B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- 当日安値・高値
- R$1.56 – R$1.60
- 当日出来高
- R$1.8万
- 52週安値・高値
- R$0.95 – R$2.09
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PDTC3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$1.2億
- PER
- 6.86
- PBR
- 0.88
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 4.12
PDTC3は過去12ヶ月の利益の6.86倍で取引されています。
PDTC3の株価推移
PDTC3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +61.39% | -34.51% | -75.10% |
| ボラティリティ(年率換算) | 57.32% | 56.49% | 56.07% |
| 最大ドローダウン | -19.10% | -72.52% | -85.77% |
| プラスの月数 | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
PDTC3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$249.02になっています。
- PDTC3の現在価値
- R$249.02
- 期間リターン
- -75.10%
- 年率リターン
- -24.28%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PDTC3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.86
- PBR0.88
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT9.31
- EV/売上高1.23
- P/EBIT3.36
- PSR0.44
- P/OCF2.90
- P/FCF5.66
- 益回り10.74%
- PEGレシオ0.03
- 1株当たり利益R$0.23
- 1株当たり純資産R$1.77
負債
- 純有利子負債R$2.2億
- 純有利子負債/EBITDA4.12
- 純有利子負債/自己資本1.56
- 負債資本倍率1.99
- 流動比率3.01
- 当座比率2.24
- 現金比率0.52
効率性
- 売上総利益率37.41%
- EBITDAマージン19.09%
- 営業利益率13.21%
- 純利益率6.49%
- 総資産回転率0.44
収益性
- ROE12.83%
- ROA2.83%
- ROIC9.98%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-1.52%
- 純利益CAGR(5年)-13.95%
- 売上高成長率(年次)-2.31%
- 利益成長率(年次)125.15%
- 売上高成長率(四半期)-12.05%
- 利益成長率(四半期)202.05%
PDTC3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$1.56です。
- グレアムの理論株価
- R$3.01
- 株価より92.92%上
√(22.50 × R$0.23 × R$1.77)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.39
- 株価より75.31%下
R$0.02(2年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PDTC3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.75 | -3.60 | 15.93 | 24.61 | 10.82 | 29.72 | 46.88 | 8.58 |
| PBR | 0.77 | 0.82 | 1.61 | 1.77 | 4.30 | 4.97 | 13.90 | 7.29 |
| EV/EBITDA | 7.03 | 16.96 | 5.65 | 7.76 | 8.54 | 22.94 | 64.64 | 9.73 |
| 配当利回り | 0.00% | 3.67% | — | — | — | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.09 | -R$0.35 | R$0.19 | R$0.12 | R$0.65 | R$0.22 | R$0.07 | R$0.69 |
| 1株当たり純資産 | R$1.70 | R$1.53 | R$1.92 | R$1.73 | R$1.64 | R$1.31 | R$0.23 | R$0.81 |
| ROE | 5.19% | -22.83% | 10.10% | 7.19% | 39.70% | 16.71% | 29.64% | 85.01% |
| ROIC | 6.53% | -1.83% | 13.44% | 10.83% | 24.93% | 10.76% | 25.90% | 98.69% |
| 売上総利益率 | 35.84% | 31.81% | 35.61% | 31.96% | 35.67% | 36.43% | — | — |
| EBITDAマージン | 14.64% | 5.87% | 15.20% | 12.19% | 20.55% | 14.72% | — | — |
| 純利益率 | 2.40% | -9.32% | 4.18% | 2.67% | 14.82% | 10.17% | — | — |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.61 | 11.25 | 1.27 | 2.37 | 0.73 | 2.42 | -0.85 | -0.37 |
PDTC3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$2.9億 | R$3億 | R$3.7億 | R$3.7億 | R$3.4億 | R$1.7億 |
| 売上原価 | -R$1.9億 | -R$2億 | -R$2.4億 | -R$2.5億 | -R$2.2億 | -R$1.1億 |
| 売上総利益 | R$1億 | R$9504.3万 | R$1.3億 | R$1.2億 | R$1.2億 | R$6167.9万 |
| EBITDA | R$4271.8万 | R$1754万 | R$5603.9万 | R$4459.9万 | R$7064万 | R$2492万 |
| EBIT | R$2314.6万 | -R$583.6万 | R$3017.6万 | R$2716.1万 | R$5533.9万 | R$1775.7万 |
| 金融収支 | -R$1571.4万 | -R$2160.8万 | -R$1469.6万 | -R$1703.9万 | -R$890.7万 | -R$35.6万 |
| 税引前利益 | R$743.2万 | -R$2744.4万 | R$1548万 | R$1012.2万 | R$4643.2万 | R$1740.1万 |
| 法人税等 | -R$47.1万 | -R$39.4万 | -R$6.7万 | -R$36.8万 | -R$876.4万 | -R$19万 |
| 純利益 | R$700.2万 | -R$2783.8万 | R$1541.3万 | R$975.4万 | R$5094.9万 | R$1721.1万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PDTC3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 6.86 | 0.88 | 0.00% | 12.83% | R$1.2億 |
| EMBJ3EMBJ3 | 30.94 | 4.02 | 1.17% | 13.01% | R$720.5億 |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5.09 | 0.48 | 2.68% | 9.38% | R$15.4億 |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42.82 | 0.89 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43.44 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42.66 | 0.34 | 4.79% | 0.80% | R$5.3億 |
PDTC3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.67%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2024/04/26 | 2024/06/25 | R$0.05 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2015/07/07 | 10株→1株 |
Padtec Holdingについて
- セクター
- Tecnologia
- 業種
- Programas e Serviços
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 44.73%
- 発行済株式数
- 7946.96万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$10.1万
- 上場日
- 2000/06/08
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações支配株主 | 54.20% | 0.00% | 54.20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22.76% | 0.00% | 22.76% |
| Outros | 23.04% | 0.00% | 23.04% |
PDTC3に関する質問
PDTC3の現在の株価は?
PDTC3はR$1.56(2026/09/30時点、前日比0.00%)です。
PDTC3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PDTC3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
PDTC3のPERとPBRはいくつですか?
PDTC3はPERが6.86、PBRが0.88で取引されています。
PDTC3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
PDTC3は過去12ヶ月で61.39%のリターンとなり、年率ボラティリティは57.32%、最大ドローダウンは-19.10%でした。
PDTC3はどのセクターに属していますか?
Padtec HoldingはTecnologiaセクターのProgramas e Serviços業種に属しています。