B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$33.15-0.30% (-R$0.10)
- 当日安値・高値
- R$33.15 – R$33.15
- 当日出来高
- R$1.3万
- 52週安値・高値
- R$29.25 – R$49.97
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CTKA4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$2.3億
- PER
- 34.38
- PBR
- 21.58
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 7.29
CTKA4は過去12ヶ月の利益の34.38倍で取引されています。
CTKA4の株価推移
比較対象
CTKA4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| ボラティリティ(年率換算) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| 最大ドローダウン | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| プラスの月数 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
CTKA4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,550.12になっています。
- CTKA4の現在価値
- R$1,550.12
- 期間リターン
- +55.01%
- 年率リターン
- +9.16%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CTKA4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER34.38
- PBR21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/売上高1.22
- P/EBIT2.93
- PSR0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- 益回り8.14%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.96
- 1株当たり純資産R$1.54
負債
- 純有利子負債R$7.2億
- 純有利子負債/EBITDA7.29
- 純有利子負債/自己資本7.57
- 負債資本倍率8.11
- 流動比率1.87
- 当座比率0.96
- 現金比率0.18
効率性
- 売上総利益率44.84%
- EBITDAマージン12.78%
- 営業利益率9.94%
- 純利益率7.72%
- 総資産回転率0.99
収益性
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.43%
- 純利益CAGR(5年)-9.08%
- 売上高成長率(年次)8.58%
- 利益成長率(年次)-40.43%
- 売上高成長率(四半期)5.71%
- 利益成長率(四半期)-49.59%
CTKA4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$33.15です。
- グレアムの理論株価
- R$5.77
- 株価より82.59%下
√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- CTKA4には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CTKA4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| PBR | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| 1株当たり利益 | R$11.37 | R$19.08 | R$6.79 | -R$3.41 | R$9.26 | R$12.97 | -R$2.00 | -R$8.49 |
| 1株当たり純資産 | R$12.25 | R$0.88 | -R$18.20 | -R$24.99 | -R$21.59 | -R$30.85 | -R$43.93 | -R$41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| 売上総利益率 | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDAマージン | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| 純利益率 | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$7.6億 | R$7億 | R$6.7億 | R$6.1億 | R$5.5億 | R$3.8億 |
| 売上原価 | -R$4.1億 | -R$3.8億 | -R$3.8億 | -R$3.9億 | -R$3.3億 | -R$2.3億 |
| 売上総利益 | R$3.4億 | R$3.2億 | R$2.9億 | R$2.2億 | R$2.2億 | R$1.5億 |
| EBITDA | R$1.1億 | R$1億 | R$8579.4万 | R$3452.1万 | R$8052.1万 | R$9536.9万 |
| EBIT | R$9271.8万 | R$8392.5万 | R$6769.5万 | R$1848.3万 | R$6713.4万 | R$8391.2万 |
| 金融収支 | -R$1184.1万 | -R$521.8万 | -R$2174.1万 | -R$3668万 | -R$1221万 | R$2003万 |
| 税引前利益 | R$8087.7万 | R$7870.7万 | R$4595.4万 | -R$1819.7万 | R$5492.4万 | R$1億 |
| 法人税等 | -R$1033.8万 | R$3970.2万 | -R$379.4万 | -R$294.9万 | R$256.1万 | -R$2343.3万 |
| 純利益 | R$7053.9万 | R$1.2億 | R$4216万 | -R$2114.6万 | R$5748.5万 | R$8050.9万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CTKA4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | R$2.3億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$59.4億 |
CTKA4は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/10 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/20 | 2011/05/02 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/12 | 2008/04/16 | R$3.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/12 | 2006/05/02 | R$1.16 |
| 配当金 | 2005/04/07 | 2005/04/15 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/15 | 2005/04/15 | R$3.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/15 | 2004/04/19 | R$3.61 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/16 | 2003/04/22 | R$4.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/13 | 2002/04/17 | R$3.47 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/14 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/22 | — | R$1.08 |
| 配当金 | 2000/04/17 | — | R$2.24 |
全16件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 1999/04/09 | — | R$0.66 |
| 配当金 | 1998/04/28 | — | R$0.22 |
| 配当金 | 1997/03/25 | — | R$0.55 |
| 配当金 | 1996/03/29 | — | R$1.08 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2016/04/28 | 10株→1株 |
| 株式併合 | 2008/04/16 | 100株→1株 |
| 無償割当 | 1998/04/28 | 7.50%の株式割当 |
Karstenについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 12.79%
- 発行済株式数
- 287.84万 普通株 · 332.7万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$2.9万
- 上場日
- 1971/12/29
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.支配株主 | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
CTKA4に関する質問
CTKA4の現在の株価は?
CTKA4はR$33.15(2026/09/30時点、前日比-0.30%)です。
CTKA4のPERとPBRはいくつですか?
CTKA4はPERが34.38、PBRが21.58で取引されています。
CTKA4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CTKA4は過去12ヶ月で-2.21%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.75%、最大ドローダウンは-35.09%でした。