3.59% | -5.37% |
| ボラティリティ(年率換算) | 58.43% | 57.23% | 55.88% |
| 最大ドローダウン | -51.85% | -68.77% | -68.77% |
| プラスの月数 | 5/12 | 15/36 | 27/60 |
COGN3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$946.30になっています。
- COGN3の現在価値
- R$946.30
- 期間リターン
- -5.37%
- 年率リターン
- -1.10%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
COGN3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER0.89
- PBR0.05
- EV/EBITDA6.05
- EV/EBIT9.06
- EV/売上高1.69
- P/EBIT3.27
- PSR0.61
- P/OCF3.11
- P/FCF18.40
- 益回り11.04%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.61
- 1株当たり純資産R$51.11
負債
- 純有利子負債R$84.8億
- 純有利子負債/EBITDA3.87
- 純有利子負債/自己資本0.62
- 負債資本倍率0.72
- 流動比率1.88
- 当座比率1.70
- 現金比率0.53
効率性
- 売上総利益率65.20%
- EBITDAマージン28.00%
- 営業利益率18.70%
- 純利益率8.63%
- 総資産回転率0.32
収益性
- ROE5.11%
- ROA2.76%
- ROIC6.31%
- 配当性向4.94%
成長性
- 売上高CAGR(5年)11.58%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)9.80%
- 利益成長率(年次)-28.91%
- 売上高成長率(四半期)16.29%
- 利益成長率(四半期)-36.80%
COGN3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$2.32です。
- グレアムの理論株価
- R$54.81
- 株価より2,262.44%上
√(22.50 × R$2.61 × R$51.11)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.22
- 株価より90.41%下
R$0.01(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
COGN3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.47 | 2.32 | -13.29 | -7.52 | -9.44 | -1.50 | 91.18 | 10.39 |
| PBR | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.61 | 1.35 | 0.91 |
| EV/EBITDA | 7.93 | 5.64 | 12.44 | 15.67 | 20.90 | — | 18.43 | 15.86 |
| 配当利回り | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 4.86% |
| 1株当たり利益 | R$0.30 | R$0.47 | -R$0.26 | -R$0.28 | -R$0.26 | -R$3.09 | R$0.13 | R$0.85 |
| 1株当たり純資産 | R$6.52 | R$7.22 | R$6.77 | R$7.06 | R$7.34 | R$7.61 | R$8.44 | R$9.74 |
| ROE | 4.65% | 6.50% | -3.88% | -3.99% | -3.55% | -40.64% | 1.49% | 8.77% |
| ROIC | 5.93% | 5.88% | 3.11% | 1.13% | 0.27% | -11.10% | 2.89% | 4.33% |
| 売上総利益率 | 68.79% | 66.93% | 63.73% | 63.38% | 60.16% | 63.05% | 60.02% | 62.57% |
| EBITDAマージン | 28.31% | 31.93% | 24.07% | 19.11% | 17.37% | -45.95% | 31.52% | 28.41% |
| 純利益率 | 8.91% | 13.77% | -8.48% | -10.39% | -10.24% | -110.19% | 3.35% | 23.16% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.32 | 4.64 | 7.76 | 11.58 | 15.34 | — | 8.74 | 7.39 |
COGN3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$70.2億 | R$63.9億 | R$58.1億 | R$50.9億 | R$47.8億 | R$52.7億 |
| 売上原価 | -R$21.9億 | -R$21.1億 | -R$21.1億 | -R$18.6億 | -R$19億 | -R$19.5億 |
| 売上総利益 | R$48.3億 | R$42.8億 | R$37.1億 | R$32.3億 | R$28.7億 | R$33.2億 |
| EBITDA | R$19.9億 | R$20.4億 | R$14億 | R$9.7億 | R$8.3億 | -R$24.2億 |
| EBIT | R$13.1億 | R$13.5億 | R$7.3億 | R$3億 | R$7840.4万 | -R$32.4億 |
| 金融収支 | -R$7.3億 | -R$6.9億 | -R$9億 | -R$9億 | -R$5.8億 | -R$6億 |
| 税引前利益 | R$5.8億 | R$6.6億 | -R$1.7億 | -R$5.9億 | -R$5.1億 | -R$38.4億 |
| 法人税等 | R$705.2万 | R$3.3億 | -R$3億 | R$5112.5万 | R$4384.5万 | R$2.1億 |
| 純利益 | R$6.3億 | R$8.8億 | -R$4.9億 | -R$5.3億 | -R$4.9億 | -R$58.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
COGN3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| COGN3Cogna Educação | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | R$47.9億 |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | R$94.4億 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1億 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7億 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5億 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6億 |
COGN3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/23 | 2028/12/20 | R$0.05 |
年別配当利回り
- 2.54%2017
- 4.86%2018
- 1.16%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 2.11%2025
- 3.47%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/27 | 2026/05/29 | R$0.01 |
| 配当金 | 2025/12/23 | 2026/02/13 | R$0.07 |
