B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- 当日安値・高値
- R$10.30 – R$10.75
- 当日出来高
- R$16.3万
- 52週安値・高値
- R$3.90 – R$11.50
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TPIS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$4.7億
- PER
- -1.21
- PBR
- 0.94
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.14%
TPIS3の過去12ヶ月の配当利回りは5.14%で、過去5年平均の1.32%を上回っています。
TPIS3の株価推移
TPIS3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +158.36% | +217.35% | +52.64% |
| ボラティリティ(年率換算) | 80.61% | 56.97% | 55.74% |
| 最大ドローダウン | -26.68% | -39.51% | -61.10% |
| プラスの月数 | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
TPIS3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,258.03になっています。
- TPIS3の現在価値
- R$1,258.03
- 期間リターン
- +25.80%
- 年率リターン
- +4.70%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TPIS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-1.21
- PBR0.94
- EV/EBITDA-7.23
- EV/EBIT-4.10
- EV/売上高2.17
- P/EBIT-0.98
- PSR0.52
- P/OCF1.52
- P/FCF1.96
- 益回り-24.38%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益-R$8.80
- 1株当たり純資産R$11.40
負債
- 純有利子負債R$14.9億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本3.17
- 負債資本倍率3.30
- 流動比率0.22
- 当座比率0.22
- 現金比率0.07
効率性
- 売上総利益率26.50%
- EBITDAマージン-30.04%
- 営業利益率-52.90%
- 純利益率-44.63%
- 総資産回転率0.42
収益性
- ROE-77.17%
- ROA-18.72%
- ROIC-24.27%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)-1.17%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-20.27%
- 利益成長率(年次)-1,184.86%
- 売上高成長率(四半期)-30.38%
- 利益成長率(四半期)-2,018.14%
TPIS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.67です。
- グレアムの理論株価
- —
- TPIS3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$1.12
- 株価より89.49%下
R$0.07(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TPIS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.61 | 25.47 | -92.16 | 18.90 | 35.19 | 2.17 | -1.54 | -0.75 |
| PBR | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.28 |
| EV/EBITDA | — | 10.68 | 29.35 | 4.86 | 4.70 | 3.50 | 6.67 | 12.32 |
| 配当利回り | 0.00% | 4.48% | 1.09% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 7.41% |
| 1株当たり利益 | -R$8.77 | R$0.20 | -R$0.05 | R$0.05 | R$0.06 | R$1.08 | -R$1.09 | -R$2.07 |
| 1株当たり純資産 | R$10.96 | R$5.16 | R$5.12 | R$5.21 | R$5.19 | R$5.19 | R$4.27 | R$5.50 |
| ROE | -80.02% | 3.92% | -0.89% | 0.91% | 1.16% | 20.75% | -25.64% | -37.65% |
| ROIC | -22.85% | 0.00% | -0.39% | 0.58% | 0.00% | 6.43% | -1.06% | -2.61% |
| 売上総利益率 | 28.90% | 34.33% | 19.28% | 29.66% | 12.77% | 9.07% | 11.81% | 29.92% |
| EBITDAマージン | -21.21% | 18.39% | 8.32% | 37.41% | 42.58% | 67.56% | 36.51% | 16.16% |
| 純利益率 | -36.60% | 2.69% | -0.78% | 0.75% | 1.01% | 19.54% | -19.42% | -30.48% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | 6.95 | 20.73 | 4.48 | 3.86 | 2.88 | 5.85 | 10.90 |
TPIS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$10.5億 | R$13.2億 | R$10.3億 | R$11.2億 | R$10.5億 | R$9.7億 |
| 売上原価 | -R$7.5億 | -R$8.7億 | -R$8.3億 | -R$7.9億 | -R$9.1億 | -R$8.8億 |
| 売上総利益 | R$3億 | R$4.5億 | R$2億 | R$3.3億 | R$1.3億 | R$8787.5万 |
| EBITDA | -R$2.2億 | R$2.4億 | R$8574.4万 | R$4.2億 | R$4.5億 | R$6.5億 |
| EBIT | -R$4.6億 | R$5900.2万 | -R$9388.9万 | R$2.5億 | R$4565.8万 | R$2.3億 |
| 金融収支 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$1.5億 | -R$7729.8万 | -R$1450.1万 |
| 税引前利益 | -R$4.6億 | R$5900.2万 | -R$9388.9万 | R$9511.5万 | -R$3164万 | R$2.2億 |
| 法人税等 | R$489.4万 | -R$8355.3万 | R$8337万 | -R$8876.7万 | R$3662.4万 | -R$4821.9万 |
| 純利益 | -R$3.9億 | R$3558.8万 | -R$802.1万 | R$838.2万 | R$1055.2万 | R$1.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TPIS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
TPIS3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 7.41%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.49%2021
- 0.52%2022
- 1.09%2023
- 4.48%2024
- 0.00%2025
- 5.14%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/30 | 2026/06/15 | R$0.55 |
| 配当金 | 2024/12/16 | 2024/12/27 | R$0.23 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/12/15 | R$0.05 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/06/29 | R$0.02 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/08/31 | R$0.04 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/08/20 | R$0.19 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2018/02/23 | R$0.27 |
| 配当金 | 2015/10/07 | 2015/12/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/04/30 | 2015/12/30 | R$0.17 |
| 配当金 | 2013/10/17 | 2013/10/24 | R$0.36 |
| 配当金 | 2012/10/18 | 2012/10/26 | R$0.18 |
| 配当金 | 2012/08/09 | 2012/08/30 | R$0.14 |
全18件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2012/03/22 | 2012/04/30 | R$0.01 |
| 配当金 | 2010/08/11 | 2010/08/19 | R$0.05 |
| 配当金 | 2011/10/03 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2011/03/28 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2010/09/21 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 2010/03/05 | — | R$0.06 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2023/04/27 | 4株→1株 |
Tpi - Triunfo Particip. E Invest.について
- セクター
- Infraestrutura
- 業種
- Exploração de Rodovias
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 42.10%
- 発行済株式数
- 4400万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$25.7万
- 上場日
- 2007/06/18
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A支配株主 | 54.97% | 0.00% | 54.97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.99% | 0.00% | 9.99% |
| BNDES Participações S.A. | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4.53% | 0.00% | 4.53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
| WILSON PIOVEZAN支配株主 | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR支配株主 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO支配株主 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Outros | 22.48% | 0.00% | 22.48% |
| Ações Tesouraria | 1.42% | 0.00% | 1.42% |
TPIS3に関する質問
TPIS3の現在の株価は?
TPIS3はR$10.67(2026/09/30時点、前日比0.19%)です。
TPIS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
TPIS3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
TPIS3のPERとPBRはいくつですか?
TPIS3はPERが-1.21、PBRが0.94で取引されています。
TPIS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TPIS3は過去12ヶ月で158.36%のリターンとなり、年率ボラティリティは80.61%、最大ドローダウンは-26.68%でした。
TPIS3はどのセクターに属していますか?
Tpi - Triunfo Particip. E Invest.はInfraestruturaセクターのExploração de Rodovias業種に属しています。