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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$38.04+3.99% (R$1.46)
当日安値・高値
R$36.86 – R$38.27
当日出来高
R$1765.8万
52週安値・高値
R$26.95 – R$40.89

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TGMA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るTGMA3

時価総額
R$24.9億
PER
9.88
PBR
2.53
配当利回り(過去12ヶ月)
9.54%
純有利子負債/EBITDA
0.07

TGMA3の過去12ヶ月の配当利回りは9.54%で、過去5年平均の7.67%を上回っています。

TGMA3の株価推移

2025/10/012026/10/01
比較対象

TGMA3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+14.52%+103.19%+271.76%
ボラティリティ(年率換算)32.10%24.74%32.00%
最大ドローダウン-24.46%-24.46%-24.46%
プラスの月数8/1225/3638/60

TGMA3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,747.16になっています。

TGMA3の現在価値
R$3,747.16
期間リターン
+274.72%
年率リターン
+30.24%
Ibovespaの場合
R$1,805.73

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

TGMA3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    9.88
  • PBR
    2.53
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    7.06
  • EV/売上高
    1.00
  • P/EBIT
    6.98
  • PSR
    0.99
  • P/OCF
    12.69
  • P/FCF
    22.84
  • 益回り
    14.17%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$3.85
  • 1株当たり純資産
    R$15.06

負債

  • 純有利子負債
    R$2733.5万
  • 純有利子負債/EBITDA
    0.07
  • 純有利子負債/自己資本
    0.03
  • 負債資本倍率
    0.23
  • 流動比率
    2.22
  • 当座比率
    2.21
  • 現金比率
    0.56

効率性

  • 売上総利益率
    18.75%
  • EBITDAマージン
    15.58%
  • 営業利益率
    14.23%
  • 純利益率
    10.14%
  • 総資産回転率
    1.64

収益性

  • ROE
    25.55%
  • ROA
    16.62%
  • ROIC
    24.63%
  • 配当性向
    94.32%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    18.49%
  • 純利益CAGR(5年)
    19.75%
  • 売上高成長率(年次)
    6.47%
  • 利益成長率(年次)
    -9.95%
  • 売上高成長率(四半期)
    13.44%
  • 利益成長率(四半期)
    -9.33%

TGMA3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$38.04です。

グレアムの理論株価
R$36.11
株価より5.06%下

√(22.50 × R$3.85 × R$15.06)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$35.86
株価より5.73%下

R$2.15(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

TGMA3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER10.057.0010.298.039.4424.1812.8116.77
PBR2.802.052.231.671.502.854.323.75
EV/EBITDA7.064.627.205.577.1713.8810.0110.89
配当利回り11.98%9.47%6.04%5.79%5.08%1.26%4.17%4.16%
1株当たり利益R$3.68R$4.09R$2.75R$2.41R$1.64R$1.12R$2.94R$1.64
1株当たり純資産R$13.22R$13.96R$12.67R$11.62R$10.32R$9.48R$8.71R$7.34
ROE27.86%29.28%21.69%20.77%15.87%11.77%33.73%22.35%
ROIC24.44%30.84%22.54%21.10%15.07%12.48%22.86%17.46%
売上総利益率19.28%21.58%19.69%20.04%18.66%19.78%21.29%20.58%
EBITDAマージン16.09%18.89%15.84%16.29%14.83%12.81%19.92%14.57%
純利益率10.92%12.91%11.46%11.62%10.73%7.28%14.40%8.63%
純有利子負債/EBITDA0.25-0.16-0.24-0.160.340.150.750.96

TGMA3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$22.3億R$20.9億R$15.8億R$13.7億R$10.1億R$10.1億
売上原価-R$18億-R$16.4億-R$12.7億-R$11億-R$8.2億-R$8.1億
売上総利益R$4.3億R$4.5億R$3.1億R$2.7億R$1.9億R$2億
EBITDAR$3.6億R$3.9億R$2.5億R$2.2億R$1.5億R$1.3億
EBITR$3.3億R$3.7億R$2.3億R$2億R$1.3億R$1.1億
金融収支R$1148.9万R$877.5万R$893.9万R$671.3万-R$302.3万-R$915.7万
税引前利益R$3.4億R$3.8億R$2.4億R$2.1億R$1.2億R$9705.2万
法人税等-R$9541万-R$1.1億-R$5356.5万-R$4823.1万-R$1660.1万-R$2354.3万
純利益R$2.4億R$2.7億R$1.8億R$1.6億R$1.1億R$7362.6万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

TGMA3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
TGMA3Tegma Gestao Logistica9.882.539.54%25.55%R$24.9億
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4億
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$302.8億

