B3 · BRL
SOJA3
Boa Safra Sementes SA
- 当日安値・高値
- R$7.55 – R$7.79
- 当日出来高
- R$355万
- 52週安値・高値
- R$4.93 – R$10.84
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SOJA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$10.7億
- PER
- 46.30
- PBR
- 0.80
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.93%
- 純有利子負債/EBITDA
- 4.56
SOJA3の過去12ヶ月の配当利回りは3.93%で、過去5年平均の4.17%を下回っています。
SOJA3の株価推移
SOJA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -21.67% | -29.17% | -33.77% |
| ボラティリティ(年率換算) | 42.18% | 35.85% | 35.61% |
| 最大ドローダウン | -42.99% | -66.24% | -66.24% |
| プラスの月数 | 3/12 | 15/36 | 27/60 |
SOJA3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$662.27になっています。
- SOJA3の現在価値
- R$662.27
- 期間リターン
- -33.77%
- 年率リターン
- -7.92%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SOJA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER46.30
- PBR0.80
- EV/EBITDA10.46
- EV/EBIT13.66
- EV/売上高0.73
- P/EBIT7.70
- PSR0.41
- P/OCF2.56
- P/FCF-1.98
- 益回り7.32%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.16
- 1株当たり純資産R$9.45
負債
- 純有利子負債R$8.3億
- 純有利子負債/EBITDA4.56
- 純有利子負債/自己資本0.61
- 負債資本倍率1.43
- 流動比率2.98
- 当座比率1.74
- 現金比率1.30
効率性
- 売上総利益率11.72%
- EBITDAマージン6.95%
- 営業利益率5.32%
- 純利益率3.53%
- 総資産回転率0.65
収益性
- ROE1.73%
- ROA2.31%
- ROIC6.39%
- 配当性向181.88%
成長性
- 売上高CAGR(5年)34.67%
- 純利益CAGR(5年)-20.80%
- 売上高成長率(年次)42.44%
- 利益成長率(年次)-78.60%
- 売上高成長率(四半期)35.15%
- 利益成長率(四半期)-77.12%
SOJA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.57です。
- グレアムの理論株価
- R$5.90
- 株価より22.12%下
√(22.50 × R$0.16 × R$9.45)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$6.93
- 株価より8.39%下
R$0.42(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SOJA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 67.26 | 15.06 | 6.28 | 7.16 | 14.47 | — | — |
| PBR | 0.68 | 0.72 | 1.29 | 1.27 | 2.83 | — | — |
| EV/EBITDA | 12.66 | 7.08 | 6.44 | 6.12 | 11.81 | — | — |
| 配当利回り | 4.93% | 9.71% | 0.95% | 1.11% | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.14 | R$0.69 | R$2.57 | R$1.45 | R$1.09 | R$7.95 | R$0.19 |
| 1株当たり純資産 | R$13.87 | R$14.44 | R$12.57 | R$8.17 | R$5.57 | R$12.32 | R$0.29 |
| ROE | 1.02% | 4.78% | 20.48% | 17.69% | 19.58% | 64.51% | 65.03% |
| ROIC | 4.03% | 7.41% | 19.26% | 18.53% | 26.17% | 41.92% | 26.83% |
| 売上総利益率 | 10.29% | 12.15% | 14.81% | 13.17% | 16.35% | 20.66% | 9.74% |
| EBITDAマージン | 5.02% | 9.55% | 12.96% | 10.83% | 13.88% | 17.87% | 10.86% |
| 純利益率 | 0.76% | 5.08% | 14.50% | 9.56% | 12.24% | 11.93% | 6.59% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.45 | -0.93 | -0.58 | -0.20 | -0.95 | 0.79 | 2.04 |
SOJA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$26.2億 | R$18.4億 | R$20.8億 | R$17.7億 | R$10.4億 | R$5.9億 |
| 売上原価 | -R$23.5億 | -R$16.2億 | -R$17.7億 | -R$15.4億 | -R$8.7億 | -R$4.7億 |
| 売上総利益 | R$2.7億 | R$2.2億 | R$3.1億 | R$2.3億 | R$1.7億 | R$1.2億 |
| EBITDA | R$1.3億 | R$1.8億 | R$2.7億 | R$1.9億 | R$1.4億 | R$1.1億 |
| EBIT | R$9228.1万 | R$1.5億 | R$2.5億 | R$1.9億 | R$1.4億 | R$1億 |
| 金融収支 | -R$1789.7万 | R$3035.2万 | R$98.4万 | R$550.9万 | -R$756.8万 | -R$1326.3万 |
| 税引前利益 | R$7438.4万 | R$1.8億 | R$2.5億 | R$1.9億 | R$1.4億 | R$9013.7万 |
| 法人税等 | R$2801.2万 | -R$1496.5万 | R$9097.3万 | -R$1675.3万 | -R$767.6万 | -R$1993万 |
| 純利益 | R$2000万 | R$9346万 | R$3億 | R$1.7億 | R$1.3億 | R$7020.7万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SOJA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA3Boa Safra Sementes | 46.30 | 0.80 | 3.93% | 1.73% | R$10.7億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$59.4億 |
SOJA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.11%2022
- 0.95%2023
- 9.71%2024
- 4.93%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/18 | 2025/12/30 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/30 | 2025/01/13 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/03 | 2024/10/17 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/20 | 2024/01/04 | R$0.81 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/30 | 2023/11/10 | R$0.13 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/18 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/11/21 | 2022/11/30 | R$0.07 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/11/30 | R$0.04 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/18 | 4.90%の株式割当 |
Boa Safra Sementesについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Agricultura
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 41.26%
- 発行済株式数
- 1.42億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$483.2万
- 上場日
- 2021/04/29
- CNPJ
- 10.807.374/0001-77
Soja 3 S.A. é uma empresa brasileira atuante no agronegócio, especializada em produção e comercialização de produtos agrícolas, com foco em soja e derivados. A companhia opera em segmentos de produção agrícola, processamento e comercialização de commodities agrícolas, atendendo mercados doméstico e internacional. Soja 3 está envolvida em atividades de cultivo, processamento e distribuição de produtos agrícolas de qualidade. A companhia atua como importante player no segmento agrícola brasileiro, contribuindo para a cadeia de produção de alimentos e matérias-primas. Com operações em regiões estratégicas do Brasil, a Soja 3 participa ativamente do agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis de produção agrícola e eficiência operacional em suas atividades.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CAMILA STEFANI COLPO KOCH支配株主 | 26.13% | 0.00% | 26.13% |
| MARINO STEFANI COLPO支配株主 | 26.13% | 0.00% | 26.13% |
| STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES支配株主 | 4.59% | 0.00% | 4.59% |
| SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES支配株主 | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
| CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA支配株主 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 41.26% | 0.00% | 41.26% |
| Ações Tesouraria | 0.59% | 0.00% | 0.59% |
SOJA3に関する質問
SOJA3の現在の株価は?
SOJA3はR$7.57(2026/09/30時点、前日比-0.92%)です。
SOJA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SOJA3は2025年に1株当たりR$0.45を支払い、配当利回りは4.93%でした。
SOJA3のPERとPBRはいくつですか?
SOJA3はPERが46.30、PBRが0.80で取引されています。
SOJA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SOJA3は過去12ヶ月で-21.67%のリターンとなり、年率ボラティリティは42.18%、最大ドローダウンは-42.99%でした。
SOJA3はどのセクターに属していますか?
Boa Safra SementesはConsumo Não CíclicoセクターのAgricultura業種に属しています。