B3 · BRL
QUAL3
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- 당일 최저·최고
- R$1.57 – R$1.68
- 당일 거래량
- R$585만
- 52주 최저·최고
- R$1.37 – R$2.82
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QUAL3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 QUAL3
- 시가총액
- R$4.7억
- PER
- 18.29
- PBR
- 0.36
- 배당수익률(12개월)
- 0.53%
- 순부채/EBITDA
- 3.68
QUAL3의 12개월 배당수익률은 0.53%로, 5년 평균인 4.02%를 하회합니다.
QUAL3 주가 추이
QUAL3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -36.04% | -47.30% | -91.58% |
| 변동성(연환산) | 31.81% | 58.88% | 55.37% |
| 최대 낙폭 | -43.26% | -58.82% | -92.73% |
| 상승 월수 | 5/12 | 17/36 | 24/60 |
QUAL3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$102.70입니다.
- QUAL3 현재 가치
- R$102.70
- 기간 수익률
- -89.73%
- 연 수익률
- -36.57%
- Ibovespa 기준
- R$1,790.07
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
QUAL3 재무지표
밸류에이션
- PER18.29
- PBR0.36
- EV/EBITDA4.55
- EV/EBIT8.51
- EV/매출액1.82
- P/EBIT1.63
- PSR0.35
- P/OCF1.68
- P/FCF1.90
- 이익수익률11.75%
- PEG 비율0.08
- 주당순이익R$0.09
- 주당순자산R$4.70
부채
- 순부채R$19.9억
- 순부채/EBITDA3.68
- 순부채/자기자본1.47
- 부채비율1.78
- 유동비율0.58
- 당좌비율0.58
- 현금비율0.31
효율성
- 매출총이익률87.86%
- EBITDA 마진40.08%
- 영업이익률21.41%
- 순이익률2.56%
- 총자산회전율0.39
수익성
- ROE1.96%
- ROA1.01%
- ROIC1.42%
- 배당성향9.78%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-8.27%
- 순이익 CAGR(5년)-42.15%
- 매출 성장률(연간)-9.72%
- 이익 성장률(연간)62.11%
- 매출 성장률(분기)-10.32%
- 이익 성장률(분기)203.43%
QUAL3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$1.68입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$3.12
- 주가보다 85.44% 높음
√(22.50 × R$0.09 × R$4.70)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.44
- 주가보다 402.34% 높음
R$0.51(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
QUAL3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 60.72 | 65.62 | -11.71 | 17.96 | 12.91 | 25.34 | 26.83 | 9.19 |
| PBR | 0.49 | 0.33 | 0.75 | 1.23 | 3.70 | 5.89 | 7.38 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 5.62 | 5.61 | 7.46 | 6.97 | 7.54 | 12.15 | 12.90 | 4.48 |
| 배당수익률 | 0.24% | 0.00% | 2.33% | 4.35% | 13.18% | 0.50% | 12.93% | 9.69% |
| 주당순이익 | R$0.04 | R$0.02 | -R$0.29 | R$0.33 | R$1.29 | R$1.38 | R$1.38 | R$1.40 |
| 주당순자산 | R$4.61 | R$4.58 | R$4.53 | R$4.78 | R$4.49 | R$5.93 | R$5.02 | R$8.31 |
| ROE | 0.82% | 0.51% | -6.41% | 6.84% | 28.69% | 23.26% | 27.53% | 16.86% |
| ROIC | 0.26% | 4.46% | 1.67% | 4.90% | 10.59% | 12.07% | 11.63% | 13.40% |
| 매출총이익률 | 87.13% | 83.15% | 78.92% | 77.24% | 79.69% | 81.59% | 81.05% | 80.92% |
| EBITDA 마진 | 40.67% | 37.02% | 33.88% | 39.85% | 47.68% | 48.21% | 49.19% | 50.70% |
| 순이익률 | 0.75% | 0.42% | -4.71% | 4.76% | 17.45% | 19.35% | 19.61% | 20.55% |
| 순부채/EBITDA | 4.51 | 4.87 | 5.83 | 4.83 | 2.82 | 1.97 | 2.20 | 0.76 |
QUAL3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$14.3억 | R$15.8억 | R$17.5억 | R$19.5억 | R$21억 | R$20.3억 |
| 매출원가 | -R$1.8억 | -R$2.7억 | -R$3.7억 | -R$4.4억 | -R$4.3억 | -R$3.7억 |
| 매출총이익 | R$12.4억 | R$13.1억 | R$13.8억 | R$15.1억 | R$16.7억 | R$16.5억 |
| EBITDA | R$5.8억 | R$5.9억 | R$5.9억 | R$7.8억 | R$10억 | R$9.8억 |
| EBIT | R$2.8억 | R$1.9억 | R$1.2억 | R$3.6억 | R$6.4억 | R$6.1억 |
| 금융손익 | -R$1.7억 | -R$1.8억 | -R$2.3억 | -R$2.2억 | -R$8243.6만 | -R$5694.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.1억 | R$122.1만 | -R$1.1억 | R$1.5억 | R$5.5억 | R$5.5억 |
| 법인세 | -R$1억 | R$1384.2만 | R$3625.2만 | -R$4525.4만 | -R$1.8억 | -R$1.6억 |
| 순이익 | R$1066.5만 | R$657.9만 | -R$8243.5만 | R$9281.8만 | R$3.7억 | R$3.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
