B3 · BRL
TRIS3
Trisul S.A.
- 当日安値・高値
- R$4.93 – R$5.09
- 当日出来高
- R$201.6万
- 52週安値・高値
- R$3.85 – R$7.64
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TRIS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$11.7億
- PER
- 6.18
- PBR
- 0.77
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 19.66%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.73
TRIS3の過去12ヶ月の配当利回りは19.66%で、過去5年平均の7.13%を上回っています。
TRIS3の株価推移
TRIS3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -2.55% | +74.62% | +53.13% |
| ボラティリティ(年率換算) | 44.73% | 40.84% | 45.06% |
| 最大ドローダウン | -42.74% | -42.74% | -49.55% |
| プラスの月数 | 6/12 | 22/36 | 33/60 |
TRIS3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,224.69になっています。
- TRIS3の現在価値
- R$1,224.69
- 期間リターン
- +22.47%
- 年率リターン
- +4.14%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TRIS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.18
- PBR0.77
- EV/EBITDA8.78
- EV/EBIT10.26
- EV/売上高1.33
- P/EBIT5.91
- PSR0.77
- P/OCF4.71
- P/FCF6.16
- 益回り9.75%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.81
- 1株当たり純資産R$6.53
負債
- 純有利子負債R$8.6億
- 純有利子負債/EBITDA3.73
- 純有利子負債/自己資本0.56
- 負債資本倍率0.83
- 流動比率3.79
- 当座比率1.99
- 現金比率0.61
効率性
- 売上総利益率27.54%
- EBITDAマージン15.16%
- 営業利益率12.98%
- 純利益率12.67%
- 総資産回転率0.48
収益性
- ROE12.42%
- ROA6.13%
- ROIC6.82%
- 配当性向121.55%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.64%
- 純利益CAGR(5年)1.69%
- 売上高成長率(年次)2.37%
- 利益成長率(年次)18.79%
- 売上高成長率(四半期)18.22%
- 利益成長率(四半期)-5.34%
TRIS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.01です。
- グレアムの理論株価
- R$10.91
- 株価より117.75%上
√(22.50 × R$0.81 × R$6.53)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$5.45
- 株価より8.84%上
R$0.33(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TRIS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.69 | 4.80 | 8.74 | 9.45 | 9.21 | 13.44 | 20.38 | 8.33 |
| PBR | 1.34 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 1.88 | 2.61 | 1.00 |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.13 | 12.92 | 14.57 | 10.54 | 12.64 | 15.81 | 8.27 |
| 配当利回り | 13.70% | 5.30% | 3.08% | 8.30% | 5.29% | 3.41% | 1.16% | 5.32% |
| 1株当たり利益 | R$0.84 | R$0.92 | R$0.66 | R$0.36 | R$0.65 | R$0.91 | R$0.75 | R$0.49 |
| 1株当たり純資産 | R$6.09 | R$7.97 | R$7.45 | R$7.01 | R$6.81 | R$6.50 | R$5.86 | R$4.11 |
| ROE | 13.79% | 11.53% | 8.91% | 5.19% | 9.48% | 14.02% | 12.81% | 11.98% |
| ROIC | 7.15% | 7.37% | 5.39% | 3.70% | 7.59% | 12.49% | 16.08% | 10.22% |
| 売上総利益率 | 29.34% | 27.83% | 23.36% | 29.63% | 36.67% | 35.26% | 35.70% | 32.68% |
| EBITDAマージン | 17.16% | 16.71% | 16.06% | 15.21% | 20.65% | 22.74% | 21.48% | 17.21% |
| 純利益率 | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% | 15.57% | 19.35% | 17.54% | 13.19% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.11 | 3.47 | 6.48 | 9.02 | 3.59 | 1.20 | -0.83 | 1.89 |
TRIS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$13.8億 | R$13.5億 | R$10.5億 | R$7.6億 | R$7.7億 | R$8.8億 |
| 売上原価 | -R$9.7億 | -R$9.7億 | -R$8億 | -R$5.4億 | -R$4.9億 | -R$5.7億 |
| 売上総利益 | R$4億 | R$3.7億 | R$2.4億 | R$2.3億 | R$2.8億 | R$3.1億 |
| EBITDA | R$2.4億 | R$2.3億 | R$1.7億 | R$1.2億 | R$1.6億 | R$2億 |
| EBIT | R$2.1億 | R$2億 | R$1.6億 | R$1.1億 | R$1.6億 | R$2億 |
| 金融収支 | R$4494.1万 | R$918.3万 | -R$427.1万 | -R$2260.6万 | -R$919.5万 | R$242.3万 |
| 税引前利益 | R$2.5億 | R$2.1億 | R$1.6億 | R$9150万 | R$1.5億 | R$2億 |
| 法人税等 | -R$4004.6万 | -R$3465.5万 | -R$2814.8万 | -R$2175.1万 | -R$1745.5万 | -R$1789.3万 |
| 純利益 | R$2億 | R$1.7億 | R$1.2億 | R$6791.3万 | R$1.2億 | R$1.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TRIS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS3Trisul | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7億 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | R$55.8億 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52億 |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | R$52億 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$30.9億 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.20 | 1.26 | 3.90% | 24.27% | R$6.3億 |