TGMA3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 1.71%2017
  • 4.16%2018
  • 4.17%2019
  • 1.26%2020
  • 5.08%2021
  • 5.79%2022
  • 6.04%2023
  • 9.47%2024
  • 11.98%2025
  • 3.02%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/08/062026/08/18R$0.85
資本金利子(JCP)2026/08/062026/08/18R$0.29
配当金2025/12/022025/12/29R$1.52
配当金2025/11/062025/11/18R$0.79
資本金利子(JCP)2025/11/062025/11/18R$0.18
配当金2025/08/072025/08/19R$1.21
資本金利子(JCP)2025/08/072025/08/19R$0.14
資本金利子(JCP)2025/04/092025/04/23R$0.15
配当金2025/04/092025/04/23R$0.44
資本金利子(JCP)2024/11/072024/11/21R$0.19
配当金2024/11/072024/11/21R$0.58
資本金利子(JCP)2024/08/082024/08/21R$0.10
全83件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2024/08/082024/08/21R$1.12
資本金利子(JCP)2024/04/112024/04/23R$0.18
配当金2024/04/112024/04/23R$0.54
資本金利子(JCP)2023/11/092023/11/23R$0.14
配当金2023/11/092023/11/23R$0.40
配当金2023/08/082023/08/17R$0.43
資本金利子(JCP)2023/08/082023/08/17R$0.14
資本金利子(JCP)2023/04/122023/04/24R$0.15
配当金2023/04/122023/04/24R$0.45
配当金2022/11/082022/11/21R$0.31
資本金利子(JCP)2022/11/082022/11/21R$0.10
資本金利子(JCP)2022/08/082022/08/18R$0.09
配当金2022/08/082022/08/18R$0.28
配当金2022/04/132022/04/27R$0.25
資本金利子(JCP)2022/04/132022/04/27R$0.08
資本金利子(JCP)2021/11/092021/11/19R$0.06
配当金2021/11/092021/11/19R$0.19
資本金利子(JCP)2021/08/092021/08/19R$0.08
配当金2021/08/092021/08/19R$0.25
配当金2021/04/132021/04/27R$0.14
資本金利子(JCP)2021/04/132021/04/27R$0.05
資本金利子(JCP)2020/11/112020/11/24R$0.09
配当金2020/11/112020/11/24R$0.26
配当金2019/11/122019/11/26R$0.52
資本金利子(JCP)2019/11/122019/11/26R$0.17
資本金利子(JCP)2019/09/042019/09/16R$0.11
配当金2019/09/042019/09/16R$0.34
資本金利子(JCP)2019/04/242019/05/07R$0.11
配当金2019/04/242019/05/07R$0.32
資本金利子(JCP)2018/11/132018/11/26R$0.06
配当金2018/11/132018/11/26R$0.18
資本金利子(JCP)2018/08/102018/08/22R$0.08
配当金2018/08/102018/08/22R$0.24
資本金利子(JCP)2018/04/202018/05/04R$0.17
配当金2018/04/202018/05/04R$0.42
配当金2017/11/092017/11/22R$0.06
資本金利子(JCP)2017/11/092017/11/22R$0.06
配当金2017/08/092017/08/21R$0.22
配当金2015/08/312015/09/10R$0.08
配当金2014/04/292014/05/12R$0.26
配当金2013/11/122013/11/27R$0.15
資本金利子(JCP)2013/11/122013/11/27R$0.08
配当金2013/08/162013/08/28R$0.14
資本金利子(JCP)2013/08/162013/08/28R$0.09
配当金2013/04/302013/05/13R$0.45
資本金利子(JCP)2012/11/082012/11/23R$0.14
配当金2012/11/082012/11/23R$0.12
配当金2012/08/172012/08/30R$0.15
資本金利子(JCP)2012/08/172012/08/30R$0.11
配当金2012/04/102012/04/20R$0.45
配当金2011/11/082011/11/23R$0.15
資本金利子(JCP)2011/11/082011/11/23R$0.12
配当金2011/08/112011/08/25R$0.15
資本金利子(JCP)2011/08/112011/08/25R$0.12
配当金2011/04/042011/04/18R$0.45
配当金2010/11/042010/11/26R$0.14
資本金利子(JCP)2010/11/042010/11/26R$0.11
資本金利子(JCP)2010/08/042010/08/18R$0.14
配当金2010/08/042010/08/18R$0.11
配当金2010/04/202010/04/30R$0.45
配当金2009/10/282009/11/12R$0.15
配当金2009/08/132009/08/24R$0.30
配当金2009/04/302009/05/12R$0.19
配当金2009/03/092009/03/18R$0.18
配当金2008/10/132008/10/22R$0.23
配当金2008/08/272008/09/05R$0.22
配当金2008/04/232008/05/05R$0.09
配当金2008/03/172008/03/26R$0.31
配当金2007/11/092007/11/21R$0.11
配当金2017/04/28—R$0.12
配当金2007/08/10—R$0.11

Tegma Gestao Logisticaについて

セクター
Bens Industriais
業種
Transporte Rodoviário
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
48.47%
発行済株式数
6600.29万 普通株
1日平均売買代金
R$904.5万
上場日
2007/07/03
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.支配株主24.10%0.00%24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.支配株主20.01%0.00%20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16.76%0.00%16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9.30%0.00%9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA支配株主7.30%0.00%7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.0.01%0.00%0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO支配株主0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%0.00%22.43%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

TGMA3に関する質問

TGMA3の現在の株価は?

TGMA3はR$38.04(2026/10/01時点、前日比3.99%)です。

TGMA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

TGMA3は2025年に1株当たりR$4.43を支払い、配当利回りは11.98%でした。

TGMA3のPERとPBRはいくつですか?

TGMA3はPERが9.88、PBRが2.53で取引されています。

TGMA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

TGMA3は過去12ヶ月で14.52%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.10%、最大ドローダウンは-24.46%でした。

TGMA3はどのセクターに属していますか?

Tegma Gestao LogisticaはBens IndustriaisセクターのTransporte Rodoviário業種に属しています。