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B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

R$3.09+5.46% (R$0.16)
当日安値・高値
R$3.04 – R$3.10
当日出来高
R$2.4万
52週安値・高値
R$2.25 – R$4.78

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LUXM4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るLUXM4

時価総額
R$1.3億
PER
6.30
PBR
0.73
配当利回り(過去12ヶ月)
4.43%
純有利子負債/EBITDA
-0.25

LUXM4の過去12ヶ月の配当利回りは4.43%で、過去5年平均の7.76%を下回っています。

LUXM4の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

LUXM4のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-6.21%-64.45%-65.32%
ボラティリティ(年率換算)37.56%29.34%24.74%
最大ドローダウン-39.30%-71.11%-75.60%
プラスの月数4/1210/3624/60

LUXM4に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$346.76になっています。

LUXM4の現在価値
R$346.76
期間リターン
-65.32%
年率リターン
-19.09%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

LUXM4のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    6.30
  • PBR
    0.73
  • EV/EBITDA
    2.39
  • EV/EBIT
    4.21
  • EV/売上高
    0.74
  • P/EBIT
    4.64
  • PSR
    0.81
  • P/OCF
    2.84
  • P/FCF
    8.15
  • 益回り
    23.78%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.49
  • 1株当たり純資産
    R$4.22

負債

  • 純有利子負債
    -R$1205.1万
  • 純有利子負債/EBITDA
    -0.25
  • 純有利子負債/自己資本
    -0.07
  • 負債資本倍率
    0.10
  • 流動比率
    1.84
  • 当座比率
    1.82
  • 現金比率
    0.98

効率性

  • 売上総利益率
    30.33%
  • EBITDAマージン
    30.87%
  • 営業利益率
    17.52%
  • 純利益率
    12.91%
  • 総資産回転率
    0.65

収益性

  • ROE
    11.62%
  • ROA
    8.34%
  • ROIC
    11.32%
  • 配当性向
    27.91%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    7.09%
  • 純利益CAGR(5年)
    11.92%
  • 売上高成長率(年次)
    15.82%
  • 利益成長率(年次)
    -38.54%
  • 売上高成長率(四半期)
    9.56%
  • 利益成長率(四半期)
    -45.35%

LUXM4の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.09です。

グレアムの理論株価
R$6.82
株価より120.82%上

√(22.50 × R$0.49 × R$4.22)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$11.18
株価より261.68%上

R$0.67(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

LUXM4の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER7.9613.9917.9637.9529.6139.4910.4115.01
PBR1.073.392.764.014.373.531.330.89
EV/EBITDA3.6113.618.0012.1810.9211.574.553.86
配当利回り5.32%3.56%7.44%6.79%15.68%58.40%57.58%17.62%
1株当たり利益R$0.55R$0.89R$0.89R$2.16R$2.77R$1.62R$2.50R$1.20
1株当たり純資産R$4.10R$3.68R$5.80R$20.46R$18.77R$18.14R$19.50R$20.23
ROE13.38%24.25%15.35%10.56%14.75%8.93%12.81%5.93%
ROIC12.91%14.62%16.57%10.71%15.49%9.11%8.44%5.53%
売上総利益率30.73%30.10%31.76%27.85%31.59%24.63%27.46%30.29%
EBITDAマージン30.16%27.68%29.44%25.15%29.89%27.76%29.71%24.63%
純利益率14.44%27.21%13.54%8.16%10.96%8.05%10.90%4.80%
純有利子負債/EBITDA-0.20-0.15-0.26-0.120.060.120.730.94

LUXM4の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$1.6億R$1.4億R$1.4億R$1.4億R$1.3億R$1億
売上原価-R$1.1億-R$9538.7万-R$9320.2万-R$9928.1万-R$8983.5万-R$7882万
売上総利益R$4857.5万R$4107.9万R$4337万R$3831.4万R$4147.8万R$2576.4万
EBITDAR$4766.7万R$3777.6万R$4020.4万R$3461.2万R$3925万R$2903.7万
EBITR$2903.5万R$2156.7万R$2692.8万R$1965万R$2369.8万R$1343.5万
金融収支R$288.3万R$568.6万R$38.5万R$51.6万-R$111.8万-R$170.7万
税引前利益R$3191.8万R$2725.3万R$2731.3万R$2016.6万R$2258万R$1172.8万
法人税等-R$909.6万R$988.1万-R$882.4万-R$895.2万-R$781.3万-R$395.2万
純利益R$2282.2万R$3713.4万R$1848.9万R$1122.7万R$1438.8万R$841.9万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

