B3 · BRL
AZZA3
Azzas 2154 SA
- 당일 최저·최고
- R$16.69 – R$18.19
- 당일 거래량
- R$1.4억
- 52주 최저·최고
- R$14.30 – R$30.70
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AZZA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 AZZA3
- 시가총액
- R$35.9억
- PER
- 11.07
- PBR
- 0.45
- 배당수익률(12개월)
- 14.25%
- 순부채/EBITDA
- 3.13
AZZA3의 12개월 배당수익률은 14.25%로, 5년 평균인 4.24%를 상회합니다.
AZZA3 주가 추이
AZZA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -47.07% | -74.29% | -78.95% |
| 변동성(연환산) | 21.49% | 43.36% | 41.49% |
| 최대 낙폭 | -47.07% | -74.59% | -83.68% |
| 상승 월수 | 2/12 | 10/36 | 22/60 |
AZZA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$210.49입니다.
- AZZA3 현재 가치
- R$210.49
- 기간 수익률
- -78.95%
- 연 수익률
- -26.78%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
AZZA3 재무지표
밸류에이션
- PER11.07
- PBR0.45
- EV/EBITDA5.59
- EV/EBIT10.74
- EV/매출액0.72
- P/EBIT4.72
- PSR0.32
- P/OCF2.64
- P/FCF4.30
- 이익수익률9.31%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.57
- 주당순자산R$38.94
부채
- 순부채R$45.7억
- 순부채/EBITDA3.13
- 순부채/자기자본0.57
- 부채비율0.71
- 유동비율2.26
- 당좌비율1.55
- 현금비율0.40
효율성
- 매출총이익률54.60%
- EBITDA 마진12.84%
- 영업이익률6.69%
- 순이익률2.85%
- 총자산회전율0.76
수익성
- ROE4.03%
- ROA2.15%
- ROIC0.00%
- 배당성향157.73%
성장성
- 매출 CAGR(5년)39.99%
- 순이익 CAGR(5년)3.88%
- 매출 성장률(연간)41.05%
- 이익 성장률(연간)166.66%
- 매출 성장률(분기)-1.59%
- 이익 성장률(분기)-59.21%
AZZA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.38입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$37.09
- 주가보다 113.39% 높음
√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$29.35
- 주가보다 68.85% 높음
R$1.76(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
AZZA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.70 | 17.87 | 17.93 | 20.30 | 24.42 | 139.82 | 35.90 | 34.29 |
| PBR | 0.65 | 0.79 | 2.45 | 3.25 | 5.29 | 5.04 | 7.80 | 6.88 |
| EV/EBITDA | 5.06 | 10.94 | 9.59 | 11.94 | 15.15 | 39.64 | 18.87 | 20.53 |
| 배당수익률 | 9.84% | 3.77% | 5.36% | 1.83% | 0.42% | 1.06% | 2.13% | 2.28% |
| 주당순이익 | R$4.41 | R$1.65 | R$3.60 | R$3.85 | R$3.14 | R$0.49 | R$1.78 | R$1.61 |
| 주당순자산 | R$38.63 | R$37.39 | R$26.39 | R$24.09 | R$14.50 | R$13.54 | R$8.20 | R$8.01 |
| ROE | 11.42% | 4.43% | 13.64% | 16.00% | 21.69% | 3.60% | 21.73% | 20.05% |
| ROIC | 9.43% | 0.00% | 17.14% | 19.05% | 21.39% | 5.77% | 27.19% | 27.34% |
| 매출총이익률 | 54.96% | 53.28% | 54.24% | 53.94% | 52.63% | 47.47% | 46.19% | 46.55% |
| EBITDA 마진 | 15.53% | 9.53% | 16.13% | 16.92% | 19.64% | 10.89% | 18.07% | 15.21% |
| 순이익률 | 7.71% | 4.08% | 8.24% | 10.03% | 11.81% | 3.05% | 9.66% | 9.34% |
| 순부채/EBITDA | 2.23 | 3.29 | 0.42 | -0.10 | 0.47 | 0.42 | -0.32 | -0.54 |
AZZA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$118.2억 | R$83.8억 | R$48.5억 | R$42.3억 | R$29.2억 | R$15.9억 |
| 매출원가 | -R$53.2억 | -R$39.1억 | -R$22.2억 | -R$19.5억 | -R$13.9억 | -R$8.4억 |
| 매출총이익 | R$65억 | R$44.7억 | R$26.3억 | R$22.8억 | R$15.4억 | R$7.6억 |
| EBITDA | R$18.4억 | R$8억 | R$7.8억 | R$7.2억 | R$5.7억 | R$1.7억 |
| EBIT | R$11.4억 | R$3.8억 | R$5.6억 | R$5.5억 | R$4.7억 | R$9210.9만 |
| 금융손익 | -R$7.8억 | -R$3.9억 | -R$1.8억 | -R$7725.8만 | -R$6467.1만 | -R$3755.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$3.6억 | -R$1005.8만 | R$3.8억 | R$4.7억 | R$4억 | R$5455.8만 |
| 법인세 | R$5.5억 | R$3.5억 | R$2273.2만 | -R$5033.3만 | -R$6013.4만 | -R$597.4만 |
| 순이익 | R$9.1억 | R$3.4억 | R$4억 | R$4.2억 | R$3.5억 | R$4858.4만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
AZZA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3Azzas 2154 | 11.07 | 0.45 | 14.25% | 4.03% | R$35.9억 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4억 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6억 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8억 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4억 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5억 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1억 |
AZZA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.34%2017
- 2.28%2018
- 2.13%2019
- 1.06%2020
- 0.42%2021
- 1.83%2022
- 5.36%2023
- 3.77%2024
- 9.84%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 30. | R$1.58 |
| 배당금 | 2025. 11. 21. | 2025. 12. 01. | R$0.89 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 06. | 2024. 12. 19. | R$0.58 |
| 배당금 | 2024. 07. 10. | 2024. 07. 22. | R$0.54 |
| 배당금 | 2023. 11. 10. | 2023. 11. 28. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 10. | 2023. 11. 28. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 10. | 2023. 11. 28. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 10. | 2023. 11. 28. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 30. | 2023. 09. 01. | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 16. | 2023. 01. 30. | R$0.75 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 12. 28. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 07. 01. | 2022. 07. 14. | R$0.63 |
배당 66건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 03. | 2022. 01. 14. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 30. | R$0.30 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 07. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2020. 10. 29. | 2020. 12. 23. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 29. | 2020. 12. 23. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 03. | 2020. 01. 08. | R$0.20 |
| 배당금 | 2019. 10. 04. | 2019. 10. 15. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 06. 27. | 2019. 07. 25. | R$0.22 |
| 배당금 | 2019. 02. 26. | 2019. 04. 02. | R$0.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 21. | 2019. 01. 15. | R$0.23 |
