B3 · BRL
QUAL3
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- 当日安値・高値
- R$1.57 – R$1.68
- 当日出来高
- R$578.1万
- 52週安値・高値
- R$1.37 – R$2.82
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QUAL3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$4.7億
- PER
- 18.08
- PBR
- 0.35
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.54%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.68
QUAL3の過去12ヶ月の配当利回りは0.54%で、過去5年平均の4.02%を下回っています。
QUAL3の株価推移
QUAL3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -36.04% | -47.30% | -91.58% |
| ボラティリティ(年率換算) | 31.81% | 58.88% | 55.37% |
| 最大ドローダウン | -43.26% | -58.82% | -92.73% |
| プラスの月数 | 5/12 | 17/36 | 24/60 |
QUAL3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$84.24になっています。
- QUAL3の現在価値
- R$84.24
- 期間リターン
- -91.58%
- 年率リターン
- -39.04%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
QUAL3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER18.08
- PBR0.35
- EV/EBITDA4.55
- EV/EBIT8.51
- EV/売上高1.82
- P/EBIT1.63
- PSR0.35
- P/OCF1.68
- P/FCF1.90
- 益回り11.75%
- PEGレシオ0.08
- 1株当たり利益R$0.09
- 1株当たり純資産R$4.70
負債
- 純有利子負債R$19.9億
- 純有利子負債/EBITDA3.68
- 純有利子負債/自己資本1.47
- 負債資本倍率1.78
- 流動比率0.58
- 当座比率0.58
- 現金比率0.31
効率性
- 売上総利益率87.86%
- EBITDAマージン40.08%
- 営業利益率21.41%
- 純利益率2.56%
- 総資産回転率0.39
収益性
- ROE1.96%
- ROA1.01%
- ROIC1.42%
- 配当性向9.78%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-8.27%
- 純利益CAGR(5年)-42.15%
- 売上高成長率(年次)-9.72%
- 利益成長率(年次)62.11%
- 売上高成長率(四半期)-10.32%
- 利益成長率(四半期)203.43%
QUAL3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$1.66です。
- グレアムの理論株価
- R$3.12
- 株価より87.67%上
√(22.50 × R$0.09 × R$4.70)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$8.44
- 株価より408.39%上
R$0.51(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
QUAL3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 60.72 | 65.62 | -11.71 | 17.96 | 12.91 | 25.34 | 26.83 | 9.19 |
| PBR | 0.49 | 0.33 | 0.75 | 1.23 | 3.70 | 5.89 | 7.38 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 5.62 | 5.61 | 7.46 | 6.97 | 7.54 | 12.15 | 12.90 | 4.48 |
| 配当利回り | 0.24% | 0.00% | 2.33% | 4.35% | 13.18% | 0.50% | 12.93% | 9.69% |
| 1株当たり利益 | R$0.04 | R$0.02 | -R$0.29 | R$0.33 | R$1.29 | R$1.38 | R$1.38 | R$1.40 |
| 1株当たり純資産 | R$4.61 | R$4.58 | R$4.53 | R$4.78 | R$4.49 | R$5.93 | R$5.02 | R$8.31 |
| ROE | 0.82% | 0.51% | -6.41% | 6.84% | 28.69% | 23.26% | 27.53% | 16.86% |
| ROIC | 0.26% | 4.46% | 1.67% | 4.90% | 10.59% | 12.07% | 11.63% | 13.40% |
| 売上総利益率 | 87.13% | 83.15% | 78.92% | 77.24% | 79.69% | 81.59% | 81.05% | 80.92% |
| EBITDAマージン | 40.67% | 37.02% | 33.88% | 39.85% | 47.68% | 48.21% | 49.19% | 50.70% |
| 純利益率 | 0.75% | 0.42% | -4.71% | 4.76% | 17.45% | 19.35% | 19.61% | 20.55% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.51 | 4.87 | 5.83 | 4.83 | 2.82 | 1.97 | 2.20 | 0.76 |
QUAL3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$14.3億 | R$15.8億 | R$17.5億 | R$19.5億 | R$21億 | R$20.3億 |
| 売上原価 | -R$1.8億 | -R$2.7億 | -R$3.7億 | -R$4.4億 | -R$4.3億 | -R$3.7億 |
| 売上総利益 | R$12.4億 | R$13.1億 | R$13.8億 | R$15.1億 | R$16.7億 | R$16.5億 |
| EBITDA | R$5.8億 | R$5.9億 | R$5.9億 | R$7.8億 | R$10億 | R$9.8億 |
| EBIT | R$2.8億 | R$1.9億 | R$1.2億 | R$3.6億 | R$6.4億 | R$6.1億 |
| 金融収支 | -R$1.7億 | -R$1.8億 | -R$2.3億 | -R$2.2億 | -R$8243.6万 | -R$5694.3万 |
| 税引前利益 | R$1.1億 | R$122.1万 | -R$1.1億 | R$1.5億 | R$5.5億 | R$5.5億 |
| 法人税等 | -R$1億 | R$1384.2万 | R$3625.2万 | -R$4525.4万 | -R$1.8億 | -R$1.6億 |
