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B3 · BRL

LOGN3

Log-In Logistica Intermodal SA

R$28.00+0.04% (R$0.01)
当日安値・高値
R$27.85 – R$28.00
当日出来高
R$34.4万
52週安値・高値
R$24.24 – R$40.15

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LOGN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るLOGN3

時価総額
R$30億
PER
21.90
PBR
2.49
配当利回り(過去12ヶ月)
0.00%
純有利子負債/EBITDA
2.11

LOGN3は過去12ヶ月の利益の21.90倍で取引されています。

LOGN3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

LOGN3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+3.28%-36.39%+27.23%
ボラティリティ(年率換算)34.87%35.26%42.47%
最大ドローダウン-30.38%-58.45%-61.11%
プラスの月数3/1215/3629/60

LOGN3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,272.27になっています。

LOGN3の現在価値
R$1,272.27
期間リターン
+27.23%
年率リターン
+4.93%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

LOGN3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    21.90
  • PBR
    2.49
  • EV/EBITDA
    5.60
  • EV/EBIT
    8.52
  • EV/売上高
    1.55
  • P/EBIT
    5.30
  • PSR
    0.96
  • P/OCF
    96.86
  • P/FCF
    27.12
  • 益回り
    11.73%
  • PEGレシオ
    0.41
  • 1株当たり利益
    R$1.28
  • 1株当たり純資産
    R$11.24

負債

  • 純有利子負債
    R$18.2億
  • 純有利子負債/EBITDA
    2.11
  • 純有利子負債/自己資本
    1.51
  • 負債資本倍率
    1.75
  • 流動比率
    1.42
  • 当座比率
    1.32
  • 現金比率
    0.33

効率性

  • 売上総利益率
    12.94%
  • EBITDAマージン
    27.68%
  • 営業利益率
    18.18%
  • 純利益率
    4.41%
  • 総資産回転率
    0.81

収益性

  • ROE
    11.37%
  • ROA
    3.59%
  • ROIC
    6.16%
  • 配当性向
    0.00%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    19.66%
  • 純利益CAGR(5年)
    -2.86%
  • 売上高成長率(年次)
    10.20%
  • 利益成長率(年次)
    74.63%
  • 売上高成長率(四半期)
    6.87%
  • 利益成長率(四半期)
    53.34%

LOGN3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$28.00です。

グレアムの理論株価
R$17.99
株価より35.76%下

√(22.50 × R$1.28 × R$11.24)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
—
LOGN3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

LOGN3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER38.7441.4868.729.2425.71131.79198.1150.57
PBR3.332.294.404.295.514.826.95-0.86
EV/EBITDA6.686.0610.009.1410.928.5110.647.75
1株当たり利益R$0.87R$0.50R$0.56R$3.80R$0.92R$0.12R$0.11R$0.15
1株当たり純資産R$10.15R$9.03R$8.75R$8.18R$4.28R$3.36R$3.01-R$9.11
ROE8.59%5.53%6.40%46.45%21.41%3.66%3.51%-1.69%
ROIC4.24%8.89%5.69%16.80%12.45%0.00%7.50%15.33%
売上総利益率16.93%15.89%19.97%23.59%20.75%20.68%18.82%13.70%
EBITDAマージン26.78%22.53%24.31%27.87%26.42%26.57%25.77%20.26%
純利益率3.04%1.92%2.57%19.68%6.98%1.15%1.06%0.61%
純有利子負債/EBITDA2.282.542.732.614.132.812.516.22

LOGN3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$30.8億R$28億R$23.4億R$20.7億R$14億R$11.3億
売上原価-R$25.6億-R$23.5億-R$18.7億-R$15.8億-R$11.1億-R$8.9億
売上総利益R$5.2億R$4.4億R$4.7億R$4.9億R$2.9億R$2.3億
EBITDAR$8.2億R$6.3億R$5.7億R$5.8億R$3.7億R$3億
EBITR$5.4億R$3.5億R$3.4億R$4億R$2.5億R$1.9億
金融収支-R$1.4億-R$2.7億-R$2億-R$1.5億-R$1.5億-R$2.1億
税引前利益R$4億R$8270万R$1.4億R$2.5億R$9586.1万-R$2152.4万
法人税等-R$3.1億-R$2899.7万-R$8453.2万R$1.6億R$171万R$3452.4万
純利益R$9360.2万R$5360万R$6010.3万R$4.1億R$9749万R$1295.1万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

LOGN3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
LOGN3Log-In Logistica Intermodal21.902.490.00%11.37%R$30億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4億
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$302.8億

LOGN3は配当を支払っていますか?

支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2009/03/172009/05/05R$0.23
配当金2008/03/042008/04/28R$0.07
資本金利子(JCP)2008/03/042008/04/28R$0.11
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式併合2016/06/015株→1株

Log-In Logistica Intermodalについて

セクター
Bens Industriais
業種
Transporte Hidroviário
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
25.07%
発行済株式数
1.07億 普通株
1日平均売買代金
R$43.5万
上場日
2007/06/21
CNPJ
42.278.291/0001-24

A Log-In Logística Intermodal S.A. atua em navegação costeira e soluções logísticas integradas, combinando transporte marítimo de cabotagem com serviços portuários e terminais intermodais. A companhia atende fluxos de contêineres e cargas gerais em rotas domésticas e do Mercosul, integrando trechos marítimos e terrestres no modelo porta a porta para clientes industriais, varejistas e de bens de consumo. Entre os ativos estratégicos está a operação de terminal portuário de contêineres e a gestão de uma malha de serviços com foco em previsibilidade, custo logístico e redução de emissões por tonelada transportada em relação ao modal rodoviário de longa distância. O desempenho depende de volume movimentado, ocupação de capacidade, preço de frete, custos de bunker e eficiência operacional nos terminais e conexões terrestres.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES SARL支配株主73.51%0.00%73.51%
Alaska Investimentos Ltda.14.97%0.00%14.97%
Outros10.39%0.00%10.39%
Ações Tesouraria1.14%0.00%1.14%

LOGN3に関する質問

LOGN3の現在の株価は?

LOGN3はR$28.00(2026/10/01時点、前日比0.04%)です。

LOGN3のPERとPBRはいくつですか?

LOGN3はPERが21.90、PBRが2.49で取引されています。

LOGN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

LOGN3は過去12ヶ月で3.28%のリターンとなり、年率ボラティリティは34.87%、最大ドローダウンは-30.38%でした。

LOGN3はどのセクターに属していますか?

Log-In Logistica IntermodalはBens IndustriaisセクターのTransporte Hidroviário業種に属しています。