B3 · BRL
WHRL3
Whirlpool S.A.
- 当日安値・高値
- R$3.40 – R$3.45
- 当日出来高
- R$5814
- 52週安値・高値
- R$3.31 – R$4.64
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WHRL3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$52.2億
- PER
- 17.53
- PBR
- 2.61
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 9.10%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.30
WHRL3の過去12ヶ月の配当利回りは9.10%で、過去5年平均の9.23%を下回っています。
WHRL3の株価推移
WHRL3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -19.84% | +13.28% | -22.20% |
| ボラティリティ(年率換算) | 8.96% | 19.20% | 19.47% |
| 最大ドローダウン | -22.40% | -22.40% | -35.44% |
| プラスの月数 | 3/12 | 15/36 | 25/60 |
WHRL3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$794.96になっています。
- WHRL3の現在価値
- R$794.96
- 期間リターン
- -20.50%
- 年率リターン
- -4.49%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
WHRL3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER17.53
- PBR2.61
- EV/EBITDA4.65
- EV/EBIT5.81
- EV/売上高0.45
- P/EBIT5.44
- PSR0.43
- P/OCF33.19
- P/FCF-20.00
- 益回り17.22%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.20
- 1株当たり純資産R$1.31
負債
- 純有利子負債R$3.6億
- 純有利子負債/EBITDA0.30
- 純有利子負債/自己資本0.18
- 負債資本倍率1.17
- 流動比率0.90
- 当座比率0.73
- 現金比率0.27
効率性
- 売上総利益率17.95%
- EBITDAマージン9.78%
- 営業利益率7.83%
- 純利益率2.41%
- 総資産回転率1.19
収益性
- ROE14.89%
- ROA2.87%
- ROIC27.18%
- 配当性向159.54%
成長性
- 売上高CAGR(5年)2.23%
- 純利益CAGR(5年)-21.29%
- 売上高成長率(年次)-2.86%
- 利益成長率(年次)-50.64%
- 売上高成長率(四半期)-6.70%
- 利益成長率(四半期)-68.63%
WHRL3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.42です。
- グレアムの理論株価
- R$2.40
- 株価より29.89%下
√(22.50 × R$0.20 × R$1.31)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$7.30
- 株価より113.36%上
R$0.44(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
WHRL3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.68 | 6.35 | 26.25 | 17.24 | 10.29 | 15.44 | 8.44 | 35.78 |
| PBR | 3.59 | 2.14 | 3.38 | 3.29 | 4.78 | 5.70 | 4.96 | 2.95 |
| EV/EBITDA | 4.36 | 2.73 | 4.75 | 7.45 | 7.43 | 8.07 | 16.26 | 14.58 |
| 配当利回り | 15.87% | 9.88% | 7.74% | 3.91% | 8.75% | 16.57% | 5.24% | 3.15% |
| 1株当たり利益 | R$0.30 | R$0.60 | R$0.17 | R$0.28 | R$0.65 | R$0.47 | R$1.18 | R$0.12 |
| 1株当たり純資産 | R$1.22 | R$1.79 | R$1.30 | R$1.45 | R$1.40 | R$1.28 | R$2.01 | R$1.46 |
| ROE | 24.46% | 33.71% | 12.88% | 19.10% | 46.46% | 36.94% | 58.79% | 8.25% |
| ROIC | 56.64% | 200.07% | 66.19% | 32.01% | 56.95% | 222.90% | 23.48% | 10.71% |
| 売上総利益率 | 18.88% | 17.09% | 17.11% | 15.65% | 17.71% | 20.20% | 16.88% | 15.77% |
| EBITDAマージン | 11.23% | 9.87% | 10.77% | 8.44% | 11.34% | 12.57% | 11.08% | 6.59% |
| 純利益率 | 3.57% | 7.03% | 2.19% | 3.86% | 8.61% | 7.69% | 22.92% | 2.92% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.31 | -1.79 | -0.59 | -0.43 | -0.38 | -1.38 | -1.21 | -1.24 |
WHRL3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$125.6億 | R$129.3億 | R$114.9億 | R$108億 | R$113.8億 | R$92.6億 |
| 売上原価 | -R$101.9億 | -R$107.2億 | -R$95.2億 | -R$91.1億 | -R$93.7億 | -R$73.9億 |
| 売上総利益 | R$23.7億 | R$22.1億 | R$19.7億 | R$16.9億 | R$20.2億 | R$18.7億 |
| EBITDA | R$14.1億 | R$12.8億 | R$12.4億 | R$9.1億 | R$12.9億 | R$11.6億 |
| EBIT | R$11.7億 | R$10.4億 | R$10.8億 | R$7.5億 | R$11億 | R$9.8億 |
| 金融収支 | -R$5億 | -R$4783.5万 | -R$7.5億 | -R$2億 | R$7306.4万 | R$433.2万 |
| 税引前利益 | R$6.6億 | R$9.9億 | R$3.2億 | R$5.5億 | R$11.7億 | R$9.8億 |
| 法人税等 | -R$2.1億 | -R$2.1億 | -R$7940.6万 | -R$1.3億 | -R$1.9億 | -R$2.7億 |
| 純利益 | R$4.5億 | R$9.1億 | R$2.5億 | R$4.2億 | R$9.8億 | R$7.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
WHRL3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| WHRL3Whirlpool | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | R$52.2億 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52.2億 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | R$55.8億 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$30.9億 |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7億 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | R$6.2億 |
WHRL3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 10.88%2017
- 3.15%2018
- 5.24%2019
- 16.57%2020
- 8.75%2021
- 3.91%2022
- 7.74%2023
- 9.88%2024
- 15.87%2025
