B3 · BRL
ECOR3
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
- 당일 최저·최고
- R$8.72 – R$9.03
- 당일 거래량
- R$1.1억
- 52주 최저·최고
- R$5.84 – R$12.38
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ECOR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ECOR3
- 시가총액
- R$62.9억
- PER
- 11.51
- PBR
- 1.53
- 배당수익률(12개월)
- 3.35%
- 순부채/EBITDA
- 8.47
ECOR3의 12개월 배당수익률은 3.35%로, 5년 평균인 1.71%를 상회합니다.
ECOR3 주가 추이
ECOR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +17.55% | +45.00% | +24.52% |
| 변동성(연환산) | 53.41% | 48.64% | 47.66% |
| 최대 낙폭 | -39.17% | -53.77% | -53.77% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 33/60 |
ECOR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,123.07입니다.
- ECOR3 현재 가치
- R$1,123.07
- 기간 수익률
- +12.31%
- 연 수익률
- +2.35%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ECOR3 재무지표
밸류에이션
- PER11.51
- PBR1.53
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT13.29
- EV/매출액4.63
- P/EBIT1.52
- PSR0.53
- P/OCF1.19
- P/FCF-5.45
- 이익수익률7.52%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.78
- 주당순자산R$5.91
부채
- 순부채R$488.2억
- 순부채/EBITDA8.47
- 순부채/자기자본11.10
- 부채비율12.26
- 유동비율2.53
- 당좌비율2.53
- 현금비율2.06
효율성
- 매출총이익률36.37%
- EBITDA 마진48.50%
- 영업이익률34.87%
- 순이익률4.36%
- 총자산회전율0.30
수익성
- ROE13.28%
- ROA1.31%
- ROIC3.05%
- 배당성향38.56%
성장성
- 매출 CAGR(5년)22.99%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)16.70%
- 이익 성장률(연간)-2.02%
- 매출 성장률(분기)13.50%
- 이익 성장률(분기)-27.69%
ECOR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$9.03입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$10.21
- 주가보다 13.07% 높음
√(22.50 × R$0.78 × R$5.91)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$1.98
- 주가보다 78.05% 낮음
R$0.12(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ECOR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8.33 | 3.27 | 11.52 | 12.61 | 13.76 | -17.40 | -48.50 | 13.82 |
| PBR | 1.69 | 0.80 | 2.20 | 1.23 | 2.20 | 131.32 | 19.75 | 8.08 |
| EV/EBITDA | 9.12 | 8.00 | 10.00 | 10.71 | 8.83 | 14.05 | 16.83 | 10.41 |
| 배당수익률 | 2.91% | 4.59% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.79% |
| 주당순이익 | R$1.27 | R$1.30 | R$0.82 | R$0.35 | R$0.53 | -R$0.76 | -R$0.33 | R$0.67 |
| 주당순자산 | R$6.28 | R$5.30 | R$4.29 | R$3.62 | R$3.35 | R$0.10 | R$0.82 | R$1.15 |
| ROE | 20.25% | 24.50% | 19.07% | 9.75% | 15.97% | -754.68% | -40.73% | 58.49% |
| ROIC | 4.28% | 5.08% | 4.02% | 3.29% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 5.33% |
| 매출총이익률 | 38.76% | 39.59% | 36.80% | 31.79% | 39.55% | 41.08% | 38.05% | 43.84% |
| EBITDA 마진 | 48.95% | 45.65% | 40.48% | 35.04% | 48.56% | 35.32% | 34.49% | 51.05% |
| 순이익률 | 7.69% | 9.16% | 6.44% | 4.05% | 8.00% | -10.60% | -4.69% | 11.82% |
| 순부채/EBITDA | 7.81 | 7.35 | 8.16 | 9.25 | 6.56 | 8.83 | 10.23 | 7.21 |
ECOR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$115.2억 | R$98.7억 | R$88.5억 | R$60.6억 | R$46.5억 | R$40억 |
| 매출원가 | -R$70.6억 | -R$59.6억 | -R$55.9억 | -R$41.3억 | -R$28.1억 | -R$23.6억 |
| 매출총이익 | R$44.7억 | R$39.1억 | R$32.5억 | R$19.3억 | R$18.4억 | R$16.4억 |
| EBITDA | R$56.4억 | R$45.1억 | R$35.8억 | R$21.2억 | R$22.6억 | R$14.1억 |
| EBIT | R$42.8억 | R$35.2억 | R$27.8억 | R$15.4억 | R$15.7억 | R$8.7억 |
| 금융손익 | -R$24.9억 | -R$18억 | -R$15억 | -R$10.3억 | -R$9.2억 | -R$7.9억 |
