B3 · BRL
LUXM4
Trevisa Investimentos SA Pfd
R$2.91-0.68% (-R$0.02)
- 당일 최저·최고
- R$3.04 – R$3.10
- 당일 거래량
- R$2.3만
- 52주 최저·최고
- R$2.25 – R$4.78
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LUXM4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 LUXM4
- 시가총액
- R$1.3억
- PER
- 5.93
- PBR
- 0.69
- 배당수익률(12개월)
- 4.70%
- 순부채/EBITDA
- -0.25
LUXM4의 12개월 배당수익률은 4.70%로, 5년 평균인 7.76%를 하회합니다.
LUXM4 주가 추이
비교 대상
LUXM4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -6.21% | -64.45% | -65.32% |
| 변동성(연환산) | 37.56% | 29.34% | 24.74% |
| 최대 낙폭 | -39.30% | -71.11% | -75.60% |
| 상승 월수 | 4/12 | 10/36 | 24/60 |
LUXM4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$320.30입니다.
- LUXM4 현재 가치
- R$320.30
- 기간 수익률
- -67.97%
- 연 수익률
- -20.37%
- Ibovespa 기준
- R$1,794.78
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
LUXM4 재무지표
밸류에이션
- PER5.93
- PBR0.69
- EV/EBITDA2.39
- EV/EBIT4.21
- EV/매출액0.74
- P/EBIT4.64
- PSR0.81
- P/OCF2.84
- P/FCF8.15
- 이익수익률23.78%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.49
- 주당순자산R$4.22
부채
- 순부채-R$1205.1만
- 순부채/EBITDA-0.25
- 순부채/자기자본-0.07
- 부채비율0.10
- 유동비율1.84
- 당좌비율1.82
- 현금비율0.98
효율성
- 매출총이익률30.33%
- EBITDA 마진30.87%
- 영업이익률17.52%
- 순이익률12.91%
- 총자산회전율0.65
수익성
- ROE11.62%
- ROA8.34%
- ROIC11.32%
- 배당성향27.91%
성장성
- 매출 CAGR(5년)7.09%
- 순이익 CAGR(5년)11.92%
- 매출 성장률(연간)15.82%
- 이익 성장률(연간)-38.54%
- 매출 성장률(분기)9.56%
- 이익 성장률(분기)-45.35%
LUXM4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$2.91입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$6.82
- 주가보다 134.48% 높음
√(22.50 × R$0.49 × R$4.22)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$11.18
- 주가보다 284.06% 높음
R$0.67(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
LUXM4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.96 | 13.99 | 17.96 | 37.95 | 29.61 | 39.49 | 10.41 | 15.01 |
| PBR | 1.07 | 3.39 | 2.76 | 4.01 | 4.37 | 3.53 | 1.33 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 3.61 | 13.61 | 8.00 | 12.18 | 10.92 | 11.57 | 4.55 | 3.86 |
| 배당수익률 | 5.32% | 3.56% | 7.44% | 6.79% | 15.68% | 58.40% | 57.58% | 17.62% |
| 주당순이익 | R$0.55 | R$0.89 | R$0.89 | R$2.16 | R$2.77 | R$1.62 | R$2.50 | R$1.20 |
| 주당순자산 | R$4.10 | R$3.68 | R$5.80 | R$20.46 | R$18.77 | R$18.14 | R$19.50 | R$20.23 |
| ROE | 13.38% | 24.25% | 15.35% | 10.56% | 14.75% | 8.93% | 12.81% | 5.93% |
| ROIC | 12.91% | 14.62% | 16.57% | 10.71% | 15.49% | 9.11% | 8.44% | 5.53% |
| 매출총이익률 | 30.73% | 30.10% | 31.76% | 27.85% | 31.59% | 24.63% | 27.46% | 30.29% |
| EBITDA 마진 | 30.16% | 27.68% | 29.44% | 25.15% | 29.89% | 27.76% | 29.71% | 24.63% |
| 순이익률 | 14.44% | 27.21% | 13.54% | 8.16% | 10.96% | 8.05% | 10.90% | 4.80% |
| 순부채/EBITDA | -0.20 | -0.15 | -0.26 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.73 | 0.94 |
LUXM4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$1.6억 | R$1.4억 | R$1.4억 | R$1.4억 | R$1.3억 | R$1억 |
| 매출원가 | -R$1.1억 | -R$9538.7만 | -R$9320.2만 | -R$9928.1만 | -R$8983.5만 | -R$7882만 |
| 매출총이익 | R$4857.5만 | R$4107.9만 | R$4337만 | R$3831.4만 | R$4147.8만 | R$2576.4만 |
| EBITDA | R$4766.7만 | R$3777.6만 | R$4020.4만 | R$3461.2만 | R$3925만 | R$2903.7만 |
| EBIT | R$2903.5만 | R$2156.7만 | R$2692.8만 | R$1965만 | R$2369.8만 | R$1343.5만 |
| 금융손익 | R$288.3만 | R$568.6만 | R$38.5만 | R$51.6만 | -R$111.8만 | -R$170.7만 |
| 법인세차감전이익 | R$3191.8만 | R$2725.3만 | R$2731.3만 | R$2016.6만 | R$2258만 | R$1172.8만 |
| 법인세 | -R$909.6만 | R$988.1만 | -R$882.4만 | -R$895.2만 | -R$781.3만 | -R$395.2만 |
| 순이익 | R$2282.2만 | R$3713.4만 | R$1848.9만 | R$1122.7만 | R$1438.8만 | R$841.9만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
LUXM4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
LUXM4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 50.13%2017
- 17.62%2018
- 57.58%2019
- 58.40%2020
- 15.68%2021
- 6.79%2022
- 7.44%2023
- 3.56%2024
- 5.32%2025
