B3 · BRL
TOTS3
TOTVS S.A.
- 당일 최저·최고
- R$33.19 – R$35.57
- 당일 거래량
- R$3.3억
- 52주 최저·최고
- R$26.76 – R$48.40
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TOTS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 TOTS3
- 시가총액
- R$193.7억
- PER
- 13.59
- PBR
- 3.55
- 배당수익률(12개월)
- 2.03%
- 순부채/EBITDA
- 4.60
TOTS3의 12개월 배당수익률은 2.03%로, 5년 평균인 1.50%를 상회합니다.
TOTS3 주가 추이
TOTS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -23.20% | +39.28% | +10.19% |
| 변동성(연환산) | 30.14% | 34.12% | 33.55% |
| 최대 낙폭 | -34.88% | -36.58% | -36.58% |
| 상승 월수 | 4/12 | 17/36 | 28/60 |
TOTS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,050.84입니다.
- TOTS3 현재 가치
- R$1,050.84
- 기간 수익률
- +5.08%
- 연 수익률
- +1.00%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
TOTS3 재무지표
밸류에이션
- PER13.59
- PBR3.55
- EV/EBITDA16.11
- EV/EBIT21.07
- EV/매출액4.21
- P/EBIT15.05
- PSR3.01
- P/OCF13.58
- P/FCF-9.44
- 이익수익률4.75%
- PEG 비율0.21
- 주당순이익R$2.46
- 주당순자산R$9.42
부채
- 순부채R$77.5억
- 순부채/EBITDA4.60
- 순부채/자기자본1.42
- 부채비율1.79
- 유동비율1.84
- 당좌비율1.84
- 현금비율1.07
효율성
- 매출총이익률71.07%
- EBITDA 마진26.15%
- 영업이익률19.99%
- 순이익률22.45%
- 총자산회전율0.50
수익성
- ROE26.12%
- ROA11.12%
- ROIC8.11%
- 배당성향27.63%
성장성
- 매출 CAGR(5년)17.70%
- 순이익 CAGR(5년)33.62%
- 매출 성장률(연간)10.49%
- 이익 성장률(연간)24.28%
- 매출 성장률(분기)14.34%
- 이익 성장률(분기)65.91%
TOTS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$33.43입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$22.84
- 주가보다 31.69% 낮음
√(22.50 × R$2.46 × R$9.42)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.10
- 주가보다 75.77% 낮음
R$0.49(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
TOTS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 28.28 | 22.35 | 28.30 | 34.22 | 47.92 | 56.13 | 177.38 | 75.19 |
| PBR | 4.63 | 3.22 | 4.15 | 3.72 | 3.94 | 6.36 | 15.01 | 3.48 |
| EV/EBITDA | 18.34 | 14.36 | 21.31 | 20.08 | 22.95 | 26.21 | 76.93 | 18.43 |
| 배당수익률 | 1.45% | 1.68% | 2.55% | 0.83% | 0.98% | 1.50% | 1.26% | 3.77% |
| 주당순이익 | R$1.49 | R$1.20 | R$1.19 | R$0.81 | R$0.60 | R$0.51 | R$0.36 | R$0.36 |
| 주당순자산 | R$9.08 | R$8.32 | R$8.12 | R$7.43 | R$7.27 | R$4.51 | R$4.29 | R$7.78 |
| ROE | 16.38% | 14.39% | 14.66% | 10.86% | 8.21% | 11.33% | 8.46% | 4.62% |
| ROIC | 12.83% | 12.50% | 10.64% | 9.78% | 9.02% | 17.70% | 15.99% | 5.55% |
| 매출총이익률 | 70.26% | 69.48% | 69.73% | 69.81% | 68.31% | 67.41% | 67.41% | 61.88% |
| EBITDA 마진 | 25.36% | 23.04% | 21.87% | 23.13% | 23.74% | 23.04% | 20.69% | 11.18% |
| 순이익률 | 15.45% | 13.73% | 16.34% | 13.13% | 11.31% | 11.36% | 9.19% | 2.57% |
| 순부채/EBITDA | 1.11 | 1.04 | 0.16 | 0.65 | 0.12 | -1.47 | -1.87 | 1.17 |
TOTS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$57.7억 | R$52.2억 | R$45억 | R$37.9억 | R$32.6억 | R$26억 |
| 매출원가 | -R$17.2억 | -R$15.9억 | -R$13.6억 | -R$11.5억 | -R$10.3억 | -R$8.5억 |
| 매출총이익 | R$40.6억 | R$36.3억 | R$31.4억 | R$26.5억 | R$22.3억 | R$17.5억 |
| EBITDA | R$14.6억 | R$12억 | R$9.8억 | R$8.8억 | R$7.7억 | R$6억 |
| EBIT | R$11.2억 | R$8.8억 | R$7억 | R$6.4억 | R$5.1억 | R$3.9억 |
| 금융손익 | -R$8075만 | -R$4932.6만 | -R$1740.9만 | R$2052만 | -R$4880.3만 | -R$1143.4만 |
| 법인세차감전이익 | R$10.4억 | R$8.3억 | R$6.8억 | R$6.6억 | R$4.6억 | R$3.8억 |
| 법인세 | -R$2억 | -R$9141.5만 | -R$1.5억 | -R$1.4억 | -R$8967.2만 | -R$8606.8만 |
| 순이익 | R$8.9억 | R$7.2억 | R$7.3억 | R$5억 | R$3.7억 | R$2.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
TOTS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7억 |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | R$46.4억 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.26 | 2.59 | 6.92% | 16.97% | R$24.4억 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | R$22.4억 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$22.8억 |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.40 | 0.32 | 43.67% | 23.06% | R$5.1억 |
TOTS3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 23. | 2026. 10. 08. | R$0.15 |
연도별 배당수익률
- 4.99%2017
- 3.77%2018
- 1.26%2019
- 1.50%2020
- 0.98%2021
- 0.83%2022
- 2.55%2023
- 1.68%2024
- 1.45%2025
- 1.08%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 15. | 2026. 07. 10. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 25. | 2026. 04. 10. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 30. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 23. | 2025. 10. 06. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 23. | 2025. 07. 07. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 24. | 2025. 04. 04. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 03. | 2024. 12. 27. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 08. 06. | 2024. 08. 26. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 04. | 2023. 12. 22. | R$0.21 |
