B3 · BRL
HBSA3
Hidrovias do Brasil SA
- 당일 최저·최고
- R$3.27 – R$3.38
- 당일 거래량
- R$463.8만
- 52주 최저·최고
- R$2.91 – R$4.39
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- 시가총액
- R$45.3억
- PER
- -25.33
- PBR
- 2.17
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 2.78
HBSA3 주가 추이
HBSA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -14.83% | -15.70% | +11.74% |
| 변동성(연환산) | 33.93% | 38.31% | 42.93% |
| 최대 낙폭 | -25.24% | -54.90% | -56.77% |
| 상승 월수 | 4/12 | 13/36 | 23/60 |
HBSA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,117.45입니다.
- HBSA3 현재 가치
- R$1,117.45
- 기간 수익률
- +11.74%
- 연 수익률
- +2.25%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HBSA3 재무지표
밸류에이션
- PER-25.33
- PBR2.17
- EV/EBITDA7.78
- EV/EBIT12.92
- EV/매출액3.14
- P/EBIT8.31
- PSR2.02
- P/OCF4.42
- P/FCF8.73
- 이익수익률7.74%
- PEG 비율-0.47
- 주당순이익-R$0.13
- 주당순자산R$1.54
부채
- 순부채R$25.2억
- 순부채/EBITDA2.78
- 순부채/자기자본1.20
- 부채비율1.56
- 유동비율3.26
- 당좌비율2.94
- 현금비율1.78
효율성
- 매출총이익률38.04%
- EBITDA 마진40.31%
- 영업이익률24.28%
- 순이익률-7.96%
- 총자산회전율0.38
수익성
- ROE-8.56%
- ROA-3.02%
- ROIC0.00%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)8.57%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)65.71%
- 이익 성장률(연간)77.33%
- 매출 성장률(분기)35.79%
- 이익 성장률(분기)54.20%
HBSA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -35.43 | -6.02 | 170.23 | -210.52 | -7.60 | -49.71 | — | — |
| PBR | 2.31 | 3.95 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 3.44 | — | — |
| EV/EBITDA | 8.07 | 158.82 | 8.80 | 8.22 | 17.14 | 19.18 | — | — |
| 주당순이익 | -R$0.10 | -R$0.46 | R$0.02 | -R$0.01 | -R$0.45 | -R$0.14 | R$0.08 | R$0.23 |
| 주당순자산 | R$1.59 | R$0.70 | R$1.82 | R$1.75 | R$1.64 | R$2.01 | R$2.23 | R$2.33 |
| ROE | -6.52% | -65.57% | 1.27% | -0.61% | -27.50% | -6.92% | 3.80% | 10.04% |
| ROIC | 3.76% | -7.37% | 2.02% | 0.00% | 1.45% | 4.55% | 4.55% | 14.58% |
| 매출총이익률 | 40.52% | 0.47% | 35.43% | 34.97% | 21.04% | 25.48% | 33.28% | 49.56% |
| EBITDA 마진 | 42.05% | 3.63% | 38.27% | 38.11% | 37.98% | 29.16% | 47.89% | 57.61% |
| 순이익률 | -6.29% | -45.97% | 0.91% | -0.46% | -30.76% | -7.22% | 6.25% | 12.89% |
| 순부채/EBITDA | 2.78 | 82.72 | 4.73 | 5.66 | 10.99 | 6.87 | 4.60 | 2.56 |
HBSA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$22.4억 | R$13.5억 | R$19.2억 | R$17.7억 | R$11.2억 | R$14.6억 |
| 매출원가 | -R$13.3억 | -R$13.5억 | -R$12.4억 | -R$11.5억 | -R$8.8억 | -R$10.9억 |
| 매출총이익 | R$9.1억 | R$640.9만 | R$6.8억 | R$6.2억 | R$2.3억 | R$3.7억 |
| EBITDA | R$9.4억 | R$4915.8만 | R$7.4억 | R$6.7억 | R$4.2억 | R$4.3억 |
| EBIT | R$5.7억 | -R$3.7억 | R$3.9억 | R$3.2억 | R$8562.4만 | R$2억 |
| 금융손익 | -R$3.8억 | -R$1.9억 | -R$3.2억 | -R$2.3억 | -R$3.9억 | -R$2.5억 |
| 법인세차감전이익 | R$1.9억 | -R$5.6억 | R$6975.4만 | R$8374.5만 | -R$3억 | -R$4836.5만 |
| 법인세 | -R$1.3억 | -R$5939.4만 | -R$5215.5만 | -R$9190.8만 | -R$4048.7만 | -R$5718만 |
| 순이익 | -R$1.4억 | -R$6.2억 | R$1759.9만 | -R$816.3만 | -R$3.4억 | -R$1.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
HBSA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
HBSA3은 배당을 지급하나요?
HBSA3은 배당 지급 이력이 없습니다.
Hidrovias Do Brasil 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Transporte Hidroviário
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 39.95%
- 발행 주식 수
- 13.6억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$486.3만
- 상장일
- 2020. 09. 25.
- CNPJ
- 12.648.327/0001-53
Hidrovias do Brasil S.A. é uma empresa integrada de soluções logísticas que opera em quatro frentes estratégicas: transporte hidroviário, operação de terminais portuários, navegação de cabotagem e serviços logísticos integrados. Fundada em 2010, a Hidrovias do Brasil conecta o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável através de rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de navegação de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (Pará), e Porto de Santos. A companhia opera quatro terminais portuários com capacidade total de carregamento de 20,5 milhões de toneladas, além de uma frota de 477 barcaças de carga, 22 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares e 2 navios de cabotagem. Hidrovias do Brasil oferece serviços de transporte de carga, armazenagem, movimentação e levantamento de cargas especializadas, intermediação de serviços e agenciamento marítimo, além de construção de rodovias e ferrovias. A empresa está posicionada como um player fundamental na infraestrutura logística brasileira e sul-americana.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ULTRA LOGÍSTICA LTDA.지배주주 | 60.00% | 0.00% | 60.00% |
| Alaska Investimentos Ltda. | 15.01% | 0.00% | 15.01% |
| PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA | 5.77% | 0.00% | 5.77% |
| Outros | 19.22% | 0.00% | 19.22% |
HBSA3에 대한 질문
HBSA3의 현재 주가는 얼마인가요?
HBSA3은 R$3.33(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.60%)입니다.
HBSA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
HBSA3은 PER -25.33, PBR 2.17 수준에서 거래되고 있습니다.
HBSA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
HBSA3은 12개월 동안 -14.83%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 33.93%, 최대 낙폭은 -25.24%이었습니다.
HBSA3은 어느 섹터에 속하나요?
Hidrovias Do Brasil은 Bens Industriais 섹터의 Transporte Hidroviário 업종에 속합니다.