B3 · BRL
DEXP3
Dexxos Participacoes SA
- 当日安値・高値
- R$7.32 – R$7.49
- 当日出来高
- R$64.3万
- 52週安値・高値
- R$6.81 – R$8.25
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DEXP3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$9.1億
- PER
- 6.27
- PBR
- 0.84
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 7.53%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.35
DEXP3の過去12ヶ月の配当利回りは7.53%で、過去5年平均の8.01%を下回っています。
DEXP3の株価推移
DEXP3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +12.80% | +4.15% | +23.01% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.23% | 24.02% | 39.83% |
| 最大ドローダウン | -11.01% | -37.37% | -39.40% |
| プラスの月数 | 7/12 | 16/36 | 24/60 |
DEXP3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$943.00になっています。
- DEXP3の現在価値
- R$943.00
- 期間リターン
- -5.70%
- 年率リターン
- -1.17%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
DEXP3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.27
- PBR0.84
- EV/EBITDA3.71
- EV/EBIT4.39
- EV/売上高0.47
- P/EBIT4.81
- PSR0.51
- P/OCF3.67
- P/FCF5.19
- 益回り22.76%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.18
- 1株当たり純資産R$8.86
負債
- 純有利子負債-R$7884.1万
- 純有利子負債/EBITDA-0.35
- 純有利子負債/自己資本-0.07
- 負債資本倍率0.24
- 流動比率3.63
- 当座比率2.66
- 現金比率1.14
効率性
- 売上総利益率17.29%
- EBITDAマージン12.60%
- 営業利益率10.64%
- 純利益率8.16%
- 総資産回転率1.06
収益性
- ROE13.35%
- ROA8.65%
- ROIC13.39%
- 配当性向47.20%
成長性
- 売上高CAGR(5年)6.07%
- 純利益CAGR(5年)-0.70%
- 売上高成長率(年次)18.03%
- 利益成長率(年次)-0.38%
- 売上高成長率(四半期)-18.34%
- 利益成長率(四半期)-11.88%
DEXP3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.42です。
- グレアムの理論株価
- R$15.36
- 株価より107.02%上
√(22.50 × R$1.18 × R$8.86)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$10.69
- 株価より44.07%上
R$0.64(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
DEXP3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.69 | 6.35 | 6.04 | 4.32 | 5.10 | 5.82 | 10.03 | 8.66 |
| PBR | 1.10 | 0.96 | 1.27 | 0.94 | 1.85 | 2.19 | 1.25 | 0.31 |
| EV/EBITDA | 3.98 | 3.25 | 3.20 | 2.48 | 4.41 | 3.93 | 6.25 | 3.34 |
| 配当利回り | 11.79% | 10.62% | 3.78% | 6.28% | 7.56% | 4.68% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$1.17 | R$1.32 | R$1.92 | R$1.59 | R$2.04 | R$3.80 | R$3.98 | R$1.09 |
| 1株当たり純資産 | R$8.15 | R$8.70 | R$9.14 | R$7.32 | R$5.63 | R$10.09 | R$32.03 | R$29.94 |
| ROE | 14.34% | 15.16% | 21.05% | 21.79% | 36.22% | 37.71% | 12.43% | 3.63% |
| ROIC | 16.20% | 17.79% | 30.12% | 28.25% | 31.78% | 36.02% | 13.03% | 5.16% |
| 売上総利益率 | 15.83% | 19.36% | 19.60% | 18.33% | 20.82% | 21.71% | 18.32% | 17.20% |
| EBITDAマージン | 11.79% | 14.49% | 16.83% | 14.55% | 15.72% | 20.16% | 8.63% | 9.14% |
| 純利益率 | 6.72% | 7.96% | 10.36% | 7.14% | 10.81% | 11.99% | 3.13% | 0.93% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.41 | -0.24 | -0.52 | 0.36 | 0.90 | 0.47 | 2.62 | 2.47 |
DEXP3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$21.4億 | R$18.1億 | R$17.5億 | R$21億 | R$17.7億 | R$9.9億 |
| 売上原価 | -R$18億 | -R$14.6億 | -R$14億 | -R$17.1億 | -R$14億 | -R$7.8億 |
| 売上総利益 | R$3.4億 | R$3.5億 | R$3.4億 | R$3.8億 | R$3.7億 | R$2.2億 |
| EBITDA | R$2.5億 | R$2.6億 | R$2.9億 | R$3.1億 | R$2.8億 | R$2億 |
| EBIT | R$2.2億 | R$2.3億 | R$2.6億 | R$2.8億 | R$2.5億 | R$1.8億 |
| 金融収支 | -R$311.9万 | -R$706.4万 | -R$194.1万 | -R$5611.4万 | -R$1893.2万 | -R$498万 |
| 税引前利益 | R$2.1億 | R$2.2億 | R$2.6億 | R$2.2億 | R$2.4億 | R$1.7億 |
| 法人税等 | -R$7069.1万 | -R$7043.5万 | -R$4997.6万 | -R$4347.3万 | -R$545.6万 | -R$2715.2万 |
| 純利益 | R$1.4億 | R$1.4億 | R$1.8億 | R$1.5億 | R$1.9億 | R$1.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
DEXP3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXP3Dexxos Participacoes | 6.27 | 0.84 | 7.53% | 13.35% | R$9.1億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.79 | 1.56 | 5.34% | 7.16% | R$84.6億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$59.4億 |
DEXP3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 4.68%2020
- 7.56%2021
- 6.28%2022
- 3.78%2023
- 10.62%2024
- 11.79%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/16 | 2025/12/29 | R$0.56 |
| 配当金 | 2025/04/28 | 2025/05/22 | R$0.38 |
| 配当金 | 2024/12/16 | 2024/12/27 | R$0.14 |
| 配当金 | 2024/04/29 | 2024/08/30 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/04/29 | 2024/05/31 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/04/29 | 2024/05/24 | R$0.39 |
