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B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

R$12.55+3.21% (R$0.39)
当日安値・高値
R$12.18 – R$12.61
当日出来高
R$6916.4万
52週安値・高値
R$10.86 – R$19.65

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GGPS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るGGPS3

時価総額
R$94.4億
PER
10.31
PBR
2.10
配当利回り(過去12ヶ月)
2.59%
純有利子負債/EBITDA
3.50

GGPS3の過去12ヶ月の配当利回りは2.59%で、過去5年平均の1.47%を上回っています。

GGPS3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

GGPS3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-25.51%-8.08%-2.85%
ボラティリティ(年率換算)31.46%32.35%33.60%
最大ドローダウン-38.15%-38.15%-38.59%
プラスの月数5/1218/3631/60

GGPS3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$971.48になっています。

GGPS3の現在価値
R$971.48
期間リターン
-2.85%
年率リターン
-0.58%
Ibovespaの場合
R$1,777.43

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

GGPS3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    10.31
  • PBR
    2.10
  • EV/EBITDA
    7.94
  • EV/EBIT
    9.77
  • EV/売上高
    0.94
  • P/EBIT
    5.46
  • PSR
    0.53
  • P/OCF
    10.78
  • P/FCF
    15.74
  • 益回り
    10.23%
  • PEGレシオ
    0.24
  • 1株当たり利益
    R$1.22
  • 1株当たり純資産
    R$5.98

負債

  • 純有利子負債
    R$74.4億
  • 純有利子負債/EBITDA
    3.50
  • 純有利子負債/自己資本
    1.64
  • 負債資本倍率
    2.55
  • 流動比率
    2.87
  • 当座比率
    2.81
  • 現金比率
    1.29

効率性

  • 売上総利益率
    14.74%
  • EBITDAマージン
    11.84%
  • 営業利益率
    9.62%
  • 純利益率
    5.15%
  • 総資産回転率
    1.13

収益性

  • ROE
    20.36%
  • ROA
    5.80%
  • ROIC
    10.13%
  • 配当性向
    26.69%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    —
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    16.98%
  • 利益成長率(年次)
    3.98%
  • 売上高成長率(四半期)
    8.13%
  • 利益成長率(四半期)
    40.94%

GGPS3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$12.55です。

グレアムの理論株価
R$12.79
株価より1.94%上

√(22.50 × R$1.22 × R$5.98)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$3.63
株価より71.08%下

R$0.22(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

GGPS3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標202520242023202220212020
PER19.6814.3919.8015.4926.59—
PBR3.392.714.263.094.84—
EV/EBITDA11.459.4211.6810.0416.72—
配当利回り2.00%2.52%1.52%0.00%1.31%—
1株当たり利益R$0.91R$0.97R$0.95R$0.77R$0.60R$0.38
1株当たり純資産R$5.28R$5.15R$4.43R$3.86R$3.28R$0.98
ROE17.20%18.85%21.50%19.93%18.20%38.26%
ROIC8.75%9.12%12.64%10.64%11.04%17.01%
売上総利益率14.63%15.14%17.28%16.55%16.86%19.04%
EBITDAマージン10.72%11.33%12.95%12.17%11.12%11.58%
純利益率3.96%4.45%6.04%5.60%6.04%5.72%
純有利子負債/EBITDA4.193.762.452.902.281.95

GGPS3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$172.8億R$147.7億R$106.3億R$92.2億R$66.2億R$49.4億
売上原価-R$147.5億-R$125.4億-R$87.9億-R$76.9億-R$55億-R$40億
売上総利益R$25.3億R$22.4億R$18.4億R$15.3億R$11.2億R$9.4億
EBITDAR$18.5億R$16.7億R$13.8億R$11.2億R$7.4億R$5.7億
EBITR$14.3億R$12.8億R$11.4億R$9.3億R$6.1億R$4.6億
金融収支-R$4.7億-R$3.2億-R$2.2億-R$1.6億-R$3989.4万-R$4862万
税引前利益R$9.7億R$9.5億R$9.2億R$7.7億R$5.7億R$4.2億
法人税等-R$2.7億-R$2.9億-R$2.7億-R$2.6億-R$1.7億-R$1.3億
純利益R$6.8億R$6.6億R$6.4億R$5.2億R$4億R$2.8億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

GGPS3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10.312.102.59%20.36%R$94.4億
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.681.021.79%11.76%R$51.1億
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.860.045.76%5.11%R$46.2億
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25.454.121.08%16.19%R$42.7億
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.891.055.11%3.89%R$30.5億
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.070.560.17%27.23%R$22.6億

GGPS3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 1.31%2021
  • 0.00%2022
  • 1.52%2023
  • 2.52%2024
  • 2.00%2025
  • 2.59%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/162026/02/06R$0.32
配当金2025/04/102025/04/24R$0.32
配当金2024/04/112024/04/23R$0.32
配当金2023/04/052023/04/17R$0.26
配当金2021/11/162021/12/10R$0.19
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2025/12/1610.70%の株式割当

Gps Participacoes E Empreendimentosについて

セクター
Serviços
業種
Serviços Diversos
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
58.23%
発行済株式数
7.52億 普通株
1日平均売買代金
R$4042.6万
上場日
2021/04/26
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA支配株主13.84%0.00%13.84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6.93%0.00%6.93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO支配株主5.33%0.00%5.33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5.15%0.00%5.15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA支配株主4.28%0.00%4.28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO支配株主4.26%0.00%4.26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA支配株主4.25%0.00%4.25%
Valora Participações Ltda.支配株主4.21%0.00%4.21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE支配株主3.19%0.00%3.19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ支配株主1.03%0.00%1.03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA支配株主0.28%0.00%0.28%
Outros47.25%0.00%47.25%

GGPS3に関する質問

GGPS3の現在の株価は?

GGPS3はR$12.55(2026/09/30時点、前日比3.21%)です。

GGPS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

GGPS3は2025年に1株当たりR$0.32を支払い、配当利回りは2.00%でした。

GGPS3のPERとPBRはいくつですか?

GGPS3はPERが10.31、PBRが2.10で取引されています。

GGPS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

GGPS3は過去12ヶ月で-25.51%のリターンとなり、年率ボラティリティは31.46%、最大ドローダウンは-38.15%でした。

GGPS3はどのセクターに属していますか?

Gps Participacoes E EmpreendimentosはServiçosセクターのServiços Diversos業種に属しています。