B3 · BRL
VTRU3
Vitru Educacao SA
- 当日安値・高値
- R$14.94 – R$15.35
- 当日出来高
- R$2107.5万
- 52週安値・高値
- R$9.93 – R$17.38
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VTRU3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$22.6億
- PER
- 2.07
- PBR
- 0.56
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.17%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.39
VTRU3は過去12ヶ月の利益の2.07倍で取引されています。
VTRU3の株価推移
VTRU3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 |
|---|---|
| リターン | +31.51% |
| ボラティリティ(年率換算) | 30.95% |
| 最大ドローダウン | -21.30% |
| プラスの月数 | 5/12 |
VTRU3に投資していたらいくらになった?
2024/07/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,199.73になっています。
- VTRU3の現在価値
- R$1,199.73
- 期間リターン
- +19.97%
- 年率リターン
- +8.44%
- Ibovespaの場合
- R$1,441.15
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VTRU3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER2.07
- PBR0.56
- EV/EBITDA5.92
- EV/EBIT7.96
- EV/売上高2.25
- P/EBIT3.40
- PSR0.96
- P/OCF4.41
- P/FCF5.33
- 益回り12.56%
- PEGレシオ0.01
- 1株当たり利益R$7.30
- 1株当たり純資産R$26.79
負債
- 純有利子負債R$30.2億
- 純有利子負債/EBITDA3.39
- 純有利子負債/自己資本0.75
- 負債資本倍率0.93
- 流動比率2.56
- 当座比率2.56
- 現金比率1.60
効率性
- 売上総利益率66.01%
- EBITDAマージン38.03%
- 営業利益率28.25%
- 純利益率46.56%
- 総資産回転率0.35
収益性
- ROE27.23%
- ROA16.51%
- ROIC9.42%
- 配当性向0.34%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)5.48%
- 利益成長率(年次)28.10%
- 売上高成長率(四半期)6.10%
- 利益成長率(四半期)176.22%
VTRU3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$15.07です。
- グレアムの理論株価
- R$66.32
- 株価より340.08%上
√(22.50 × R$7.30 × R$26.79)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.36
- 株価より97.61%下
R$0.02(1年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VTRU3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.15 | 2.86 | — | — | — |
| PBR | 0.65 | 0.32 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 7.21 | 7.65 | — | — | — |
| 配当利回り | 0.15% | — | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$2.76 | R$2.15 | R$0.91 | R$0.05 | R$0.38 |
| 1株当たり純資産 | R$21.81 | R$19.07 | R$16.77 | R$1.18 | R$5.66 |
| ROE | 12.64% | 11.29% | 5.45% | 4.28% | 6.75% |
| ROIC | 8.54% | 6.58% | 6.50% | 3.81% | 10.54% |
| 売上総利益率 | 65.64% | 65.14% | 65.89% | 61.87% | 61.83% |
| EBITDAマージン | 35.97% | 31.00% | 31.98% | 26.97% | 21.79% |
| 純利益率 | 16.37% | 13.48% | 6.25% | 7.07% | 9.06% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.87 | 6.40 | 6.58 | 8.96 | -0.44 |
VTRU3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$22.6億 | R$21.4億 | R$19.6億 | R$13.2億 | R$6.3億 |
| 売上原価 | -R$7.8億 | -R$7.5億 | -R$6.7億 | -R$5億 | -R$2.4億 |
| 売上総利益 | R$14.8億 | R$14億 | R$12.9億 | R$8.2億 | R$3.9億 |
| EBITDA | R$8.1億 | R$6.6億 | R$6.3億 | R$3.6億 | R$1.4億 |
| EBIT | R$5.9億 | R$4.5億 | R$4.1億 | R$2億 | R$8308.3万 |
| 金融収支 | -R$3.3億 | -R$4.4億 | -R$3.1億 | -R$2億 | -R$4711.7万 |
| 税引前利益 | R$2.6億 | R$407.6万 | R$1.1億 | R$93.6万 | R$3596.6万 |
| 法人税等 | R$1.1億 | R$2.8億 | R$1280.3万 | R$9220.4万 | R$2124.2万 |
| 純利益 | R$3.7億 | R$2.9億 | R$1.2億 | R$9314万 | R$5720.8万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VTRU3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| VTRU3Vitru Educação | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6億 |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.21 | 2.08 | 2.62% | 20.36% | R$93.4億 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1億 |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.86 | 0.04 | 5.76% | 5.11% | R$46.2億 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7億 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5億 |
VTRU3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.15%2025
- 0.17%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/06/18 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/06/18 | R$0.02 |
Vitru Educaçãoについて
- セクター
- Educação
- 業種
- Serviços Educacionais
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 94.87%
- 発行済株式数
- 1.5億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$825.5万
- 上場日
- 2024/06/10
- CNPJ
- 20.512.706/0001-40
Vitru Educação S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de educação superior, especializada em educação a distância e presencial. Fundada em 2000, a Vitru é uma das principais empresas de educação superior do Brasil, operando instituições de ensino em múltiplos estados. A companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação e educação continuada, atendendo estudantes interessados em educação de qualidade. A Vitru é um importante player no segmento de educação superior do Brasil, operando com foco em qualidade educacional e inovação. Com receita anual superior a R$ 500 milhões, a companhia é uma das maiores operadoras de educação superior do Brasil, servindo dezenas de milhares de estudantes. A empresa está comprometida com qualidade educacional, inovação em metodologias de ensino e sustentabilidade em suas operações educacionais.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| NB VERROCCHIO LP | 11.63% | 0.00% | 11.63% |
| VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.12% | 0.00% | 11.12% |
| DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10.95% | 0.00% | 10.95% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 9.00% | 0.00% | 9.00% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FIP MULTIESTRATEGIA | 6.13% | 0.00% | 6.13% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II | 5.56% | 0.00% | 5.56% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V COINVESTIMENTO III FIP MULTIESTRATEGIA | 4.15% | 0.00% | 4.15% |
| SPALLA FIP MULTI RL | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Outros | 41.03% | 0.00% | 41.03% |
| Ações Tesouraria | 0.35% | 0.00% | 0.35% |
VTRU3に関する質問
VTRU3の現在の株価は?
VTRU3はR$15.07(2026/09/30時点、前日比0.40%)です。
VTRU3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
VTRU3は2025年に1株当たりR$0.02を支払い、配当利回りは0.15%でした。
VTRU3のPERとPBRはいくつですか?
VTRU3はPERが2.07、PBRが0.56で取引されています。
VTRU3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VTRU3は過去12ヶ月で31.51%のリターンとなり、年率ボラティリティは30.95%、最大ドローダウンは-21.30%でした。
VTRU3はどのセクターに属していますか?
Vitru EducaçãoはEducaçãoセクターのServiços Educacionais業種に属しています。