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B3 · BRL

TECN3

Technos S.A.

R$10.25+2.50% (R$0.25)
当日安値・高値
R$10.01 – R$10.61
当日出来高
R$101.3万
52週安値・高値
R$6.28 – R$10.61

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TECN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るTECN3

時価総額
R$6.2億
PER
5.06
PBR
1.23
配当利回り(過去12ヶ月)
4.00%
純有利子負債/EBITDA
0.29

TECN3の過去12ヶ月の配当利回りは4.00%で、過去5年平均の2.41%を上回っています。

TECN3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

TECN3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+70.05%+249.63%+330.31%
ボラティリティ(年率換算)16.60%31.46%37.99%
最大ドローダウン-6.74%-14.97%-26.90%
プラスの月数11/1227/3637/60

TECN3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$4,124.13になっています。

TECN3の現在価値
R$4,124.13
期間リターン
+312.41%
年率リターン
+32.76%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

TECN3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    5.06
  • PBR
    1.23
  • EV/EBITDA
    4.77
  • EV/EBIT
    6.07
  • EV/売上高
    1.34
  • P/EBIT
    5.71
  • PSR
    1.26
  • P/OCF
    9.66
  • P/FCF
    12.34
  • 益回り
    16.46%
  • PEGレシオ
    0.05
  • 1株当たり利益
    R$2.03
  • 1株当たり純資産
    R$8.35

負債

  • 純有利子負債
    R$3994.4万
  • 純有利子負債/EBITDA
    0.29
  • 純有利子負債/自己資本
    0.08
  • 負債資本倍率
    0.13
  • 流動比率
    3.93
  • 当座比率
    2.42
  • 現金比率
    0.23

効率性

  • 売上総利益率
    55.10%
  • EBITDAマージン
    28.10%
  • 営業利益率
    22.06%
  • 純利益率
    24.88%
  • 総資産回転率
    0.70

収益性

  • ROE
    24.27%
  • ROA
    17.47%
  • ROIC
    19.94%
  • 配当性向
    20.26%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    9.96%
  • 純利益CAGR(5年)
    64.56%
  • 売上高成長率(年次)
    19.52%
  • 利益成長率(年次)
    10.24%
  • 売上高成長率(四半期)
    11.24%
  • 利益成長率(四半期)
    95.16%

TECN3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.25です。

グレアムの理論株価
R$19.51
株価より90.33%上

√(22.50 × R$2.03 × R$8.35)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$1.83
株価より82.11%下

R$0.11(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

TECN3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER6.335.384.303.776.43-3.62-2.3013.44
PBR1.030.850.600.410.550.320.820.41
EV/EBITDA5.795.054.044.075.66202.19—32.18
配当利回り3.21%2.69%2.33%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
1株当たり利益R$1.17R$1.02R$0.82R$0.56R$0.36-R$0.36-R$1.56R$0.18
1株当たり純資産R$7.19R$6.48R$5.86R$5.15R$4.19R$4.03R$4.39R$5.93
ROE16.33%15.80%13.96%10.94%8.53%-8.90%-35.61%3.09%
ROIC13.76%11.26%11.85%10.12%8.23%-1.56%-26.07%-0.54%
売上総利益率54.69%54.67%55.32%54.25%52.54%45.95%34.55%47.98%
EBITDAマージン18.11%19.32%20.84%18.61%18.94%0.60%-36.17%2.74%
純利益率14.94%16.20%16.42%11.37%8.93%-11.51%-38.79%4.70%
純有利子負債/EBITDA0.570.530.651.772.63132.81—9.13

TECN3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$4.8億R$4億R$3.4億R$3.5億R$3.1億R$2.4億
売上原価-R$2.2億-R$1.8億-R$1.5億-R$1.6億-R$1.5億-R$1.3億
売上総利益R$2.6億R$2.2億R$1.9億R$1.9億R$1.7億R$1.1億
EBITDAR$8662.2万R$7734万R$7134.5万R$6535.4万R$5953.9万R$147.1万
EBITR$7484.8万R$6676.4万R$6171.6万R$5560.3万R$5064.9万-R$961.6万
金融収支R$497.4万R$1833.6万R$351.6万-R$997.1万-R$1503.1万-R$2430.8万
税引前利益R$7982.2万R$8510万R$6523.2万R$4563.2万R$3561.8万-R$3392.4万
法人税等-R$834.7万-R$2026.7万-R$901.9万-R$570.7万-R$753.7万R$576.1万
純利益R$7147.5万R$6483.3万R$5621.3万R$3992.5万R$2808.1万-R$2816.3万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

TECN3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
TECN3Technos5.061.234.00%24.27%R$6.2億
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9.521.752.95%18.40%R$55.8億
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18.452.758.96%14.89%R$52億
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17.432.609.15%14.89%R$52億
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5.370.670.00%-12.58%R$30.9億
TRIS3TRISUL S.A.6.180.7719.66%12.42%R$11.7億

TECN3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 3.82%2022
  • 2.33%2023
  • 2.69%2024
  • 3.21%2025
  • 4.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/302026/02/02R$0.25
配当金2025/12/302026/02/02R$0.16
配当金2025/01/242025/02/06R$0.24
配当金2024/02/012024/02/09R$0.15
配当金2023/01/252023/02/03R$0.08
配当金2022/01/192022/01/28R$0.08
配当金2016/12/222016/12/29R$0.05
配当金2016/04/292016/12/29R$0.05
配当金2015/07/222015/07/29R$0.30
資本金利子(JCP)2014/12/262015/01/12R$0.21
配当金2012/04/262012/05/07R$0.45
資本金利子(JCP)2014/04/29—R$0.16
全13件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2013/04/25—R$0.16

Technosについて

セクター
Consumo Cíclico
業種
Acessórios
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
24.74%
発行済株式数
6017.62万 普通株
1日平均売買代金
R$60万
上場日
2011/07/01
CNPJ
09.295.063/0001-97

Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Swensen LTD34.32%0.00%34.32%
JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO21.10%0.00%21.10%
RENATO JOSÉ GOETTEMS13.97%0.00%13.97%
Outros29.06%0.00%29.06%
Ações Tesouraria1.54%0.00%1.54%

TECN3に関する質問

TECN3の現在の株価は?

TECN3はR$10.25(2026/09/30時点、前日比2.50%)です。

TECN3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

TECN3は2025年に1株当たりR$0.24を支払い、配当利回りは3.21%でした。

TECN3のPERとPBRはいくつですか?

TECN3はPERが5.06、PBRが1.23で取引されています。

TECN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

TECN3は過去12ヶ月で70.05%のリターンとなり、年率ボラティリティは16.60%、最大ドローダウンは-6.74%でした。

TECN3はどのセクターに属していますか?

TechnosはConsumo CíclicoセクターのAcessórios業種に属しています。