QUAL3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros | 18.29 | 0.36 | 0.53% | 1.96% | R$4.7억 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8억 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4억 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7억 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5억 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5억 |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9억 |
QUAL3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 06. 29. | 2026. 10. 09. | R$0.01 |
연도별 배당수익률
- 2.72%2017
- 9.69%2018
- 12.93%2019
- 0.50%2020
- 13.18%2021
- 4.35%2022
- 2.33%2023
- 0.00%2024
- 0.24%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 06. 27. | 2025. 12. 17. | R$0.01 |
| 배당금 | 2023. 05. 12. | 2023. 12. 12. | R$0.08 |
| 배당금 | 2022. 05. 05. | 2022. 12. 12. | R$0.26 |
| 배당금 | 2021. 05. 07. | 2021. 12. 28. | R$1.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 13. | 2021. 07. 28. | R$0.06 |
| 배당금 | 2021. 05. 07. | 2021. 05. 31. | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 30. | 2021. 01. 13. | R$0.12 |
| 배당금 | 2020. 04. 30. | 2020. 12. 21. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 13. | 2020. 10. 26. | R$0.17 |
| 기타 | 2019. 10. 18. | 2019. 11. 05. | R$3.49 |
| 배당금 | 2019. 07. 24. | 2019. 08. 02. | R$0.65 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 05. 10. | R$0.66 |
배당 21건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2018. 06. 06. | 2018. 06. 19. | R$0.36 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 05. 10. | R$0.36 |
| 배당금 | 2017. 12. 21. | 2018. 01. 16. | R$0.53 |
| 배당금 | 2017. 09. 08. | 2017. 09. 19. | R$0.35 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 05. 25. | R$0.49 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 12. 30. | R$0.80 |
| 배당금 | 2016. 11. 11. | 2016. 11. 25. | R$0.90 |
| 기타 | 2015. 10. 19. | — | R$1.47 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | — | R$0.42 |
Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros 소개
- 섹터
- Saúde
- 업종
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 97.73%
- 발행 주식 수
- 2.84억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$492만
- 상장일
- 2011. 06. 29.
- CNPJ
- 11.992.680/0001-93
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A. | 19.85% | 0.00% | 19.85% |
| Pátria Investimentos Ltda | 17.73% | 0.00% | 17.73% |
| Rede D'Or São Luiz S/A | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| VIDEIRAS FIA IE | 2.24% | 0.00% | 2.24% |
| CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| PAULO JUNQUEIRA MOLL | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| ANDRE JUNQUEIRA MOLL | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
| ALICE JUNQUEIRA MOLL | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 52.10% | 0.00% | 52.10% |
| Ações Tesouraria | 1.19% | 0.00% | 1.19% |
QUAL3에 대한 질문
QUAL3의 현재 주가는 얼마인가요?
QUAL3은 R$1.68(2026. 10. 01. 기준, 당일 8.39%)입니다.
QUAL3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
QUAL3은 2025년에 주당 R$0.01를 지급했으며, 배당수익률은 0.24%였습니다.
QUAL3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 09.에 주당 R$0.01입니다.
QUAL3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
QUAL3은 PER 18.29, PBR 0.36 수준에서 거래되고 있습니다.
QUAL3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
QUAL3은 12개월 동안 -36.04%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 31.81%, 최대 낙폭은 -43.26%이었습니다.
QUAL3은 어느 섹터에 속하나요?
Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros은 Saúde 섹터의 Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 업종에 속합니다.