B3 · BRL
POSI3
Positivo Tecnologia SA
- 当日安値・高値
- R$3.55 – R$3.76
- 当日出来高
- R$485.1万
- 52週安値・高値
- R$3.18 – R$4.80
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POSI3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$5.3億
- PER
- 42.20
- PBR
- 0.34
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 4.84%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.01
POSI3の過去12ヶ月の配当利回りは4.84%で、過去5年平均の5.80%を下回っています。
POSI3の株価推移
POSI3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -19.24% | -45.64% | -55.09% |
| ボラティリティ(年率換算) | 28.03% | 38.56% | 57.21% |
| 最大ドローダウン | -26.67% | -62.31% | -67.43% |
| プラスの月数 | 6/12 | 17/36 | 27/60 |
POSI3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$449.08になっています。
- POSI3の現在価値
- R$449.08
- 期間リターン
- -55.09%
- 年率リターン
- -14.80%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
POSI3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER42.20
- PBR0.34
- EV/EBITDA3.55
- EV/EBIT4.75
- EV/売上高0.35
- P/EBIT2.06
- PSR0.15
- P/OCF3.37
- P/FCF-12.05
- 益回り21.05%
- PEGレシオ0.02
- 1株当たり利益R$0.09
- 1株当たり純資産R$11.01
負債
- 純有利子負債R$6.9億
- 純有利子負債/EBITDA2.01
- 純有利子負債/自己資本0.44
- 負債資本倍率0.75
- 流動比率1.82
- 当座比率0.88
- 現金比率0.33
効率性
- 売上総利益率24.99%
- EBITDAマージン9.81%
- 営業利益率7.33%
- 純利益率0.37%
- 総資産回転率0.81
収益性
- ROE0.80%
- ROA0.30%
- ROIC4.48%
- 配当性向204.29%
成長性
- 売上高CAGR(5年)4.17%
- 純利益CAGR(5年)-47.16%
- 売上高成長率(年次)-9.04%
- 利益成長率(年次)-89.25%
- 売上高成長率(四半期)1.58%
- 利益成長率(四半期)1,700.13%
POSI3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.71です。
- グレアムの理論株価
- R$4.67
- 株価より25.77%上
√(22.50 × R$0.09 × R$11.01)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$6.29
- 株価より69.62%上
R$0.38(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
POSI3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 65.66 | 9.14 | 1.52 | 1.67 | 2.99 | 1.44 | 33.43 | -426.62 |
| PBR | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 1.03 | 0.39 |
| EV/EBITDA | 3.91 | 3.95 | 2.53 | 2.93 | 4.02 | 1.53 | 5.60 | 3.84 |
| 配当利回り | 6.84% | 8.07% | 7.39% | 3.62% | 3.08% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$0.06 | R$0.57 | R$4.57 | R$5.61 | R$3.71 | R$3.54 | R$0.30 | -R$0.01 |
| 1株当たり純資産 | R$11.11 | R$11.61 | R$29.56 | R$26.04 | R$21.88 | R$19.13 | R$9.91 | R$5.81 |
| ROE | 0.55% | 4.88% | 15.46% | 21.55% | 16.95% | 18.48% | 3.08% | -0.09% |
| ROIC | 6.24% | 10.91% | 18.93% | 21.67% | 14.99% | 15.95% | 9.27% | 0.00% |
| 売上総利益率 | 25.13% | 25.05% | 27.06% | 23.97% | 22.84% | 20.47% | 25.07% | 26.36% |
| EBITDAマージン | 9.32% | 9.95% | 14.38% | 13.52% | 10.27% | 14.77% | 7.48% | 5.52% |
| 純利益率 | 0.26% | 2.18% | 6.28% | 6.07% | 5.95% | 8.71% | 0.86% | -0.02% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.10 | 1.95 | 1.87 | 2.18 | 2.28 | 0.68 | 1.76 | 2.01 |
POSI3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$33.5億 | R$36.9億 | R$39.3億 | R$49.9億 | R$33.7億 | R$21.9億 |
| 売上原価 | -R$25.1億 | -R$27.6億 | -R$28.6億 | -R$38億 | -R$26億 | -R$17.4億 |
| 売上総利益 | R$8.4億 | R$9.2億 | R$10.6億 | R$12億 | R$7.7億 | R$4.5億 |
| EBITDA | R$3.1億 | R$3.7億 | R$5.6億 | R$6.7億 | R$3.5億 | R$3.2億 |
| EBIT | R$2.3億 | R$3.1億 | R$5.1億 | R$6.3億 | R$3億 | R$2.8億 |
| 金融収支 | -R$2.1億 | -R$2.1億 | -R$2.5億 | -R$3.2億 | -R$9491.2万 | -R$528.7万 |
| 税引前利益 | R$2019.9万 | R$1億 | R$2.5億 | R$3.1億 | R$2.1億 | R$2.7億 |
| 法人税等 | -R$796.5万 | -R$1709.8万 | -R$326.9万 | -R$62.7万 | -R$534.1万 | -R$7654.7万 |
| 純利益 | R$863.8万 | R$8037.8万 | R$2.5億 | R$3億 | R$2億 | R$1.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
POSI3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia | 42.20 | 0.34 | 4.84% | 0.80% | R$5.3億 |
| EMBJ3EMBJ3 | 30.94 | 4.02 | 1.17% | 13.01% | R$720.5億 |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5.09 | 0.48 | 2.68% | 9.38% | R$15.4億 |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42.82 | 0.89 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43.44 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | 6.86 | 0.88 | 0.00% | 12.83% | R$1.2億 |
POSI3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.83%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.63%2020
- 3.08%2021
