B3 · BRL
TASA3
Taurus Armas S.A.
- 当日安値・高値
- R$7.91 – R$8.41
- 当日出来高
- R$54.4万
- 52週安値・高値
- R$4.51 – R$9.41
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TASA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$11.5億
- PER
- 43.13
- PBR
- 0.90
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.04%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.76
TASA3の過去12ヶ月の配当利回りは0.04%で、過去5年平均の6.31%を下回っています。
TASA3の株価推移
TASA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +56.02% | -38.79% | -49.30% |
| ボラティリティ(年率換算) | 55.74% | 37.88% | 35.83% |
| 最大ドローダウン | -13.42% | -63.58% | -73.47% |
| プラスの月数 | 8/12 | 15/36 | 27/60 |
TASA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$507.03になっています。
- TASA3の現在価値
- R$507.03
- 期間リターン
- -49.30%
- 年率リターン
- -12.70%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TASA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER43.13
- PBR0.90
- EV/EBITDA10.23
- EV/EBIT17.31
- EV/売上高1.11
- P/EBIT12.64
- PSR0.81
- P/OCF3.43
- P/FCF9.52
- 益回り5.78%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.19
- 1株当たり純資産R$9.22
負債
- 純有利子負債R$4.3億
- 純有利子負債/EBITDA2.76
- 純有利子負債/自己資本0.33
- 負債資本倍率0.57
- 流動比率1.72
- 当座比率0.82
- 現金比率0.39
効率性
- 売上総利益率32.24%
- EBITDAマージン10.82%
- 営業利益率6.39%
- 純利益率1.87%
- 総資産回転率0.59
収益性
- ROE2.08%
- ROA1.10%
- ROIC2.48%
- 配当性向1.62%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-8.73%
- 純利益CAGR(5年)-47.09%
- 売上高成長率(年次)-12.53%
- 利益成長率(年次)-76.93%
- 売上高成長率(四半期)-8.94%
- 利益成長率(四半期)-77.47%
TASA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$8.26です。
- グレアムの理論株価
- R$6.30
- 株価より23.68%下
√(22.50 × R$0.19 × R$9.22)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$11.75
- 株価より42.30%上
R$0.71(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TASA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 39.88 | 15.97 | 12.40 | 3.23 | 4.59 | 6.03 | 10.41 | -6.82 |
| PBR | 0.57 | 0.94 | 1.74 | 1.64 | 3.85 | 37.61 | -1.48 | -1.00 |
| EV/EBITDA | 12.06 | 6.65 | 8.73 | 2.35 | 3.34 | 5.06 | 9.69 | 16.23 |
| 配当利回り | 4.01% | 3.80% | 10.26% | 13.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$0.13 | R$0.55 | R$1.21 | R$4.11 | R$5.34 | R$2.63 | R$0.49 | -R$0.70 |
| 1株当たり純資産 | R$8.96 | R$9.29 | R$8.62 | R$8.09 | R$6.37 | R$0.42 | -R$3.44 | -R$4.77 |
| ROE | 1.42% | 5.92% | 13.99% | 50.77% | 83.89% | 623.63% | -14.26% | 14.71% |
| ROIC | 1.11% | 11.57% | 11.30% | 43.63% | 57.67% | 55.30% | 21.82% | 4.52% |
| 売上総利益率 | 34.33% | 34.82% | 35.42% | 45.69% | 48.09% | 42.60% | 34.08% | 36.39% |
| EBITDAマージン | 7.24% | 15.10% | 14.26% | 31.19% | 36.58% | 26.02% | 12.81% | 9.34% |
| 純利益率 | 1.21% | 4.58% | 8.57% | 20.47% | 23.17% | 14.87% | 4.34% | -7.08% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.40 | 1.81 | 1.28 | 0.23 | 0.44 | 1.61 | 6.16 | 11.06 |
TASA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$14.6億 | R$16.7億 | R$17.8億 | R$25.4億 | R$27.4億 | R$17.7億 |
| 売上原価 | -R$9.6億 | -R$10.9億 | -R$11.5億 | -R$13.8億 | -R$14.2億 | -R$10.2億 |
| 売上総利益 | R$5億 | R$5.8億 | R$6.3億 | R$11.6億 | R$13.2億 | R$7.6億 |
| EBITDA | R$1.1億 | R$2.5億 | R$2.5億 | R$7.9億 | R$10億 | R$4.6億 |
| EBIT | R$5211.2万 | R$2.1億 | R$2.2億 | R$7.6億 | R$9.7億 | R$4.3億 |
| 金融収支 | -R$667.3万 | -R$1.3億 | -R$997.9万 | -R$473.2万 | -R$7228.1万 | -R$2.5億 |
| 税引前利益 | R$4543.9万 | R$7896万 | R$2.1億 | R$7.6億 | R$9億 | R$1.8億 |
| 法人税等 | -R$2776.6万 | -R$236.8万 | -R$5591.9万 | -R$2.3億 | -R$2.6億 | R$6862.8万 |
| 純利益 | R$1767.3万 | R$7659.2万 | R$1.5億 | R$5.2億 | R$6.4億 | R$2.6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TASA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASA3Taurus Armas | 43.13 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42.82 | 0.89 | 0.04% | 2.08% | R$11.5億 |
| EMBJ3EMBJ3 | 30.94 | 4.02 | 1.17% | 13.01% | R$720.5億 |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5.09 | 0.48 | 2.68% | 9.38% | R$15.4億 |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42.20 | 0.34 | 4.84% | 0.80% | R$5.3億 |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | 6.86 | 0.88 | 0.00% | 12.83% | R$1.2億 |
TASA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 13.49%2022
