B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- 当日安値・高値
- R$8.82 – R$9.80
- 当日出来高
- R$7461.3万
- 52週安値・高値
- R$5.59 – R$14.62
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SIMH3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$56.2億
- PER
- -30.83
- PBR
- 0.95
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.78%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.31
SIMH3の過去12ヶ月の配当利回りは1.78%で、過去5年平均の1.51%を上回っています。
SIMH3の株価推移
SIMH3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +6.29% | -28.07% | -47.46% |
| ボラティリティ(年率換算) | 68.31% | 59.03% | 52.91% |
| 最大ドローダウン | -49.69% | -67.60% | -73.20% |
| プラスの月数 | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
SIMH3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$525.38になっています。
- SIMH3の現在価値
- R$525.38
- 期間リターン
- -47.46%
- 年率リターン
- -12.09%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SIMH3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-30.83
- PBR0.95
- EV/EBITDA3.73
- EV/EBIT5.92
- EV/売上高1.11
- P/EBIT0.67
- PSR0.13
- P/OCF-10.47
- P/FCF-21.50
- 益回り16.90%
- PEGレシオ-0.54
- 1株当たり利益-R$0.31
- 1株当たり純資産R$10.09
負債
- 純有利子負債R$440.4億
- 純有利子負債/EBITDA3.31
- 純有利子負債/自己資本4.48
- 負債資本倍率5.90
- 流動比率1.28
- 当座比率1.18
- 現金比率0.57
効率性
- 売上総利益率26.75%
- EBITDAマージン29.90%
- 営業利益率18.84%
- 純利益率-0.18%
- 総資産回転率0.49
収益性
- ROE-3.10%
- ROA-0.09%
- ROIC0.00%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)32.14%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)6.00%
- 利益成長率(年次)119.92%
- 売上高成長率(四半期)4.23%
- 利益成長率(四半期)52.22%
SIMH3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$9.63です。
- グレアムの理論株価
- —
- SIMH3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.97
- 株価より58.75%下
R$0.24(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SIMH3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 76.76 | -15.46 | -16.98 | 11.76 | 11.91 | 26.54 | — |
| PBR | 0.41 | 0.54 | 1.25 | 1.02 | 1.68 | 2.27 | — |
| EV/EBITDA | 3.73 | 4.42 | 8.14 | 7.69 | 9.56 | 10.82 | — |
| 配当利回り | 0.68% | 0.00% | 0.82% | 4.60% | 1.47% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.07 | -R$0.23 | -R$0.57 | R$0.58 | R$0.98 | R$1.34 | R$0.20 |
| 1株当たり純資産 | R$12.70 | R$6.56 | R$7.73 | R$6.66 | R$6.95 | R$15.61 | R$4.37 |
| ROE | 0.53% | -3.46% | -7.33% | 8.64% | 14.12% | 8.56% | 4.68% |
| ROIC | 13.25% | 3.11% | 4.88% | 9.07% | 6.03% | 3.51% | 4.97% |
| 売上総利益率 | 26.17% | 25.75% | 25.57% | 31.13% | 32.34% | 20.60% | 20.56% |
| EBITDAマージン | 29.45% | 25.59% | 25.02% | 28.72% | 30.21% | 21.84% | 21.39% |
| 純利益率 | 0.09% | -0.48% | -1.56% | 1.98% | 5.93% | 2.81% | 1.24% |
| 純有利子負債/EBITDA | 3.50 | 4.13 | 7.08 | 6.88 | 7.22 | 7.40 | 6.45 |
SIMH3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$435.3億 | R$410.6億 | R$318.4億 | R$243.8億 | R$138.7億 | R$98.1億 |
| 売上原価 | -R$321.4億 | -R$304.9億 | -R$237億 | -R$167.9億 | -R$93.8億 | -R$77.9億 |
| 売上総利益 | R$113.9億 | R$105.7億 | R$81.4億 | R$75.9億 | R$44.8億 | R$20.2億 |
| EBITDA | R$128.2億 | R$105.1億 | R$79.7億 | R$70億 | R$41.9億 | R$21.4億 |
| EBIT | R$81.7億 | R$67億 | R$48.6億 | R$51.2億 | R$31.3億 | R$10.3億 |
| 金融収支 | -R$79.2億 | -R$62.9億 | -R$58.9億 | -R$41.3億 | -R$12.2億 | -R$3.7億 |
| 税引前利益 | R$2.5億 | R$4.1億 | -R$10.3億 | R$9.9億 | R$19.1億 | R$6.6億 |
| 法人税等 | -R$3886.4万 | -R$3.2億 | R$3.8億 | -R$4667.8万 | -R$5.8億 | -R$2.3億 |
| 純利益 | R$3947.1万 | -R$2億 | -R$5億 | R$4.8億 | R$8.2億 | R$2.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SIMH3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
SIMH3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.47%2021
- 4.60%2022
- 0.82%2023
- 0.00%2024
- 0.68%2025
- 1.78%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/03 | 2026/06/15 | R$0.17 |
| 配当金 | 2025/05/05 | 2025/05/19 | R$0.07 |
| 配当金 | 2023/05/04 | 2023/05/31 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/27 | 2023/01/06 | R$0.14 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/05/18 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/22 | 2022/01/31 | R$0.11 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/05/14 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/01/06 | 2021/01/29 | R$0.12 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2026/02/13 | 2株→1株 |
| 株式分割 | 2021/08/10 | 1株→4株 |
Simparについて
- セクター
- Holdings
- 業種
- Holdings Diversificadas
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 45.52%
- 発行済株式数
- 5.84億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2280万
- 上場日
- 2020/09/18
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JSP Holding支配株主 | 48.72% | 0.00% | 48.72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕES支配株主 | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 36.68% | 0.00% | 36.68% |
| Ações Tesouraria | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
SIMH3に関する質問
SIMH3の現在の株価は?
SIMH3はR$9.63(2026/09/30時点、前日比10.31%)です。
SIMH3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SIMH3は2025年に1株当たりR$0.07を支払い、配当利回りは0.68%でした。
SIMH3のPERとPBRはいくつですか?
SIMH3はPERが-30.83、PBRが0.95で取引されています。
SIMH3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SIMH3は過去12ヶ月で6.29%のリターンとなり、年率ボラティリティは68.31%、最大ドローダウンは-49.69%でした。
SIMH3はどのセクターに属していますか?
SimparはHoldingsセクターのHoldings Diversificadas業種に属しています。