| 配当金 | 2025/04/28 | 2025/05/30 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/11/19 | 2019/11/29 | R$0.00 |
| 配当金 | 2019/08/20 | 2019/08/29 | R$0.03 |
| 配当金 | 2019/05/21 | 2019/05/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2019/04/04 | 2019/04/15 | R$0.03 |
| 配当金 | 2018/11/16 | 2018/11/27 | R$0.08 |
| 配当金 | 2018/08/20 | 2018/08/29 | R$0.11 |
| 配当金 | 2018/05/17 | 2018/05/28 | R$0.11 |
| 配当金 | 2018/03/22 | 2018/04/03 | R$0.09 |
| 配当金 | 2017/11/16 | 2017/11/27 | R$0.10 |
全33件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2017/08/17 | 2017/08/28 | R$0.13 |
| 配当金 | 2017/05/18 | 2017/05/29 | R$0.12 |
| 配当金 | 2017/03/28 | 2017/04/10 | R$0.08 |
| 配当金 | 2016/11/16 | 2016/11/25 | R$0.08 |
| 配当金 | 2016/08/17 | 2016/08/26 | R$0.11 |
| 配当金 | 2016/05/12 | 2016/05/30 | R$0.12 |
| 配当金 | 2016/03/15 | 2016/03/28 | R$0.04 |
| 配当金 | 2015/11/12 | 2015/11/18 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/08/12 | 2015/08/20 | R$0.06 |
| 配当金 | 2014/07/03 | 2014/07/21 | R$1.12 |
| 配当金 | 2014/05/13 | 2014/05/26 | R$0.24 |
| 配当金 | 2014/03/18 | 2014/03/31 | R$0.10 |
| 配当金 | 2013/05/14 | 2013/06/07 | R$0.15 |
| 配当金 | 2013/03/20 | 2013/04/15 | R$0.17 |
| 配当金 | 2009/06/25 | 2009/09/15 | R$0.06 |
| 配当金 | 2009/04/03 | 2009/04/15 | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/05/12 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2014/07/03 | — | R$0.34 |
| 配当金 | 2013/11/07 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 2013/08/08 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2013/04/19 | — | R$0.06 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/23 | 10.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2014/09/11 | 1株→4株 |
| 株式分割 | 2013/03/05 | 1株→2株 |
| 株式併合 | 2012/12/04 | 7株→1株 |
Cogna Educaçãoについて
- セクター
- Educação
- 業種
- Serviços Educacionais
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 92.96%
- 発行済株式数
- 20.64億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$6462.2万
- Ibovespa構成比率
- 0.16%
- 上場日
- 2007/06/08
- CNPJ
- 02.800.026/0001-40
A Cogna Educação S.A. é uma companhia brasileira de serviços educacionais com atuação em ensino básico, ensino superior presencial e digital, conteúdo didático e soluções para escolas e redes de ensino. A empresa opera por meio de marcas e plataformas que cobrem diferentes etapas da jornada educacional, de educação básica à pós-graduação. A estrutura de negócios é segmentada em unidades voltadas a B2C e B2B, incluindo operação de instituições de ensino superior, distribuição de conteúdo educacional e serviços de tecnologia aplicados à aprendizagem. O portfólio combina receitas de mensalidades, materiais, sistemas de ensino e serviços acadêmicos. A companhia é listada na B3 e integra o setor de educação, com foco em escala operacional, digitalização e eficiência acadêmica. Sua presença nacional envolve campi, polos de ensino a distância e relacionamento com redes públicas e privadas de educação.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Alaska Investimentos Ltda. | 15.34% | 0.00% | 15.34% |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| Outros | 76.60% | 0.00% | 76.60% |
| Ações Tesouraria | 3.02% | 0.00% | 3.02% |
COGN3に関する質問
COGN3の現在の株価は?
COGN3はR$2.32(2026/09/30時点、前日比5.45%)です。
COGN3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
COGN3は2025年に1株当たりR$0.07を支払い、配当利回りは2.11%でした。
COGN3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2028/12/20に1株当たりR$0.05です。
COGN3のPERとPBRはいくつですか?
COGN3はPERが0.89、PBRが0.05で取引されています。
COGN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
COGN3は過去12ヶ月で-25.24%のリターンとなり、年率ボラティリティは58.43%、最大ドローダウンは-51.85%でした。
COGN3はどのセクターに属していますか?
Cogna EducaçãoはEducaçãoセクターのServiços Educacionais業種に属しています。