| 배당금 | 2023. 12. 04. | 2023. 12. 22. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 27. | 2023. 08. 25. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 29. | 2023. 01. 27. | R$0.21 |
배당 51건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 04. | 2022. 09. 23. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 28. | 2022. 05. 20. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 04. | 2021. 10. 22. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 21. | 2021. 05. 20. | R$0.10 |
| 배당금 | 2021. 04. 20. | 2021. 05. 19. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 08. 10. | 2020. 10. 22. | R$0.07 |
| 배당금 | 2020. 04. 27. | 2020. 05. 20. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 23. | 2020. 05. 20. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 08. 12. | 2019. 10. 10. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 28. | 2019. 05. 09. | R$0.08 |
| 배당금 | 2018. 08. 01. | 2018. 10. 03. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 08. 01. | 2018. 10. 03. | R$0.09 |
| 배당금 | 2018. 04. 05. | 2018. 05. 09. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 27. | 2018. 05. 09. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 08. 03. | 2017. 10. 06. | R$0.20 |
| 배당금 | 2017. 04. 20. | 2017. 05. 10. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 21. | 2017. 05. 10. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 08. 04. | 2016. 08. 24. | R$0.27 |
| 배당금 | 2016. 04. 26. | 2016. 05. 11. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 21. | 2016. 01. 12. | R$0.19 |
| 배당금 | 2015. 02. 27. | 2015. 04. 15. | R$0.77 |
| 배당금 | 2014. 03. 14. | 2014. 04. 10. | R$0.71 |
| 배당금 | 2013. 03. 05. | 2013. 04. 10. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 21. | 2013. 01. 17. | R$0.25 |
| 배당금 | 2012. 03. 21. | 2012. 04. 25. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 21. | 2012. 01. 18. | R$0.22 |
| 배당금 | 2011. 03. 10. | 2011. 04. 12. | R$1.91 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 21. | 2011. 01. 19. | R$0.86 |
| 배당금 | 2010. 03. 24. | 2010. 04. 14. | R$1.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 10. | 2010. 01. 20. | R$0.72 |
| 배당금 | 2009. 03. 25. | 2009. 04. 23. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 18. | 2009. 01. 15. | R$0.63 |
| 배당금 | 2008. 03. 07. | 2008. 03. 18. | R$1.11 |
| 배당금 | 2007. 03. 16. | 2007. 03. 28. | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 08. 03. | — | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 22. | — | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 08. 01. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 23. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 01. | — | R$0.13 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2020. 04. 30. | 1주당 3주 |
| 액면분할 | 2011. 03. 22. | 1주당 5주 |
Totvs 소개
- 섹터
- Tecnologia
- 업종
- Programas e Serviços
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 89.04%
- 발행 주식 수
- 5.79억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.4억
- Ibovespa 비중
- 0.69%
- 상장일
- 2006. 03. 09.
- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.75% | 0.00% | 8.75% |
| Westwood Global Investments, LLC | 5.78% | 0.00% | 5.78% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 5.65% | 0.00% | 5.65% |
| Massachusetts Financial Services Company | 5.25% | 0.00% | 5.25% |
| LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| HG SENTA PUA FIA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| Outros | 72.78% | 0.00% | 72.78% |
| Ações Tesouraria | 1.59% | 0.00% | 1.59% |
TOTS3에 대한 질문
TOTS3의 현재 주가는 얼마인가요?
TOTS3은 R$33.43(2026. 09. 30. 기준, 당일 -3.49%)입니다.
TOTS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
TOTS3은 2025년에 주당 R$0.61를 지급했으며, 배당수익률은 1.45%였습니다.
TOTS3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 08.에 주당 R$0.15입니다.
TOTS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
TOTS3은 PER 13.59, PBR 3.55 수준에서 거래되고 있습니다.
TOTS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
TOTS3은 12개월 동안 -23.20%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 30.14%, 최대 낙폭은 -34.88%이었습니다.
TOTS3은 어느 섹터에 속하나요?
Totvs은 Tecnologia 섹터의 Programas e Serviços 업종에 속합니다.