B3 · BRL
NUTR3
Nutriplant Industria E Comercio S.A.
- 当日安値・高値
- R$2.28 – R$2.57
- 当日出来高
- R$1.6万
- 52週安値・高値
- R$1.98 – R$3.20
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NUTR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$3403.8万
- PER
- 4.22
- PBR
- 0.65
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.35
NUTR3は過去12ヶ月の利益の4.22倍で取引されています。
NUTR3の株価推移
NUTR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -25.33% | -42.56% | -11.46% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.38% | 31.17% | 41.67% |
| 最大ドローダウン | -31.97% | -60.55% | -60.55% |
| プラスの月数 | 4/12 | 13/36 | 17/60 |
NUTR3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$984.19になっています。
- NUTR3の現在価値
- R$984.19
- 期間リターン
- -1.58%
- 年率リターン
- -0.32%
- Ibovespaの場合
- R$1,795.69
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
NUTR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.22
- PBR0.65
- EV/EBITDA4.13
- EV/EBIT4.47
- EV/売上高0.28
- P/EBIT3.00
- PSR0.19
- P/OCF-6.02
- P/FCF-4.86
- 益回り22.38%
- PEGレシオ0.12
- 1株当たり利益R$0.59
- 1株当たり純資産R$3.86
負債
- 純有利子負債R$1660.3万
- 純有利子負債/EBITDA1.35
- 純有利子負債/自己資本0.33
- 負債資本倍率0.36
- 流動比率1.62
- 当座比率1.02
- 現金比率0.04
効率性
- 売上総利益率18.98%
- EBITDAマージン6.90%
- 営業利益率6.37%
- 純利益率4.39%
- 総資産回転率1.46
収益性
- ROE15.30%
- ROA6.42%
- ROIC16.74%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)12.01%
- 純利益CAGR(5年)15.55%
- 売上高成長率(年次)7.92%
- 利益成長率(年次)-47.59%
- 売上高成長率(四半期)-22.66%
- 利益成長率(四半期)37.38%
NUTR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$2.49です。
- グレアムの理論株価
- R$7.15
- 株価より187.33%上
√(22.50 × R$0.59 × R$3.86)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- NUTR3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
NUTR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.47 | 5.05 | 15.75 | 445.78 | 4.84 | 8.24 | 0.17 | -1.41 |
| PBR | 0.69 | 1.15 | 1.58 | 118.34 | 1.41 | 1.74 | 0.45 | -0.18 |
| EV/EBITDA | 6.16 | 3.19 | 5.50 | 214.43 | 3.51 | 5.97 | 12.35 | 3.74 |
| 1株当たり利益 | R$0.41 | R$0.78 | R$0.26 | R$0.63 | R$52.30 | R$26.82 | R$269.31 | -R$21.25 |
| 1株当たり純資産 | R$3.82 | R$3.41 | R$2.63 | R$2.37 | R$179.41 | R$127.11 | R$100.29 | -R$169.03 |
| ROE | 10.66% | 22.76% | 10.05% | 26.55% | 29.15% | 21.10% | 268.54% | 12.57% |
| ROIC | 0.00% | 25.31% | 19.15% | 30.35% | 26.28% | 18.74% | 2.72% | — |
| 売上総利益率 | 13.83% | 18.20% | 16.41% | 16.63% | 15.98% | 19.50% | 17.42% | 18.20% |
| EBITDAマージン | 4.03% | 9.56% | 5.94% | 9.92% | 9.65% | 7.84% | 2.18% | 6.94% |
| 純利益率 | 2.49% | 5.13% | 1.96% | 4.76% | 5.21% | 4.56% | 54.33% | -5.33% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.16 | 0.47 | 0.30 | 0.51 | 0.90 | 1.17 | 8.19 | 2.66 |
NUTR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$2.2億 | R$2億 | R$1.8億 | R$1.7億 | R$1.3億 | R$7518.3万 |
| 売上原価 | -R$1.9億 | -R$1.6億 | -R$1.5億 | -R$1.5億 | -R$1.1億 | -R$6052.3万 |
| 売上総利益 | R$2989.1万 | R$3644.9万 | R$2937.4万 | R$2907.5万 | R$2051.7万 | R$1466万 |
| EBITDA | R$871.2万 | R$1913.6万 | R$1063.5万 | R$1733.6万 | R$1239万 | R$589.3万 |
| EBIT | R$782.3万 | R$1828.4万 | R$983万 | R$1675.4万 | R$1189.3万 | R$539.5万 |
| 金融収支 | -R$966.7万 | -R$459.3万 | -R$510.6万 | -R$533.8万 | -R$301.7万 | -R$113.3万 |
| 税引前利益 | -R$184.4万 | R$1369.1万 | R$472.4万 | R$1141.6万 | R$887.6万 | R$426.2万 |
| 法人税等 | R$723万 | -R$341.5万 | -R$121.6万 | -R$309.7万 | -R$218.4万 | -R$83万 |
| 純利益 | R$538.6万 | R$1027.6万 | R$350.7万 | R$831.9万 | R$669.2万 | R$343.2万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
NUTR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTR3Nutriplant Industria E Comercio | 4.22 | 0.65 | 0.00% | 15.30% | R$3403.8万 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59億 |
NUTR3は配当を支払っていますか?
NUTR3には配当実績がありません。
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2023/04/28 | 1株→100株 |
| 株式併合 | 2015/08/20 | 100株→1株 |
Nutriplant Industria E Comercioについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Fertilizantes e Defensivos
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 24.94%
- 発行済株式数
- 1324.44万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$8225.3
- 上場日
- 2014/02/03
- CNPJ
- 51.128.999/0001-90
Nutriplant Indústria e Comércio S.A. é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas, listada na B3 sob o ticker NUTR3. A companhia atua no segmento de materiais básicos, fornecendo insumos essenciais para o agronegócio brasileiro, incluindo fertilizantes minerais, fertilizantes organominerais e defensivos fitossanitários. Nutriplant opera unidades de produção e distribuição estrategicamente localizadas para atender aos principais polos agrícolas do Brasil, servindo produtores de grãos, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade agrícola e a sustentabilidade das operações. Com presença consolidada no mercado de insumos agrícolas, Nutriplant é um fornecedor importante para a cadeia de suprimentos do agronegócio brasileiro.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Tripto Participações Ltda支配株主 | 73.77% | 0.00% | 73.77% |
| TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA | 9.86% | 0.00% | 9.86% |
| ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 5.54% | 0.00% | 5.54% |
| EMILIO PANSA支配株主 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| EDUARDO LESSA PANSA支配株主 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| RICARDO LESSA PANSA支配株主 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 9.54% | 0.00% | 9.54% |
| Ações Tesouraria | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
NUTR3に関する質問
NUTR3の現在の株価は?
NUTR3はR$2.49(2026/10/01時点、前日比1.22%)です。
NUTR3のPERとPBRはいくつですか?
NUTR3はPERが4.22、PBRが0.65で取引されています。
NUTR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
NUTR3は過去12ヶ月で-25.33%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.38%、最大ドローダウンは-31.97%でした。
NUTR3はどのセクターに属していますか?
Nutriplant Industria E ComercioはMateriais BásicosセクターのFertilizantes e Defensivos業種に属しています。