TRIS3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 12.40%2017
- 5.32%2018
- 1.16%2019
- 3.41%2020
- 5.29%2021
- 8.30%2022
- 3.08%2023
- 5.30%2024
- 13.70%2025
- 8.55%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/26 | 2026/06/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2025/12/26 | 2026/05/29 | R$0.14 |
| 配当金 | 2025/12/26 | 2026/04/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | R$0.56 |
| 配当金 | 2025/04/25 | 2025/05/06 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/04/24 | 2024/09/30 | R$0.08 |
| 配当金 | 2024/04/29 | 2024/09/10 | R$0.02 |
| 配当金 | 2024/04/24 | 2024/05/22 | R$0.08 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/09/30 | R$0.07 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/05/25 | R$0.07 |
| 配当金 | 2022/04/26 | 2022/09/27 | R$0.11 |
| 配当金 | 2022/04/26 | 2022/05/17 | R$0.11 |
全29件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/04/23 | 2021/05/04 | R$0.24 |
| 配当金 | 2020/04/23 | 2020/07/07 | R$0.11 |
| 配当金 | 2020/04/23 | 2020/04/30 | R$0.21 |
| 配当金 | 2019/04/26 | 2019/05/09 | R$0.14 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/05/17 | R$0.17 |
| 配当金 | 2017/04/27 | 2017/12/15 | R$0.07 |
| 配当金 | 2017/04/27 | 2017/09/27 | R$0.07 |
| 配当金 | 2017/04/27 | 2017/07/07 | R$0.07 |
| 配当金 | 2016/04/27 | 2016/09/28 | R$0.07 |
| 配当金 | 2015/04/27 | 2015/09/29 | R$0.06 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/12/20 | R$0.11 |
| 配当金 | 2008/12/10 | 2008/12/18 | R$0.06 |
| 配当金 | 2008/04/14 | 2008/04/25 | R$0.07 |
| 配当金 | 2016/04/27 | — | R$0.07 |
| 配当金 | 2014/04/14 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 2013/04/22 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2010/04/16 | — | R$0.14 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/12 | 30.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2018/04/27 | 1株→2株 |
| 株式分割 | 2010/04/27 | 13株→14株 |
Trisulについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Incorporações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 38.56%
- 発行済株式数
- 2.34億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$148.4万
- 上場日
- 2007/10/15
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Trisul Participações S.A.支配株主 | 47.00% | 0.00% | 47.00% |
| TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 17.65% | 0.00% | 17.65% |
| FJ PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 5.82% | 0.00% | 5.82% |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR支配株主 | 3.01% | 0.00% | 3.01% |
| JORGE CURY NETO支配株主 | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
| GIOVANNA DOMINGOS CURY支配株主 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| JOSE GUILHERME DOMINGOS CURY支配株主 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| LEONNARDO DOMINGOS CURY支配株主 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| SILVIA HELENA DOMINGOS CURY支配株主 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ支配株主 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| JOSÉ SAYEG NETO支配株主 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Ômega Administração e Participações Ltda. | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| JOSÉ ROBERTO CURY支配株主 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| TRICURY ARMAZENS LTDA支配株主 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 20.91% | 0.00% | 20.91% |
TRIS3に関する質問
TRIS3の現在の株価は?
TRIS3はR$5.01(2026/09/30時点、前日比1.21%)です。
TRIS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
TRIS3は2025年に1株当たりR$0.86を支払い、配当利回りは13.70%でした。
TRIS3のPERとPBRはいくつですか?
TRIS3はPERが6.18、PBRが0.77で取引されています。
TRIS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TRIS3は過去12ヶ月で-2.55%のリターンとなり、年率ボラティリティは44.73%、最大ドローダウンは-42.74%でした。
TRIS3はどのセクターに属していますか?
TrisulはConstrução e ImobiliárioセクターのIncorporações業種に属しています。