- 10.26%2023
- 3.80%2024
- 4.01%2025
- 0.04%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/06/15 | R$0.00 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/09/23 | R$0.07 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/07/22 | R$0.07 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/05/20 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/07/10 | R$0.30 |
| 配当金 | 2023/08/21 | 2023/08/31 | R$0.10 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | R$1.30 |
| 配当金 | 2022/04/19 | 2022/04/29 | R$1.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/19 | 2013/05/26 | R$0.03 |
| 配当金 | 2012/08/16 | 2012/11/21 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/11/17 | 2012/04/02 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/08/10 | 2011/10/17 | R$0.03 |
全34件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/12 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/11/17 | 2011/01/31 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/06/30 | 2010/07/19 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/17 | 2010/01/28 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/11/26 | 2009/03/16 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/11/27 | 2008/01/31 | R$0.16 |
| 配当金 | 2013/04/26 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2010/04/30 | — | R$0.00 |
| 配当金 | 2007/04/16 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/14 | — | R$0.10 |
| 配当金 | 2006/01/26 | — | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/11/17 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/11/14 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 2003/04/29 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/20 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/06/05 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/13 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/19 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 2000/04/28 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/12/13 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/12/21 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 1997/04/30 | — | R$0.05 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/05/07 | 10.00%の株式割当 |
| 株式併合 | 2015/01/20 | 11株→1株 |
| 株式分割 | 2011/07/07 | 21株→29株 |
| 株式分割 | 2011/05/02 | 10株→11株 |
| 株式分割 | 2010/05/03 | 5株→6株 |
| 株式分割 | 2009/04/28 | 10株→11株 |
Taurus Armasについて
- セクター
- Bens Industriais
- 業種
- Armas e Munições
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 59.13%
- 発行済株式数
- 5108.98万 普通株 · 8820.8万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$19.5万
- 上場日
- 1982/05/24
- CNPJ
- 92.781.335/0001-02
Taurus Armas S.A. é uma empresa brasileira fabricante de armas de fogo, munições e acessórios para defesa pessoal e segurança. Fundada em 1941, a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e uma das principais do mundo, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz revólveres, pistolas, espingardas e munições para mercados doméstico e internacional, atendendo segmentos de defesa pessoal, segurança pública e privada. A Taurus é um importante player na indústria de defesa e segurança, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com responsabilidade social e segurança no uso de seus produtos, mantendo altos padrões de qualidade e conformidade regulatória.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Incorporações e Participações Ltda支配株主 | 32.69% | 13.50% | 20.54% |
| BYK Participações S.A.支配株主 | 50.57% | 0.37% | 18.78% |
| LUIZ BARSI FILHO | 3.59% | 11.16% | 8.39% |
| Outros | 13.15% | 74.86% | 52.23% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
TASA3に関する質問
TASA3の現在の株価は?
TASA3はR$8.26(2026/10/01時点、前日比4.69%)です。
TASA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
TASA3は2025年に1株当たりR$0.20を支払い、配当利回りは4.01%でした。
TASA3のPERとPBRはいくつですか?
TASA3はPERが43.13、PBRが0.90で取引されています。
TASA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TASA3は過去12ヶ月で56.02%のリターンとなり、年率ボラティリティは55.74%、最大ドローダウンは-13.42%でした。
TASA3はどのセクターに属していますか?
Taurus ArmasはBens IndustriaisセクターのArmas e Munições業種に属しています。