- 4.43%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 08. 19. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 09. 03. | R$0.23 |
| 배당금 | 2024. 04. 25. | 2024. 09. 11. | R$0.22 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 06. 19. | R$0.59 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 05. 18. | R$0.70 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 05. 13. | R$1.20 |
| 배당금 | 2021. 04. 22. | 2021. 05. 13. | R$0.40 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 08. 14. | R$1.96 |
| 배당금 | 2020. 08. 05. | 2020. 08. 13. | R$2.71 |
| 배당금 | 2019. 10. 31. | 2019. 11. 25. | R$1.40 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 07. 03. | R$0.47 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 08. 03. | R$0.40 |
배당 30건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 09. 05. | R$0.75 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 09. 06. | R$0.72 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 12. 16. | R$1.30 |
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 06. 25. | R$1.20 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 06. 12. | R$0.97 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 07. 04. | R$0.95 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 06. 29. | R$0.72 |
| 배당금 | 2010. 04. 23. | 2010. 07. 02. | R$0.41 |
| 배당금 | 2009. 04. 27. | 2009. 07. 27. | R$0.21 |
| 배당금 | 2008. 04. 28. | 2008. 05. 15. | R$0.72 |
| 배당금 | 2007. 04. 24. | — | R$0.30 |
| 배당금 | 2006. 04. 18. | — | R$0.33 |
| 배당금 | 2005. 04. 25. | — | R$0.10 |
| 배당금 | 2004. 03. 26. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2003. 03. 25. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2002. 04. 03. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 2001. 03. 13. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 1998. 06. 08. | — | R$0.06 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 04. 29. | 주식 100.00% |
| 액면분할 | 2023. 04. 28. | 1주당 4주 |
| 액면분할 | 2017. 05. 02. | 2주당 3주 |
| 액면분할 | 2015. 04. 29. | 1주당 2주 |
| 주식병합 | 2012. 11. 21. | 100주당 1주 |
| 액면분할 | 2012. 11. 21. | 1주당 100주 |
| 액면분할 | 2008. 11. 26. | 1주당 3주 |
Investimentos S.a. 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 32.44%
- 발행 주식 수
- 1838.4만 보통주 · 2318.4만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$2만
- 상장일
- 1980. 12. 15.
- CNPJ
- 92.660.570/0001-26
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Glarus S. A. | 38.03% | 14.76% | 25.05% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 0.00% | 23.21% | 12.95% |
| Becker Participações S.A. | 23.59% | 0.00% | 10.43% |
| FERNANDO FERREIRA BECKER | 0.00% | 15.53% | 8.66% |
| RAINBOW FUND LP | 0.01% | 11.70% | 6.53% |
| EL Participações S.A. | 14.54% | 0.00% | 6.43% |
| SILVIA HELENA BECKER LIVI | 0.00% | 9.70% | 5.41% |
| SCMG Participações Ltda. | 6.34% | 0.00% | 2.80% |
| SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA | 6.34% | 0.00% | 2.80% |
| SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA | 0.00% | 4.34% | 2.42% |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | 0.00% | 3.89% | 2.17% |
| ELIANA LOGEMANN | 0.00% | 0.82% | 0.46% |
| JORGE LINDEMANN | 0.00% | 0.82% | 0.46% |
| ROBERTO LINDEMANN | 0.00% | 0.82% | 0.46% |
| ROGÉRIO POHLMANN LIVI | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 11.16% | 14.39% | 12.96% |
LUXM4에 대한 질문
LUXM4의 현재 주가는 얼마인가요?
LUXM4은 R$2.91(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.68%)입니다.
LUXM4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
LUXM4은 2025년에 주당 R$0.23를 지급했으며, 배당수익률은 5.32%였습니다.
LUXM4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
LUXM4은 PER 5.93, PBR 0.69 수준에서 거래되고 있습니다.
LUXM4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
LUXM4은 12개월 동안 -6.21%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 37.56%, 최대 낙폭은 -39.30%이었습니다.