| 배당금 | 2018. 10. 08. | 2018. 10. 22. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 06. 29. | 2018. 07. 25. | R$0.23 |
| 배당금 | 2018. 05. 23. | 2018. 06. 08. | R$0.51 |
| 배당금 | 2017. 12. 21. | 2018. 01. 05. | R$0.23 |
| 배당금 | 2017. 09. 04. | 2017. 09. 27. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 06. 30. | 2017. 07. 28. | R$0.24 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 05. 15. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 15. | 2016. 12. 29. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 06. 24. | 2016. 07. 15. | R$0.25 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 05. 20. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 06. 17. | 2015. 06. 30. | R$0.11 |
| 배당금 | 2015. 04. 24. | 2015. 05. 15. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 16. | 2014. 12. 30. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 20. | 2014. 06. 30. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 27. | 2014. 01. 31. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 18. | 2013. 12. 30. | R$0.02 |
| 배당금 | 2013. 07. 29. | 2013. 09. 02. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 06. 28. | 2013. 07. 31. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 28. | 2013. 01. 31. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 29. | 2012. 07. 31. | R$0.09 |
| 배당금 | 2021. 12. 03. | — | R$0.26 |
| 배당금 | 2019. 12. 03. | — | R$0.08 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | — | R$0.20 |
| 배당금 | 2018. 04. 20. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 21. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2016. 09. 29. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 15. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 15. | — | R$0.11 |
| 배당금 | 2015. 08. 03. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 06. 17. | — | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 16. | — | R$0.11 |
| 배당금 | 2014. 07. 28. | — | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 20. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2014. 04. 25. | — | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 27. | — | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 06. 28. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | — | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 28. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2012. 07. 30. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 29. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2012. 04. 24. | — | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 29. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 29. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 30. | — | R$0.10 |
Azzas 2154 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Tecidos, Vestuário e Calçados
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 63.32%
- 발행 주식 수
- 2.06억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$4728.5만
- Ibovespa 비중
- 0.09%
- 상장일
- 2011. 02. 02.
- CNPJ
- 16.590.234/0001-76
A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN지배주주 | 10.40% | 0.00% | 10.40% |
| WESTWOOD INVESTMENTS, LLC | 9.50% | 0.00% | 9.50% |
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR) | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVES지배주주 | 4.41% | 0.00% | 4.41% |
| CLAUDIA JATAHY GONÇALVES지배주주 | 4.40% | 0.00% | 4.40% |
| ANDERSON LEMOS BIRMAN지배주주 | 2.69% | 0.00% | 2.69% |
| ALLAN DE LIMA BIRMAN지배주주 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| ANDRÉ DE LIMA BIRMAN지배주주 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| AUGUSTO DE LIMA BIRMAN지배주주 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZ지배주주 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| KATIA FERREIRA DE BARROS지배주주 | 1.97% | 0.00% | 1.97% |
| GISELLA JATAHY GONCALVES지배주주 | 1.46% | 0.00% | 1.46% |
| MARCELLO RIBEIRO BASTOS지배주주 | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| MARCUS MARQUES MANHÃES | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| ALISSON SUZZIM CALGAROTO | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| GABRIEL SILVA LOBO LEITE | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| IZABEL YUNES MORAES | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| TIAGO HEINZEN DOWSLEY | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| RODRIGO CARDOZO MARTINS | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| TACIANA DE ABREU E SILVA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| GISELLI LESSA LOPARDI | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| FLAVIA FONSECA MIRANDA | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARTA RODRIGUES NEVES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| TIARLE BORGES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 46.43% | 0.00% | 46.43% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
AZZA3에 대한 질문
AZZA3의 현재 주가는 얼마인가요?
AZZA3은 R$17.38(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.34%)입니다.
AZZA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
AZZA3은 2025년에 주당 R$2.48를 지급했으며, 배당수익률은 9.84%였습니다.
AZZA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
AZZA3은 PER 11.07, PBR 0.45 수준에서 거래되고 있습니다.
AZZA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
AZZA3은 12개월 동안 -47.07%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.49%, 최대 낙폭은 -47.07%이었습니다.
AZZA3은 어느 섹터에 속하나요?
Azzas 2154은 Consumo Cíclico 섹터의 Tecidos, Vestuário e Calçados 업종에 속합니다.