B3 · BRL
ECOR3
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
- 当日安値・高値
- R$8.72 – R$9.03
- 当日出来高
- R$1.1億
- 52週安値・高値
- R$5.84 – R$12.38
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ECOR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るECOR3
- 時価総額
- R$62.9億
- PER
- 11.51
- PBR
- 1.53
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.35%
- 純有利子負債/EBITDA
- 8.47
ECOR3の過去12ヶ月の配当利回りは3.35%で、過去5年平均の1.71%を上回っています。
ECOR3の株価推移
ECOR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +17.55% | +45.00% | +24.52% |
| ボラティリティ(年率換算) | 53.41% | 48.64% | 47.66% |
| 最大ドローダウン | -39.17% | -53.77% | -53.77% |
| プラスの月数 | 6/12 | 19/36 | 33/60 |
ECOR3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,123.07になっています。
- ECOR3の現在価値
- R$1,123.07
- 期間リターン
- +12.31%
- 年率リターン
- +2.35%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ECOR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER11.51
- PBR1.53
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT13.29
- EV/売上高4.63
- P/EBIT1.52
- PSR0.53
- P/OCF1.19
- P/FCF-5.45
- 益回り7.52%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.78
- 1株当たり純資産R$5.91
負債
- 純有利子負債R$488.2億
- 純有利子負債/EBITDA8.47
- 純有利子負債/自己資本11.10
- 負債資本倍率12.26
- 流動比率2.53
- 当座比率2.53
- 現金比率2.06
効率性
- 売上総利益率36.37%
- EBITDAマージン48.50%
- 営業利益率34.87%
- 純利益率4.36%
- 総資産回転率0.30
収益性
- ROE13.28%
- ROA1.31%
- ROIC3.05%
- 配当性向38.56%
成長性
- 売上高CAGR(5年)22.99%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)16.70%
- 利益成長率(年次)-2.02%
- 売上高成長率(四半期)13.50%
- 利益成長率(四半期)-27.69%
ECOR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$9.03です。
- グレアムの理論株価
- R$10.21
- 株価より13.07%上
√(22.50 × R$0.78 × R$5.91)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$1.98
- 株価より78.05%下
R$0.12(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ECOR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8.33 | 3.27 | 11.52 | 12.61 | 13.76 | -17.40 | -48.50 | 13.82 |
| PBR | 1.69 | 0.80 | 2.20 | 1.23 | 2.20 | 131.32 | 19.75 | 8.08 |
| EV/EBITDA | 9.12 | 8.00 | 10.00 | 10.71 | 8.83 | 14.05 | 16.83 | 10.41 |
| 配当利回り | 2.91% | 4.59% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.79% |
| 1株当たり利益 | R$1.27 | R$1.30 | R$0.82 | R$0.35 | R$0.53 | -R$0.76 | -R$0.33 | R$0.67 |
| 1株当たり純資産 | R$6.28 | R$5.30 | R$4.29 | R$3.62 | R$3.35 | R$0.10 | R$0.82 | R$1.15 |
| ROE | 20.25% | 24.50% | 19.07% | 9.75% | 15.97% | -754.68% | -40.73% | 58.49% |
| ROIC | 4.28% | 5.08% | 4.02% | 3.29% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 5.33% |
| 売上総利益率 | 38.76% | 39.59% | 36.80% | 31.79% | 39.55% | 41.08% | 38.05% | 43.84% |
| EBITDAマージン | 48.95% | 45.65% | 40.48% | 35.04% | 48.56% | 35.32% | 34.49% | 51.05% |
| 純利益率 | 7.69% | 9.16% | 6.44% | 4.05% | 8.00% | -10.60% | -4.69% | 11.82% |
| 純有利子負債/EBITDA | 7.81 | 7.35 | 8.16 | 9.25 | 6.56 | 8.83 | 10.23 | 7.21 |
ECOR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$115.2億 | R$98.7億 | R$88.5億 | R$60.6億 | R$46.5億 | R$40億 |
| 売上原価 | -R$70.6億 | -R$59.6億 | -R$55.9億 | -R$41.3億 | -R$28.1億 | -R$23.6億 |
| 売上総利益 | R$44.7億 | R$39.1億 | R$32.5億 | R$19.3億 | R$18.4億 | R$16.4億 |
