B3 · BRL
VULC3
Vulcabras SA
- 当日安値・高値
- R$13.42 – R$13.82
- 当日出来高
- R$3001.8万
- 52週安値・高値
- R$12.72 – R$22.26
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VULC3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$43.9億
- PER
- 4.67
- PBR
- 1.64
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 23.63%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.38
VULC3の過去12ヶ月の配当利回りは23.63%で、過去5年平均の14.81%を上回っています。
VULC3の株価推移
VULC3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -20.34% | +7.41% | +118.10% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.27% | 29.25% | 33.40% |
| 最大ドローダウン | -33.22% | -33.22% | -33.22% |
| プラスの月数 | 4/12 | 16/36 | 30/60 |
VULC3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,702.20になっています。
- VULC3の現在価値
- R$2,702.20
- 期間リターン
- +170.22%
- 年率リターン
- +22.00%
- Ibovespaの場合
- R$1,799.39
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VULC3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.67
- PBR1.64
- EV/EBITDA6.82
- EV/EBIT8.20
- EV/売上高1.47
- P/EBIT6.55
- PSR1.18
- P/OCF7.42
- P/FCF11.29
- 益回り12.19%
- PEGレシオ0.29
- 1株当たり利益R$2.92
- 1株当たり純資産R$8.34
負債
- 純有利子負債R$11.1億
- 純有利子負債/EBITDA1.38
- 純有利子負債/自己資本0.42
- 負債資本倍率0.55
- 流動比率2.96
- 当座比率1.84
- 現金比率0.40
効率性
- 売上総利益率40.95%
- EBITDAマージン21.60%
- 営業利益率17.97%
- 純利益率24.89%
- 総資産回転率0.90
収益性
- ROE35.06%
- ROA22.50%
- ROIC17.84%
- 配当性向110.29%
成長性
- 売上高CAGR(5年)19.19%
- 純利益CAGR(5年)35.43%
- 売上高成長率(年次)16.79%
- 利益成長率(年次)104.49%
- 売上高成長率(四半期)13.67%
- 利益成長率(四半期)16.12%
VULC3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$13.65です。
- グレアムの理論株価
- R$23.42
- 株価より71.61%上
√(22.50 × R$2.92 × R$8.34)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$42.88
- 株価より214.12%上
R$2.57(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VULC3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.47 | 7.51 | 11.03 | 6.44 | 7.06 | 61.33 | 15.59 | 11.32 |
| PBR | 2.63 | 2.03 | 2.74 | 1.77 | 1.63 | 1.72 | 2.05 | 1.83 |
| EV/EBITDA | 8.68 | 6.27 | 8.63 | 6.18 | 6.17 | 17.90 | 9.94 | 7.71 |
| 配当利回り | 33.33% | 29.14% | 4.70% | 3.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$3.66 | R$2.07 | R$1.80 | R$1.91 | R$1.28 | R$0.13 | R$0.58 | R$0.62 |
| 1株当たり純資産 | R$7.63 | R$7.66 | R$7.26 | R$6.96 | R$5.52 | R$4.58 | R$4.42 | R$3.83 |
| ROE | 48.01% | 27.00% | 24.80% | 27.45% | 23.13% | 2.81% | 13.16% | 16.16% |
| ROIC | 20.20% | 25.64% | 24.10% | 22.26% | 18.85% | 2.64% | 12.93% | 16.96% |
| 売上総利益率 | 41.04% | 41.93% | 41.74% | 36.95% | 35.32% | 29.53% | 34.69% | 35.92% |
| EBITDAマージン | 24.83% | 22.53% | 22.76% | 20.73% | 21.36% | 9.52% | 16.36% | 17.78% |
| 純利益率 | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% | 16.81% | 2.68% | 10.52% | 12.18% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.47 | 0.04 | 0.12 | 0.42 | 0.62 | 0.64 | -0.09 | -0.04 |
VULC3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$35.6億 | R$30.5億 | R$28.2億 | R$25.4億 | R$18.7億 | R$11.8億 |
| 売上原価 | -R$21億 | -R$17.7億 | -R$16.4億 | -R$16億 | -R$12.1億 | -R$8.3億 |
| 売上総利益 | R$14.6億 | R$12.8億 | R$11.8億 | R$9.4億 | R$6.6億 | R$3.5億 |
| EBITDA | R$8.8億 | R$6.9億 | R$6.4億 | R$5.3億 | R$4億 | R$1.1億 |
| EBIT | R$7.5億 | R$5.8億 | R$5.4億 | R$4.4億 | R$3.3億 | R$3629.6万 |
| 金融収支 | R$1億 | R$2264.2万 | -R$477.5万 | R$4129.8万 | R$1245.8万 | -R$6.1万 |
| 税引前利益 | R$8.5億 | R$6億 | R$5.4億 | R$4.8億 | R$3.4億 | R$3623.5万 |
| 法人税等 | R$3.1億 | -R$3326.4万 | -R$4286.2万 | -R$1493.5万 | -R$2428.6万 | -R$468.1万 |
| 純利益 | R$11.7億 | R$5.7億 | R$4.9億 | R$4.7億 | R$3.1億 | R$3159万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VULC3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| VULC3Vulcabras | 4.67 | 1.64 | 23.63% | 35.06% | R$43.9億 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4億 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6億 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8億 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4億 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.95 | 1.93 | 17.10% | 19.37% | R$83.4億 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.56 | 0.65 | 5.83% | 7.65% | R$55.6億 |
VULC3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 3.88%2021
