B3 · BRL
INTB3
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir
- 당일 최저·최고
- R$14.15 – R$14.78
- 당일 거래량
- R$3587.7만
- 52주 최저·최고
- R$10.49 – R$15.97
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INTB3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 INTB3
- 시가총액
- R$46.4억
- PER
- 8.03
- PBR
- 1.45
- 배당수익률(12개월)
- 8.64%
- 순부채/EBITDA
- -0.90
INTB3의 12개월 배당수익률은 8.64%로, 5년 평균인 4.31%를 상회합니다.
INTB3 주가 추이
INTB3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +30.27% | -12.99% | -34.49% |
| 변동성(연환산) | 19.91% | 28.32% | 30.39% |
| 최대 낙폭 | -6.11% | -47.18% | -64.75% |
| 상승 월수 | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
INTB3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$675.89입니다.
- INTB3 현재 가치
- R$675.89
- 기간 수익률
- -32.41%
- 연 수익률
- -7.54%
- Ibovespa 기준
- R$1,790.76
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
INTB3 재무지표
밸류에이션
- PER8.03
- PBR1.45
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT7.92
- EV/매출액0.89
- P/EBIT9.02
- PSR1.02
- P/OCF3.49
- P/FCF3.77
- 이익수익률12.63%
- PEG 비율0.26
- 주당순이익R$1.82
- 주당순자산R$10.08
부채
- 순부채-R$5.7억
- 순부채/EBITDA-0.90
- 순부채/자기자본-0.17
- 부채비율0.26
- 유동비율2.64
- 당좌비율1.85
- 현금비율0.93
효율성
- 매출총이익률31.35%
- EBITDA 마진13.87%
- 영업이익률11.30%
- 순이익률13.12%
- 총자산회전율0.82
수익성
- ROE18.06%
- ROA10.76%
- ROIC18.16%
- 배당성향69.40%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.77%
- 순이익 CAGR(5년)4.61%
- 매출 성장률(연간)-6.22%
- 이익 성장률(연간)-8.73%
- 매출 성장률(분기)-3.13%
- 이익 성장률(분기)31.09%
INTB3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$14.62입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$20.32
- 주가보다 38.98% 높음
√(22.50 × R$1.82 × R$10.08)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$10.51
- 주가보다 28.14% 낮음
R$0.63(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
INTB3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.88 | 7.92 | 13.24 | 20.77 | 25.23 | — | — |
| PBR | 1.26 | 1.41 | 2.75 | 4.44 | 4.79 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.66 | 6.60 | 11.37 | 17.85 | 21.59 | — | — |
| 배당수익률 | 12.08% | 5.07% | 2.60% | 1.20% | 0.59% | — | — |
| 주당순이익 | R$1.47 | R$1.61 | R$1.66 | R$1.47 | R$1.11 | R$1.00 | R$0.58 |
| 주당순자산 | R$9.20 | R$9.06 | R$8.01 | R$6.86 | R$5.86 | R$2.98 | R$2.21 |
| ROE | 16.02% | 17.83% | 20.74% | 21.36% | 18.99% | 33.59% | 26.13% |
| ROIC | 15.08% | 18.02% | 23.22% | 25.97% | 24.91% | 53.40% | 31.06% |
| 매출총이익률 | 30.10% | 30.75% | 31.12% | 28.39% | 29.45% | 32.84% | 34.93% |
| EBITDA 마진 | 12.15% | 13.50% | 14.63% | 12.59% | 13.06% | 19.20% | 11.93% |
| 순이익률 | 10.82% | 11.12% | 13.26% | 11.35% | 11.81% | 15.37% | 11.15% |
| 순부채/EBITDA | -0.36 | 0.08 | -0.63 | -0.87 | -1.22 | -0.62 | -0.67 |
INTB3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$44.6억 | R$47.6억 | R$41억 | R$42.3억 | R$30.9억 | R$21.3억 |
| 매출원가 | -R$31.2억 | -R$32.9억 | -R$28.3억 | -R$30.3억 | -R$21.8억 | -R$14.3억 |
| 매출총이익 | R$13.4억 | R$14.6억 | R$12.8억 | R$12억 | R$9.1억 | R$7억 |
| EBITDA | R$5.4억 | R$6.4억 | R$6억 | R$5.3억 | R$4억 | R$4.1억 |
| EBIT | R$4.3억 | R$5.4억 | R$5.2억 | R$4.6억 | R$3.6억 | R$3.9억 |
| 금융손익 | R$5503.7만 | -R$2948.2만 | -R$463.1만 | R$668.9만 | R$791.8만 | -R$6964.8만 |
| 법인세차감전이익 | R$4.8억 | R$5.1억 | R$5.2억 | R$4.7억 | R$3.7억 | R$3.2억 |
| 법인세 | R$354.4만 | R$1357.7만 | R$2886.4만 | R$918.5만 | -R$701.7만 | R$1123만 |
| 순이익 | R$4.8억 | R$5.3억 | R$5.4억 | R$4.8억 | R$3.6억 | R$3.3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
INTB3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTB3Ind De Telec Eletronica Brasileira | 8.03 | 1.45 | 8.64% | 18.06% | R$46.4억 |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7억 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.09 | 2.56 | 7.00% | 16.97% | R$24.1억 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.10 | 0.93 | 7.36% | -8.41% | R$22.2억 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$21.9억 |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.41 | 0.32 | 43.59% | 23.06% | R$5.1억 |
INTB3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 21. | 2027. 03. 15. | R$0.06 |
연도별 배당수익률
- 0.59%2021
- 1.20%2022
- 2.60%2023
- 5.07%2024
