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B3 · BRL

HBSA3

Hidrovias do Brasil SA

R$3.33-0.60% (-R$0.02)
当日安値・高値
R$3.27 – R$3.38
当日出来高
R$463.8万
52週安値・高値
R$2.91 – R$4.39

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数字で見るHBSA3

時価総額
R$45.3億
PER
-25.33
PBR
2.17
配当利回り(過去12ヶ月)
0.00%
純有利子負債/EBITDA
2.78

HBSA3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

HBSA3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-14.83%-15.70%+11.74%
ボラティリティ(年率換算)33.93%38.31%42.93%
最大ドローダウン-25.24%-54.90%-56.77%
プラスの月数4/1213/3623/60

HBSA3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,117.45になっています。

HBSA3の現在価値
R$1,117.45
期間リターン
+11.74%
年率リターン
+2.25%
Ibovespaの場合
R$1,777.43

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

HBSA3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    -25.33
  • PBR
    2.17
  • EV/EBITDA
    7.78
  • EV/EBIT
    12.92
  • EV/売上高
    3.14
  • P/EBIT
    8.31
  • PSR
    2.02
  • P/OCF
    4.42
  • P/FCF
    8.73
  • 益回り
    7.74%
  • PEGレシオ
    -0.47
  • 1株当たり利益
    -R$0.13
  • 1株当たり純資産
    R$1.54

負債

  • 純有利子負債
    R$25.2億
  • 純有利子負債/EBITDA
    2.78
  • 純有利子負債/自己資本
    1.20
  • 負債資本倍率
    1.56
  • 流動比率
    3.26
  • 当座比率
    2.94
  • 現金比率
    1.78

効率性

  • 売上総利益率
    38.04%
  • EBITDAマージン
    40.31%
  • 営業利益率
    24.28%
  • 純利益率
    -7.96%
  • 総資産回転率
    0.38

収益性

  • ROE
    -8.56%
  • ROA
    -3.02%
  • ROIC
    0.00%
  • 配当性向
    —

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    8.57%
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    65.71%
  • 利益成長率(年次)
    77.33%
  • 売上高成長率(四半期)
    35.79%
  • 利益成長率(四半期)
    54.20%

HBSA3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER-35.43-6.02170.23-210.52-7.60-49.71——
PBR2.313.952.171.292.093.44——
EV/EBITDA8.07158.828.808.2217.1419.18——
1株当たり利益-R$0.10-R$0.46R$0.02-R$0.01-R$0.45-R$0.14R$0.08R$0.23
1株当たり純資産R$1.59R$0.70R$1.82R$1.75R$1.64R$2.01R$2.23R$2.33
ROE-6.52%-65.57%1.27%-0.61%-27.50%-6.92%3.80%10.04%
ROIC3.76%-7.37%2.02%0.00%1.45%4.55%4.55%14.58%
売上総利益率40.52%0.47%35.43%34.97%21.04%25.48%33.28%49.56%
EBITDAマージン42.05%3.63%38.27%38.11%37.98%29.16%47.89%57.61%
純利益率-6.29%-45.97%0.91%-0.46%-30.76%-7.22%6.25%12.89%
純有利子負債/EBITDA2.7882.724.735.6610.996.874.602.56

HBSA3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$22.4億R$13.5億R$19.2億R$17.7億R$11.2億R$14.6億
売上原価-R$13.3億-R$13.5億-R$12.4億-R$11.5億-R$8.8億-R$10.9億
売上総利益R$9.1億R$640.9万R$6.8億R$6.2億R$2.3億R$3.7億
EBITDAR$9.4億R$4915.8万R$7.4億R$6.7億R$4.2億R$4.3億
EBITR$5.7億-R$3.7億R$3.9億R$3.2億R$8562.4万R$2億
金融収支-R$3.8億-R$1.9億-R$3.2億-R$2.3億-R$3.9億-R$2.5億
税引前利益R$1.9億-R$5.6億R$6975.4万R$8374.5万-R$3億-R$4836.5万
法人税等-R$1.3億-R$5939.4万-R$5215.5万-R$9190.8万-R$4048.7万-R$5718万
純利益-R$1.4億-R$6.2億R$1759.9万-R$816.3万-R$3.4億-R$1.1億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

HBSA3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
HBSA3Hidrovias Do Brasil-25.332.170.00%-8.56%R$45.3億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4億
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$302.8億

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Hidrovias Do Brasilについて

セクター
Bens Industriais
業種
Transporte Hidroviário
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
39.95%
発行済株式数
13.6億 普通株
1日平均売買代金
R$486.3万
上場日
2020/09/25
CNPJ
12.648.327/0001-53

Hidrovias do Brasil S.A. é uma empresa integrada de soluções logísticas que opera em quatro frentes estratégicas: transporte hidroviário, operação de terminais portuários, navegação de cabotagem e serviços logísticos integrados. Fundada em 2010, a Hidrovias do Brasil conecta o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável através de rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de navegação de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (Pará), e Porto de Santos. A companhia opera quatro terminais portuários com capacidade total de carregamento de 20,5 milhões de toneladas, além de uma frota de 477 barcaças de carga, 22 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares e 2 navios de cabotagem. Hidrovias do Brasil oferece serviços de transporte de carga, armazenagem, movimentação e levantamento de cargas especializadas, intermediação de serviços e agenciamento marítimo, além de construção de rodovias e ferrovias. A empresa está posicionada como um player fundamental na infraestrutura logística brasileira e sul-americana.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.支配株主60.00%0.00%60.00%
Alaska Investimentos Ltda.15.01%0.00%15.01%
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA5.77%0.00%5.77%
Outros19.22%0.00%19.22%

HBSA3に関する質問

HBSA3の現在の株価は?

HBSA3はR$3.33(2026/09/30時点、前日比-0.60%)です。

HBSA3のPERとPBRはいくつですか?

HBSA3はPERが-25.33、PBRが2.17で取引されています。

HBSA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

HBSA3は過去12ヶ月で-14.83%のリターンとなり、年率ボラティリティは33.93%、最大ドローダウンは-25.24%でした。

HBSA3はどのセクターに属していますか?

Hidrovias Do BrasilはBens IndustriaisセクターのTransporte Hidroviário業種に属しています。