- 3.62%2022
- 7.39%2023
- 8.07%2024
- 6.84%2025
- 4.84%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/01/06 | 2026/01/30 | R$0.18 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/05/30 | R$0.27 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/05/31 | R$0.42 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/09/30 | R$0.33 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/31 | R$0.18 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/31 | R$0.34 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/05/17 | R$0.34 |
| 配当金 | 2020/06/01 | 2020/12/15 | R$0.03 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/12/15 | R$0.03 |
| 配当金 | 2014/04/29 | 2014/12/15 | R$0.05 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/12/15 | R$0.26 |
| 配当金 | 2008/08/12 | 2008/08/22 | R$0.16 |
全22件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/12 | 2008/08/22 | R$0.14 |
| 配当金 | 2008/03/25 | 2008/04/07 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/03/25 | 2008/04/07 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/08/10 | 2007/08/27 | R$0.15 |
| 配当金 | 2007/08/10 | 2007/08/27 | R$0.21 |
| 配当金 | 2007/04/04 | 2007/04/16 | R$0.01 |
| 配当金 | 2015/04/30 | — | R$0.07 |
| 配当金 | 2013/04/30 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2010/04/27 | — | R$0.29 |
| 配当金 | 2009/04/28 | — | R$0.10 |
Positivo Tecnologiaについて
- セクター
- Tecnologia
- 業種
- Computadores e Equipamentos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 48.35%
- 発行済株式数
- 1.42億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$239.3万
- 上場日
- 2006/12/11
- CNPJ
- 81.243.735/0001-48
A Positivo Tecnologia S.A. atua na fabricação e comercialização de computadores, dispositivos móveis, equipamentos de automação e soluções de tecnologia para consumidores, empresas e setor público no Brasil. A companhia opera com marcas próprias e licenciadas, além de unidades de serviços e suporte técnico. Fundada em 1989, a empresa ampliou seu escopo a partir do negócio original de informática e estruturou um portfólio com produtos de hardware, infraestrutura de TI e soluções educacionais. A estratégia inclui participação em projetos corporativos e contratos com administrações públicas, em paralelo ao varejo. A Positivo é listada na B3 e mantém operações industriais e comerciais para atender demandas de diferentes segmentos de mercado. Suas receitas combinam vendas de equipamentos, contratos de serviços e ofertas integradas de tecnologia.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| HELIO BRUCK ROTENBERG支配株主 | 15.03% | 0.00% | 15.03% |
| RAFAEL MOIA VARGAS支配株主 | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| CIXARES LIBERO VARGAS支配株主 | 4.06% | 0.00% | 4.06% |
| Clube de Investimento Padova | 3.71% | 0.00% | 3.71% |
| LUCAS RADUY GUIMARÃES支配株主 | 3.23% | 0.00% | 3.23% |
| GIEM RADUY GUIMARÃES支配株主 | 3.12% | 0.00% | 3.12% |
| PAULO FERNANDO FERRARI LAGO支配株主 | 2.92% | 0.00% | 2.92% |
| SAMUEL FERRARI LAGO支配株主 | 2.92% | 0.00% | 2.92% |
| THAIS SUSANA FERRARI LAGO支配株主 | 2.92% | 0.00% | 2.92% |
| DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO支配株主 | 2.56% | 0.00% | 2.56% |
| SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER支配株主 | 2.53% | 0.00% | 2.53% |
| ISABELA CESAR FORMIGHIERI支配株主 | 2.51% | 0.00% | 2.51% |
| RODRIGO CESAR FORMIGHIERI支配株主 | 2.28% | 0.00% | 2.28% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA | 0.64% | 0.00% | 0.64% |
| MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I | 0.17% | 0.00% | 0.17% |
| Outros | 43.85% | 0.00% | 43.85% |
| Ações Tesouraria | 2.35% | 0.00% | 2.35% |
POSI3に関する質問
POSI3の現在の株価は?
POSI3はR$3.71(2026/09/30時点、前日比4.80%)です。
POSI3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
POSI3は2025年に1株当たりR$0.27を支払い、配当利回りは6.84%でした。
POSI3のPERとPBRはいくつですか?
POSI3はPERが42.20、PBRが0.34で取引されています。
POSI3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
POSI3は過去12ヶ月で-19.24%のリターンとなり、年率ボラティリティは28.03%、最大ドローダウンは-26.67%でした。
POSI3はどのセクターに属していますか?
Positivo TecnologiaはTecnologiaセクターのComputadores e Equipamentos業種に属しています。