| 純利益 | R$1066.5万 | R$657.9万 | -R$8243.5万 | R$9281.8万 | R$3.7億 | R$3.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
QUAL3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros | 18.08 | 0.35 | 0.54% | 1.96% | R$4.7億 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8億 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4億 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7億 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5億 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5億 |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9億 |
QUAL3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/29 | 2026/10/09 | R$0.01 |
年別配当利回り
- 2.72%2017
- 9.69%2018
- 12.93%2019
- 0.50%2020
- 13.18%2021
- 4.35%2022
- 2.33%2023
- 0.00%2024
- 0.24%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/06/27 | 2025/12/17 | R$0.01 |
| 配当金 | 2023/05/12 | 2023/12/12 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/12/12 | R$0.26 |
| 配当金 | 2021/05/07 | 2021/12/28 | R$1.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/07/13 | 2021/07/28 | R$0.06 |
| 配当金 | 2021/05/07 | 2021/05/31 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/30 | 2021/01/13 | R$0.12 |
| 配当金 | 2020/04/30 | 2020/12/21 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/10/13 | 2020/10/26 | R$0.17 |
| その他 | 2019/10/18 | 2019/11/05 | R$3.49 |
| 配当金 | 2019/07/24 | 2019/08/02 | R$0.65 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/05/10 | R$0.66 |
全21件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2018/06/06 | 2018/06/19 | R$0.36 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/05/10 | R$0.36 |
| 配当金 | 2017/12/21 | 2018/01/16 | R$0.53 |
| 配当金 | 2017/09/08 | 2017/09/19 | R$0.35 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/05/25 | R$0.49 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/12/30 | R$0.80 |
| 配当金 | 2016/11/11 | 2016/11/25 | R$0.90 |
| その他 | 2015/10/19 | — | R$1.47 |
| 配当金 | 2015/04/30 | — | R$0.42 |
Qualicorp Consultoria E Corretora De Segurosについて
- セクター
- Saúde
- 業種
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 97.73%
- 発行済株式数
- 2.84億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$492万
- 上場日
- 2011/06/29
- CNPJ
- 11.992.680/0001-93
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A. | 19.85% | 0.00% | 19.85% |
| Pátria Investimentos Ltda | 17.73% | 0.00% | 17.73% |
| Rede D'Or São Luiz S/A | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| VIDEIRAS FIA IE | 2.24% | 0.00% | 2.24% |
| CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| PAULO JUNQUEIRA MOLL | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| ANDRE JUNQUEIRA MOLL | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
| ALICE JUNQUEIRA MOLL | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 52.10% | 0.00% | 52.10% |
| Ações Tesouraria | 1.19% | 0.00% | 1.19% |
QUAL3に関する質問
QUAL3の現在の株価は?
QUAL3はR$1.66(2026/10/01時点、前日比7.10%)です。
QUAL3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
QUAL3は2025年に1株当たりR$0.01を支払い、配当利回りは0.24%でした。
QUAL3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/09に1株当たりR$0.01です。
QUAL3のPERとPBRはいくつですか?
QUAL3はPERが18.08、PBRが0.35で取引されています。
QUAL3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
QUAL3は過去12ヶ月で-36.04%のリターンとなり、年率ボラティリティは31.81%、最大ドローダウンは-43.26%でした。
QUAL3はどのセクターに属していますか?
Qualicorp Consultoria E Corretora De SegurosはSaúdeセクターのServ.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos業種に属しています。