- 12.08%2025
- 2.02%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 14. | R$0.29 |
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 23. | R$0.92 |
| 배당금 | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 15. | R$0.21 |
| 배당금 | 2025. 03. 05. | 2025. 03. 17. | R$0.27 |
| 배당금 | 2024. 08. 01. | 2024. 08. 15. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 22. | 2024. 08. 15. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 03. 04. | 2024. 03. 15. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 26. | 2024. 03. 15. | R$0.16 |
| 배당금 | 2023. 08. 01. | 2023. 08. 15. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 29. | 2023. 08. 15. | R$0.12 |
| 배당금 | 2023. 03. 02. | 2023. 03. 15. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 28. | 2023. 03. 15. | R$0.20 |
배당 18건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 08. 01. | 2022. 08. 15. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 28. | 2022. 08. 15. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 10. | 2022. 03. 21. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 03. 10. | 2022. 03. 21. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 03. | 2021. 08. 10. | R$0.03 |
| 배당금 | 2021. 08. 03. | 2021. 08. 10. | R$0.13 |
Ind De Telec Eletronica Brasileira 소개
- 섹터
- Tecnologia
- 업종
- Computadores e Equipamentos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 34.75%
- 발행 주식 수
- 3.28억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1890.6만
- 상장일
- 2021. 02. 04.
- CNPJ
- 82.901.000/0001-27
Intelbras S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia listada na B3 sob o código INTB3, com atuação em segurança eletrônica, redes, comunicação e energia. A companhia fabrica e distribui equipamentos como câmeras, sistemas de controle de acesso, roteadores, switches, soluções de telecomunicações e dispositivos de energia, atendendo canais de revenda, integradores e clientes corporativos em todo o país. Seu modelo combina produção industrial, desenvolvimento de portfólio e capilaridade comercial, com presença em diferentes unidades fabris no Brasil e expansão por aquisições em segmentos adjacentes. No mercado acionário, a Intelbras é classificada em Computadores e Equipamentos no setor de Tecnologia, e sua performance operacional é influenciada por demanda de infraestrutura digital, segurança patrimonial e renovação de equipamentos em empresas e residências.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ANTONIA DE FREITAS TONIN지배주주 | 9.67% | 0.00% | 9.67% |
| MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI지배주주 | 9.67% | 0.00% | 9.67% |
| Dahua Europe B.V. | 7.56% | 0.00% | 7.56% |
| JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS지배주주 | 6.55% | 0.00% | 6.55% |
| JADNA SAVI DE FREITAS지배주주 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| JANE SAVI DE FREITAS지배주주 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| JANETE SAVI DE FREITAS지배주주 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| PEDRO HORN DE FREITAS지배주주 | 4.91% | 0.00% | 4.91% |
| JOANNA HORN DE FREITAS지배주주 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA지배주주 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| ANTONIO DE FREITAS AIQUEL지배주주 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| Outros | 28.06% | 0.00% | 28.06% |
| Ações Tesouraria | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
INTB3에 대한 질문
INTB3의 현재 주가는 얼마인가요?
INTB3은 R$14.62(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.97%)입니다.
INTB3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
INTB3은 2025년에 주당 R$1.40를 지급했으며, 배당수익률은 12.08%였습니다.
INTB3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2027. 03. 15.에 주당 R$0.06입니다.
INTB3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
INTB3은 PER 8.03, PBR 1.45 수준에서 거래되고 있습니다.
INTB3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
INTB3은 12개월 동안 30.27%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 19.91%, 최대 낙폭은 -6.11%이었습니다.
INTB3은 어느 섹터에 속하나요?
Ind De Telec Eletronica Brasileira은 Tecnologia 섹터의 Computadores e Equipamentos 업종에 속합니다.