- 1.13%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/27 | 2026/05/12 | R$0.04 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2025/12/23 | R$0.07 |
| その他 | 2025/10/15 | 2025/10/23 | R$0.20 |
| 配当金 | 2025/09/05 | 2025/09/16 | R$0.08 |
| 配当金 | 2025/06/12 | 2025/06/25 | R$0.01 |
| 配当金 | 2025/06/12 | 2025/06/25 | R$0.12 |
| 配当金 | 2025/04/25 | 2025/05/13 | R$0.22 |
| 配当金 | 2024/12/05 | 2024/12/17 | R$0.18 |
| 配当金 | 2024/09/13 | 2024/09/25 | R$0.19 |
| 配当金 | 2024/09/13 | 2024/09/25 | R$0.02 |
| 配当金 | 2023/12/06 | 2023/12/18 | R$0.24 |
| 配当金 | 2023/12/06 | 2023/12/18 | R$0.10 |
全49件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/12/06 | 2022/12/15 | R$0.19 |
| 配当金 | 2021/11/23 | 2021/12/07 | R$0.00 |
| 配当金 | 2021/11/23 | 2021/12/07 | R$0.39 |
| 配当金 | 2021/05/19 | 2021/06/02 | R$0.19 |
| 配当金 | 2020/12/08 | 2020/12/17 | R$0.25 |
| 配当金 | 2020/04/16 | 2020/04/29 | R$0.97 |
| 配当金 | 2019/07/11 | 2019/07/23 | R$0.52 |
| 配当金 | 2018/12/12 | 2018/12/21 | R$0.14 |
| 配当金 | 2017/11/07 | 2017/11/21 | R$0.21 |
| 配当金 | 2017/08/03 | 2017/08/10 | R$0.25 |
| 配当金 | 2017/04/27 | 2017/08/10 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/11/10 | 2015/11/23 | R$0.13 |
| 配当金 | 2014/12/09 | 2014/12/22 | R$0.08 |
| 配当金 | 2014/11/05 | 2014/11/24 | R$0.27 |
| 配当金 | 2014/06/03 | 2014/06/26 | R$0.36 |
| 配当金 | 2013/10/28 | 2013/11/14 | R$0.35 |
| 配当金 | 2012/10/30 | 2012/12/12 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/10/30 | 2012/12/11 | R$0.05 |
| 配当金 | 2011/12/05 | 2011/12/15 | R$0.16 |
| 配当金 | 2010/10/26 | 2010/11/17 | R$0.18 |
| 配当金 | 2010/10/26 | 2010/11/17 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/10/26 | 2010/11/17 | R$0.04 |
| 配当金 | 2009/11/24 | 2009/12/07 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/24 | 2009/12/07 | R$0.04 |
| 配当金 | 2009/11/24 | 2009/12/07 | R$0.03 |
| 配当金 | 2008/12/08 | 2008/12/19 | R$0.13 |
| 配当金 | 2008/12/08 | 2008/12/19 | R$0.04 |
| 配当金 | 2008/10/23 | 2008/12/17 | R$0.17 |
| 配当金 | 2008/10/23 | 2008/12/17 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/10/23 | 2008/12/17 | R$0.04 |
| 配当金 | 2008/01/18 | 2008/02/15 | R$0.02 |
| 配当金 | 2007/11/30 | 2007/12/13 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/11/30 | 2007/12/13 | R$0.04 |
| 配当金 | 2007/04/17 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 2007/04/11 | — | R$0.38 |
| 配当金 | 2007/02/01 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/18 | — | R$0.03 |
Whirlpoolについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Eletrodomésticos
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 100.00%
- 発行済株式数
- 10.29億 普通株 · 4.74億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$1.1万
- 上場日
- 2006/06/16
- CNPJ
- 59.105.999/0001-86
Whirlpool Brasil S.A. é uma empresa brasileira fabricante de eletrodomésticos, especializada na produção de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos. Fundada em 1957, a Whirlpool Brasil é uma das principais fabricantes de eletrodomésticos do Brasil, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, atendendo mercados doméstico e internacional. A Whirlpool Brasil é um importante player na indústria de eletrodomésticos do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 2 bilhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, eficiência energética e qualidade de seus eletrodomésticos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Whirlpool do Brasil Ltda.支配株主 | 53.10% | 50.93% | 52.42% |
| Brasmotor Ltda | 44.23% | 44.74% | 44.39% |
| Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.支配株主 | 1.88% | 0.00% | 1.28% |
| Outros | 0.80% | 4.33% | 1.91% |
WHRL3に関する質問
WHRL3の現在の株価は?
WHRL3はR$3.42(2026/09/30時点、前日比0.59%)です。
WHRL3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
WHRL3は2025年に1株当たりR$0.70を支払い、配当利回りは15.87%でした。
WHRL3のPERとPBRはいくつですか?
WHRL3はPERが17.53、PBRが2.61で取引されています。
WHRL3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
WHRL3は過去12ヶ月で-19.84%のリターンとなり、年率ボラティリティは8.96%、最大ドローダウンは-22.40%でした。
WHRL3はどのセクターに属していますか?
WhirlpoolはConsumo CíclicoセクターのEletrodomésticos業種に属しています。