| 配当金 | 2023/12/19 | 2023/12/28 | R$0.12 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/08/18 | R$0.18 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/25 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/12/16 | R$0.12 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/09/28 | R$0.14 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/05/25 | R$0.13 |
全19件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/04/28 | 2021/12/15 | R$0.38 |
| 配当金 | 2021/04/28 | 2021/09/10 | R$0.32 |
| 配当金 | 2020/07/28 | 2020/10/20 | R$0.31 |
| 配当金 | 2019/04/30 | — | R$0.19 |
| 配当金 | 2005/06/30 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/08/02 | — | R$22.34 |
| 配当金 | 1998/07/06 | — | R$2.27 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/19 | 12.50%の株式割当 |
| 株式分割 | 2021/08/11 | 1株→3株 |
| 株式分割 | 2020/09/11 | 1株→5株 |
| 株式併合 | 2016/06/09 | 61株→1株 |
| 株式分割 | 2011/08/09 | 1株→2株 |
Dexxos Participacoesについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Petroquímicos
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 97.31%
- 発行済株式数
- 1.16億 普通株 · 649.33万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$48.7万
- 上場日
- 2000/03/23
- CNPJ
- 02.193.750/0001-52
A Dexxos Participações S.A. é uma holding industrial com atuação em negócios de químicos e materiais por meio de controladas, com exposição a cadeias de transformação petroquímica e produtos para construção, indústria e aplicações técnicas. A estrutura societária concentra participações operacionais e gestão de portfólio em segmentos com demanda ligada a atividade industrial e construção civil. No setor de materiais básicos, a companhia está inserida em ambiente de alta sensibilidade a ciclo econômico, custos de matérias-primas, energia e câmbio. O resultado depende da performance das subsidiárias, da capacidade de repasse de preços e da eficiência produtiva dos ativos operacionais. Em comparação com grandes players globais, mantém escala mais concentrada no mercado brasileiro e foco em nichos industriais específicos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9.69% | 15.49% | 10.00% |
| MARCELO PRADEZ DE FARIA STALLONE | 7.09% | 0.00% | 6.72% |
| Imobiliária Mondesir S/A | 6.87% | 0.28% | 6.53% |
| EDUARDO DE FARIA | 6.28% | 0.00% | 5.94% |
| ANDREA PALHARES VASCONCELOS | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| JORGE PAULO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES FILHO | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| MARIA HELENA PALHARES SALGADO | 3.21% | 0.00% | 3.04% |
| LUIS FELIPE BRANDAO DOS SANTOS | 1.96% | 10.64% | 2.42% |
| CELINA CORREA PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 1.89% | 0.00% | 1.79% |
| ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | 1.70% | 0.00% | 1.61% |
| ANTÔNIO EDUARDO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 1.68% | 0.00% | 1.59% |
| EMÍLIO SALGADO FILHO | 0.79% | 0.00% | 0.75% |
| JULIANA MARIA LODI PALHARES | 0.69% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA CANDIDA BEHRING PALHARES | 0.68% | 0.00% | 0.65% |
| CAMILA MARIA LODI PALHARES | 0.68% | 0.00% | 0.64% |
| HEITOR DIAS PALHARES NETO | 0.56% | 0.00% | 0.53% |
| TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A | 0.00% | 9.70% | 0.51% |
| MONICA BEHRING PALHARES | 0.23% | 0.00% | 0.22% |
| JOÃO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 0.21% | 0.00% | 0.20% |
| CESAR AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 0.18% | 0.00% | 0.17% |
| PEDRO HENRIQUE SILVA SALGADO | 0.12% | 0.00% | 0.11% |
| JOÃO PEDRO SILVA SALGADO | 0.09% | 0.00% | 0.08% |
| Outros | 40.75% | 52.21% | 41.36% |
| Ações Tesouraria | 2.10% | 11.68% | 2.61% |
DEXP3に関する質問
DEXP3の現在の株価は?
DEXP3はR$7.42(2026/09/30時点、前日比-0.40%)です。
DEXP3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
DEXP3は2025年に1株当たりR$0.94を支払い、配当利回りは11.79%でした。
DEXP3のPERとPBRはいくつですか?
DEXP3はPERが6.27、PBRが0.84で取引されています。
DEXP3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
DEXP3は過去12ヶ月で12.80%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.23%、最大ドローダウンは-11.01%でした。
DEXP3はどのセクターに属していますか?
Dexxos ParticipacoesはMateriais BásicosセクターのPetroquímicos業種に属しています。