B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- 당일 최저·최고
- R$5.22 – R$5.45
- 당일 거래량
- R$1678.1만
- 52주 최저·최고
- R$4.42 – R$10.51
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ALLD3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ALLD3
- 시가총액
- R$5.1억
- PER
- 1.41
- PBR
- 0.32
- 배당수익률(12개월)
- 43.59%
- 순부채/EBITDA
- 0.73
ALLD3의 12개월 배당수익률은 43.59%로, 5년 평균인 19.32%를 상회합니다.
ALLD3 주가 추이
ALLD3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -32.17% | +98.67% | -19.03% |
| 변동성(연환산) | 26.59% | 39.56% | 42.68% |
| 최대 낙폭 | -42.38% | -42.38% | -70.09% |
| 상승 월수 | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
ALLD3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$809.65입니다.
- ALLD3 현재 가치
- R$809.65
- 기간 수익률
- -19.03%
- 연 수익률
- -4.14%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ALLD3 재무지표
밸류에이션
- PER1.41
- PBR0.32
- EV/EBITDA1.61
- EV/EBIT1.74
- EV/매출액0.17
- P/EBIT0.95
- PSR0.09
- P/OCF0.39
- P/FCF0.39
- 이익수익률57.50%
- PEG 비율0.01
- 주당순이익R$3.78
- 주당순자산R$16.40
부채
- 순부채R$4.2억
- 순부채/EBITDA0.73
- 순부채/자기자본0.27
- 부채비율0.49
- 유동비율1.66
- 당좌비율1.16
- 현금비율0.22
효율성
- 매출총이익률11.99%
- EBITDA 마진10.48%
- 영업이익률9.70%
- 순이익률6.56%
- 총자산회전율1.56
수익성
- ROE23.06%
- ROA10.23%
- ROIC21.52%
- 배당성향61.29%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-0.64%
- 순이익 CAGR(5년)0.81%
- 매출 성장률(연간)-0.30%
- 이익 성장률(연간)128.62%
- 매출 성장률(분기)2.80%
- 이익 성장률(분기)225.52%
ALLD3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.32입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$37.37
- 주가보다 602.44% 높음
√(22.50 × R$3.78 × R$16.40)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$25.51
- 주가보다 379.58% 높음
R$1.53(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ALLD3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 2.35 | 4.44 | 5.73 | 7.31 | 5.57 | — | — |
| PBR | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 1.06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2.25 | 4.92 | 4.17 | 5.59 | 3.38 | — | — |
| 배당수익률 | 48.20% | 29.71% | 4.72% | 9.56% | 4.42% | — | — |
| 주당순이익 | R$3.47 | R$1.54 | R$1.31 | R$0.82 | R$3.09 | R$2.08 | R$1.05 |
| 주당순자산 | R$16.17 | R$16.83 | R$17.11 | R$16.09 | R$16.22 | R$14.06 | R$10.11 |
| ROE | 21.44% | 9.16% | 7.66% | 5.08% | 19.07% | 14.83% | 10.37% |
| ROIC | 20.45% | 8.86% | 10.46% | 8.25% | 24.78% | 14.60% | 13.84% |
| 매출총이익률 | 11.45% | 11.91% | 11.59% | 15.07% | 14.08% | 15.63% | 15.78% |
| EBITDA 마진 | 10.03% | 4.38% | 4.81% | 5.48% | 8.32% | 6.96% | 6.00% |
| 순이익률 | 6.04% | 2.64% | 2.09% | 1.48% | 5.02% | 3.55% | 2.71% |
| 순부채/EBITDA | 0.83 | 2.25 | 1.68 | 3.61 | 0.02 | 1.47 | 0.93 |
ALLD3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$55억 | R$55.2억 | R$58.5억 | R$51.3억 | R$57.4억 | R$47.2억 |
| 매출원가 | -R$48.7억 | -R$48.6억 | -R$51.8억 | -R$43.6억 | -R$49.3억 | -R$39.8억 |
| 매출총이익 | R$6.3억 | R$6.6억 | R$6.8억 | R$7.7억 | R$8.1억 | R$7.4억 |
| EBITDA | R$5.5억 | R$2.4억 | R$2.8억 | R$2.8억 | R$4.8억 | R$3.3억 |
| EBIT | R$5억 | R$1.9억 | R$2.2억 | R$2.1억 | R$4.1억 | R$2.7억 |
| 금융손익 | -R$9585.5만 | -R$8781.8만 | -R$1.2억 | -R$1.6억 | -R$9565.1만 | -R$7812.5만 |
| 법인세차감전이익 | R$4.1억 | R$1억 | R$9912만 | R$5234.7만 | R$3.1억 | R$1.9억 |
| 법인세 | -R$7521.5만 | R$4451.1만 | R$2332.4만 | R$2379.9만 | -R$2362.8만 | -R$2461.5만 |
| 순이익 | R$3.3억 | R$1.5억 | R$1.2억 | R$7614.6만 | R$2.9억 | R$1.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ALLD3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1.41 | 0.32 | 43.59% | 23.06% | R$5.1억 |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7억 |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | R$46.4억 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.09 | 2.56 | 7.00% | 16.97% | R$24.1억 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | R$22.4억 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$21.9억 |
ALLD3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 10. 05. | 2026. 11. 12. | R$0.63 |
연도별 배당수익률
- 4.42%2021
- 9.56%2022
- 4.72%2023
- 29.71%2024
- 48.20%2025
- 7.91%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 01. 30. | 2026. 03. 31. | R$0.42 |
| 기타 | 2025. 11. 14. | 2025. 11. 25. | R$1.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 29. | R$0.74 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 06. | 2025. 08. 29. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 06. | 2025. 04. 15. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 15. | 2024. 07. 31. | R$1.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 19. | 2024. 06. 25. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 19. | 2024. 03. 25. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 27. | 2023. 06. 16. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 07. 05. | R$0.57 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 16. | 2021. 12. 30. | R$0.30 |
| 배당금 | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 30. | R$0.03 |
배당 14건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 30. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 30. | R$0.34 |
Allied Tecnologia 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Eletrodomésticos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 91.62%
- 발행 주식 수
- 9596.15만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$232.9만
- 상장일
- 2021. 04. 12.
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18.06% | 0.00% | 18.06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16.09% | 0.00% | 16.09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7.34% | 0.00% | 7.34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6.86% | 0.00% | 6.86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5.71% | 0.00% | 5.71% |
| Outros | 45.95% | 0.00% | 45.95% |
ALLD3에 대한 질문
ALLD3의 현재 주가는 얼마인가요?
ALLD3은 R$5.32(2026. 09. 30. 기준, 당일 7.91%)입니다.
ALLD3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ALLD3은 2025년에 주당 R$3.93를 지급했으며, 배당수익률은 48.20%였습니다.
ALLD3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 11. 12.에 주당 R$0.63입니다.
ALLD3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ALLD3은 PER 1.41, PBR 0.32 수준에서 거래되고 있습니다.
ALLD3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ALLD3은 12개월 동안 -32.17%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 26.59%, 최대 낙폭은 -42.38%이었습니다.
ALLD3은 어느 섹터에 속하나요?
Allied Tecnologia은 Consumo Cíclico 섹터의 Eletrodomésticos 업종에 속합니다.