LUXM4とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
LUXM4Investimentos S.a.6.300.734.43%11.62%R$1.3億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4億
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$302.8億

LUXM4は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 50.13%2017
  • 17.62%2018
  • 57.58%2019
  • 58.40%2020
  • 15.68%2021
  • 6.79%2022
  • 7.44%2023
  • 3.56%2024
  • 5.32%2025
  • 4.43%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/04/292026/08/19R$0.14
配当金2025/04/292025/09/03R$0.23
配当金2024/04/252024/09/11R$0.22
配当金2023/04/272023/06/19R$0.59
配当金2022/04/282022/05/18R$0.70
配当金2021/04/272021/05/13R$1.20
配当金2021/04/222021/05/13R$0.40
配当金2020/07/312020/08/14R$1.96
配当金2020/08/052020/08/13R$2.71
配当金2019/10/312019/11/25R$1.40
配当金2019/04/302019/07/03R$0.47
配当金2018/04/272018/08/03R$0.40
全30件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2017/04/282017/09/05R$0.75
配当金2016/04/282016/09/06R$0.72
配当金2015/04/282015/12/16R$1.30
配当金2014/04/292014/06/25R$1.20
配当金2013/04/302013/06/12R$0.97
配当金2012/04/272012/07/04R$0.95
配当金2011/04/292011/06/29R$0.72
配当金2010/04/232010/07/02R$0.41
配当金2009/04/272009/07/27R$0.21
配当金2008/04/282008/05/15R$0.72
配当金2007/04/24—R$0.30
配当金2006/04/18—R$0.33
配当金2005/04/25—R$0.10
配当金2004/03/26—R$0.09
配当金2003/03/25—R$0.07
配当金2002/04/03—R$0.05
配当金2001/03/13—R$0.23
配当金1998/06/08—R$0.06
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2025/04/29100.00%の株式割当
株式分割2023/04/281株→4株
株式分割2017/05/022株→3株
株式分割2015/04/291株→2株
株式併合2012/11/21100株→1株
株式分割2012/11/211株→100株
株式分割2008/11/261株→3株

Investimentos S.a.について

上場区分
トラディショナル
タグアロング
定款で規定
浮動株比率
32.44%
発行済株式数
1838.4万 普通株 · 2318.4万 優先株
1日平均売買代金
R$2万
上場日
1980/12/15
CNPJ
92.660.570/0001-26
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Glarus S. A.38.03%14.76%25.05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0.00%23.21%12.95%
Becker Participações S.A.23.59%0.00%10.43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0.00%15.53%8.66%
RAINBOW FUND LP0.01%11.70%6.53%
EL Participações S.A.14.54%0.00%6.43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0.00%9.70%5.41%
SCMG Participações Ltda.6.34%0.00%2.80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6.34%0.00%2.80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0.00%4.34%2.42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0.00%3.89%2.17%
ELIANA LOGEMANN0.00%0.82%0.46%
JORGE LINDEMANN0.00%0.82%0.46%
ROBERTO LINDEMANN0.00%0.82%0.46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0.00%0.03%0.02%
Outros11.16%14.39%12.96%

LUXM4に関する質問

LUXM4の現在の株価は?

LUXM4はR$3.09(2026/10/01時点、前日比5.46%)です。

LUXM4は2025年にいくら配当を支払いましたか?

LUXM4は2025年に1株当たりR$0.23を支払い、配当利回りは5.32%でした。

LUXM4のPERとPBRはいくつですか?

LUXM4はPERが6.30、PBRが0.73で取引されています。

LUXM4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

LUXM4は過去12ヶ月で-6.21%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.56%、最大ドローダウンは-39.30%でした。