| 법인세차감전이익 | R$17.9억 | R$17.2억 | R$12.8억 | R$5.1억 | R$6.5억 | R$7907.2만 |
| 법인세 | -R$9.3억 | -R$8.1억 | -R$6.8억 | -R$2.7억 | -R$2.9억 | -R$5억 |
| 순이익 | R$8.9억 | R$9억 | R$5.7억 | R$2.5억 | R$3.7억 | -R$4.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ECOR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
ECOR3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.48%2017
- 7.79%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.17%2022
- 0.89%2023
- 4.59%2024
- 2.91%2025
- 3.35%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 05. 12. | 2026. 06. 12. | R$0.30 |
| 배당금 | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 29. | R$0.31 |
| 배당금 | 2024. 05. 13. | 2024. 07. 29. | R$0.19 |
| 배당금 | 2023. 11. 14. | 2023. 11. 27. | R$0.08 |
| 배당금 | 2022. 12. 05. | 2022. 12. 14. | R$0.01 |
| 배당금 | 2018. 11. 05. | 2018. 11. 16. | R$0.29 |
| 배당금 | 2018. 11. 05. | 2018. 11. 16. | R$0.06 |
| 배당금 | 2018. 04. 30. | 2018. 05. 15. | R$0.37 |
| 배당금 | 2017. 11. 01. | 2017. 11. 14. | R$0.23 |
| 배당금 | 2017. 03. 29. | 2017. 04. 13. | R$0.19 |
| 배당금 | 2016. 11. 09. | 2016. 11. 18. | R$0.08 |
| 배당금 | 2016. 11. 09. | 2016. 11. 18. | R$0.19 |
배당 26건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2015. 05. 14. | 2015. 05. 28. | R$0.42 |
| 배당금 | 2014. 11. 24. | 2014. 12. 10. | R$0.18 |
| 배당금 | 2014. 11. 24. | 2014. 12. 10. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 03. 25. | 2014. 12. 10. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 11. 24. | 2014. 12. 09. | R$0.11 |
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 05. 15. | R$0.87 |
| 배당금 | 2013. 11. 11. | 2013. 11. 25. | R$0.32 |
| 배당금 | 2013. 05. 28. | 2013. 06. 07. | R$0.46 |
| 배당금 | 2012. 11. 12. | 2012. 11. 26. | R$0.26 |
| 배당금 | 2011. 11. 08. | 2011. 11. 18. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 08. | 2010. 12. 20. | R$0.02 |
| 배당금 | 2010. 12. 08. | 2010. 12. 20. | R$0.21 |
| 배당금 | 2012. 03. 16. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2011. 04. 26. | — | R$0.26 |
Ecorodovias Infraestrutura E Logística 소개
- 섹터
- Infraestrutura
- 업종
- Exploração de Rodovias
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 47.24%
- 발행 주식 수
- 6.96억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$4937.6만
- 상장일
- 2010. 04. 01.
- CNPJ
- 04.149.454/0001-80
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Igli do Brasil Participações Ltda지배주주 | 46.19% | 0.00% | 46.19% |
| IGLI S.p.A지배주주 | 6.46% | 0.00% | 6.46% |
| ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED | 5.53% | 0.00% | 5.53% |
| Outros | 41.72% | 0.00% | 41.72% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
ECOR3에 대한 질문
ECOR3의 현재 주가는 얼마인가요?
ECOR3은 R$9.03(2026. 09. 30. 기준, 당일 4.15%)입니다.
ECOR3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ECOR3은 2025년에 주당 R$0.31를 지급했으며, 배당수익률은 2.91%였습니다.
ECOR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ECOR3은 PER 11.51, PBR 1.53 수준에서 거래되고 있습니다.
ECOR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ECOR3은 12개월 동안 17.55%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 53.41%, 최대 낙폭은 -39.17%이었습니다.
ECOR3은 어느 섹터에 속하나요?
Ecorodovias Infraestrutura E Logística은 Infraestrutura 섹터의 Exploração de Rodovias 업종에 속합니다.