- 3.00%2022
- 4.70%2023
- 29.14%2024
- 33.33%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/22 | 2025/12/30 | R$0.65 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2025/12/29 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/11/04 | 2025/12/15 | R$2.20 |
| 配当金 | 2025/11/17 | 2025/12/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/10/20 | 2025/11/03 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/09/17 | 2025/10/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/09/08 | 2025/09/22 | R$1.10 |
| 配当金 | 2025/08/14 | 2025/09/22 | R$1.10 |
| 配当金 | 2025/08/18 | 2025/09/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/07/17 | 2025/08/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/06/18 | 2025/07/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/05/20 | 2025/06/02 | R$0.13 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/04/17 | 2025/05/02 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/03/18 | 2025/04/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/02/17 | 2025/03/06 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/01/21 | 2025/02/03 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/12/16 | 2025/01/02 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/11/18 | 2024/12/02 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/10/17 | 2024/11/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/09/19 | 2024/10/01 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/08/19 | 2024/09/02 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/08/12 | 2024/08/23 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/05/14 | 2024/05/29 | R$0.15 |
| 配当金 | 2024/01/25 | 2024/04/17 | R$0.50 |
| 配当金 | 2023/01/25 | 2024/04/17 | R$0.50 |
| 配当金 | 2024/03/13 | 2024/03/25 | R$0.75 |
| 配当金 | 2024/01/25 | 2024/02/08 | R$1.00 |
| 配当金 | 2023/01/25 | 2024/02/08 | R$1.00 |
| 配当金 | 2023/11/08 | 2023/11/24 | R$0.15 |
| 配当金 | 2023/10/13 | 2023/11/24 | R$0.40 |
| 配当金 | 2023/08/30 | 2023/09/14 | R$0.15 |
| 配当金 | 2023/05/22 | 2023/06/06 | R$0.15 |
| 配当金 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/11/10 | 2022/11/22 | R$0.37 |
| 配当金 | 2021/11/03 | 2021/11/12 | R$0.35 |
| 配当金 | 2011/04/25 | 2011/06/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/05/31 | R$0.39 |
| 配当金 | 2009/06/01 | 2010/05/31 | R$0.67 |
| 配当金 | 2008/04/28 | 2008/06/13 | R$0.14 |
| 配当金 | 2007/05/11 | 2007/06/29 | R$0.14 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2016/03/16 | 4株→1株 |
| 株式分割 | 2011/01/05 | 1株→4株 |
| 株式併合 | 2007/05/14 | 100株→1株 |
| 無償割当 | 1986/02/27 | 200.00%の株式割当 |
Vulcabrasについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Calçados
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 34.08%
- 発行済株式数
- 3.18億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2341万
- 上場日
- 1977/07/20
- CNPJ
- 50.926.955/0001-42
Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PEDRO GRENDENE BARTELLE支配株主 | 20.97% | 0.00% | 20.97% |
| Gianpega Negócios e Participações S.A.支配株主 | 15.82% | 0.00% | 15.82% |
| Gold Negócios e Participações S.A.支配株主 | 7.46% | 0.00% | 7.46% |
| PEDRO BARTELLE支配株主 | 5.98% | 0.00% | 5.98% |
| ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE支配株主 | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 5.14% | 0.00% | 5.14% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE支配株主 | 4.24% | 0.00% | 4.24% |
| GIOVANA BARTELLE支配株主 | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
| L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR支配株主 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| Outros | 24.54% | 0.00% | 24.54% |
| Ações Tesouraria | 1.22% | 0.00% | 1.22% |
VULC3に関する質問
VULC3の現在の株価は?
VULC3はR$13.65(2026/10/01時点、前日比1.56%)です。
VULC3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
VULC3は2025年に1株当たりR$6.68を支払い、配当利回りは33.33%でした。
VULC3のPERとPBRはいくつですか?
VULC3はPERが4.67、PBRが1.64で取引されています。
VULC3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VULC3は過去12ヶ月で-20.34%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.27%、最大ドローダウンは-33.22%でした。
VULC3はどのセクターに属していますか?
VulcabrasはConsumo CíclicoセクターのCalçados業種に属しています。