| EBITDA | R$56.4億 | R$45.1億 | R$35.8億 | R$21.2億 | R$22.6億 | R$14.1億 |
| EBIT | R$42.8億 | R$35.2億 | R$27.8億 | R$15.4億 | R$15.7億 | R$8.7億 |
| 金融収支 | -R$24.9億 | -R$18億 | -R$15億 | -R$10.3億 | -R$9.2億 | -R$7.9億 |
| 税引前利益 | R$17.9億 | R$17.2億 | R$12.8億 | R$5.1億 | R$6.5億 | R$7907.2万 |
| 法人税等 | -R$9.3億 | -R$8.1億 | -R$6.8億 | -R$2.7億 | -R$2.9億 | -R$5億 |
| 純利益 | R$8.9億 | R$9億 | R$5.7億 | R$2.5億 | R$3.7億 | -R$4.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ECOR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
ECOR3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.48%2017
- 7.79%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.17%2022
- 0.89%2023
- 4.59%2024
- 2.91%2025
- 3.35%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/05/12 | 2026/06/12 | R$0.30 |
| 配当金 | 2025/08/04 | 2025/08/29 | R$0.31 |
| 配当金 | 2024/05/13 | 2024/07/29 | R$0.19 |
| 配当金 | 2023/11/14 | 2023/11/27 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/12/05 | 2022/12/14 | R$0.01 |
| 配当金 | 2018/11/05 | 2018/11/16 | R$0.29 |
| 配当金 | 2018/11/05 | 2018/11/16 | R$0.06 |
| 配当金 | 2018/04/30 | 2018/05/15 | R$0.37 |
| 配当金 | 2017/11/01 | 2017/11/14 | R$0.23 |
| 配当金 | 2017/03/29 | 2017/04/13 | R$0.19 |
| 配当金 | 2016/11/09 | 2016/11/18 | R$0.08 |
| 配当金 | 2016/11/09 | 2016/11/18 | R$0.19 |
全26件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2015/05/14 | 2015/05/28 | R$0.42 |
| 配当金 | 2014/11/24 | 2014/12/10 | R$0.18 |
| 配当金 | 2014/11/24 | 2014/12/10 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/03/25 | 2014/12/10 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/11/24 | 2014/12/09 | R$0.11 |
| 配当金 | 2014/04/29 | 2014/05/15 | R$0.87 |
| 配当金 | 2013/11/11 | 2013/11/25 | R$0.32 |
| 配当金 | 2013/05/28 | 2013/06/07 | R$0.46 |
| 配当金 | 2012/11/12 | 2012/11/26 | R$0.26 |
| 配当金 | 2011/11/08 | 2011/11/18 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/08 | 2010/12/20 | R$0.02 |
| 配当金 | 2010/12/08 | 2010/12/20 | R$0.21 |
| 配当金 | 2012/03/16 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2011/04/26 | — | R$0.26 |
Ecorodovias Infraestrutura E Logísticaについて
- セクター
- Infraestrutura
- 業種
- Exploração de Rodovias
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 47.24%
- 発行済株式数
- 6.96億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$4937.6万
- 上場日
- 2010/04/01
- CNPJ
- 04.149.454/0001-80
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Igli do Brasil Participações Ltda支配株主 | 46.19% | 0.00% | 46.19% |
| IGLI S.p.A支配株主 | 6.46% | 0.00% | 6.46% |
| ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED | 5.53% | 0.00% | 5.53% |
| Outros | 41.72% | 0.00% | 41.72% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
ECOR3に関する質問
ECOR3の現在の株価は?
ECOR3はR$9.03(2026/09/30時点、前日比4.15%)です。
ECOR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ECOR3は2025年に1株当たりR$0.31を支払い、配当利回りは2.91%でした。
ECOR3のPERとPBRはいくつですか?
ECOR3はPERが11.51、PBRが1.53で取引されています。
ECOR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ECOR3は過去12ヶ月で17.55%のリターンとなり、年率ボラティリティは53.41%、最大ドローダウンは-39.17%でした。
ECOR3はどのセクターに属していますか?
Ecorodovias Infraestrutura E LogísticaはInfraestruturaセクターのExploração de Rodovias業種に属しています。