B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- 당일 최저·최고
- R$8.82 – R$9.80
- 당일 거래량
- R$7461.3만
- 52주 최저·최고
- R$5.59 – R$14.62
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SIMH3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SIMH3
- 시가총액
- R$56.2억
- PER
- -30.83
- PBR
- 0.95
- 배당수익률(12개월)
- 1.78%
- 순부채/EBITDA
- 3.31
SIMH3의 12개월 배당수익률은 1.78%로, 5년 평균인 1.51%를 상회합니다.
SIMH3 주가 추이
SIMH3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +6.29% | -28.07% | -47.46% |
| 변동성(연환산) | 68.31% | 59.03% | 52.91% |
| 최대 낙폭 | -49.69% | -67.60% | -73.20% |
| 상승 월수 | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
SIMH3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$525.38입니다.
- SIMH3 현재 가치
- R$525.38
- 기간 수익률
- -47.46%
- 연 수익률
- -12.09%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SIMH3 재무지표
밸류에이션
- PER-30.83
- PBR0.95
- EV/EBITDA3.73
- EV/EBIT5.92
- EV/매출액1.11
- P/EBIT0.67
- PSR0.13
- P/OCF-10.47
- P/FCF-21.50
- 이익수익률16.90%
- PEG 비율-0.54
- 주당순이익-R$0.31
- 주당순자산R$10.09
부채
- 순부채R$440.4억
- 순부채/EBITDA3.31
- 순부채/자기자본4.48
- 부채비율5.90
- 유동비율1.28
- 당좌비율1.18
- 현금비율0.57
효율성
- 매출총이익률26.75%
- EBITDA 마진29.90%
- 영업이익률18.84%
- 순이익률-0.18%
- 총자산회전율0.49
수익성
- ROE-3.10%
- ROA-0.09%
- ROIC0.00%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)32.14%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)6.00%
- 이익 성장률(연간)119.92%
- 매출 성장률(분기)4.23%
- 이익 성장률(분기)52.22%
SIMH3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$9.63입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- SIMH3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.97
- 주가보다 58.75% 낮음
R$0.24(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SIMH3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 76.76 | -15.46 | -16.98 | 11.76 | 11.91 | 26.54 | — |
| PBR | 0.41 | 0.54 | 1.25 | 1.02 | 1.68 | 2.27 | — |
| EV/EBITDA | 3.73 | 4.42 | 8.14 | 7.69 | 9.56 | 10.82 | — |
| 배당수익률 | 0.68% | 0.00% | 0.82% | 4.60% | 1.47% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.07 | -R$0.23 | -R$0.57 | R$0.58 | R$0.98 | R$1.34 | R$0.20 |
| 주당순자산 | R$12.70 | R$6.56 | R$7.73 | R$6.66 | R$6.95 | R$15.61 | R$4.37 |
| ROE | 0.53% | -3.46% | -7.33% | 8.64% | 14.12% | 8.56% | 4.68% |
| ROIC | 13.25% | 3.11% | 4.88% | 9.07% | 6.03% | 3.51% | 4.97% |
| 매출총이익률 | 26.17% | 25.75% | 25.57% | 31.13% | 32.34% | 20.60% | 20.56% |
| EBITDA 마진 | 29.45% | 25.59% | 25.02% | 28.72% | 30.21% | 21.84% | 21.39% |
| 순이익률 | 0.09% | -0.48% | -1.56% | 1.98% | 5.93% | 2.81% | 1.24% |
| 순부채/EBITDA | 3.50 | 4.13 | 7.08 | 6.88 | 7.22 | 7.40 | 6.45 |
SIMH3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$435.3억 | R$410.6억 | R$318.4억 | R$243.8억 | R$138.7억 | R$98.1억 |
| 매출원가 | -R$321.4억 | -R$304.9억 | -R$237억 | -R$167.9억 | -R$93.8억 | -R$77.9억 |
| 매출총이익 | R$113.9억 | R$105.7억 | R$81.4억 | R$75.9억 | R$44.8억 | R$20.2억 |
| EBITDA | R$128.2억 | R$105.1억 | R$79.7억 | R$70억 | R$41.9억 | R$21.4억 |
| EBIT | R$81.7억 | R$67억 | R$48.6억 | R$51.2억 | R$31.3억 | R$10.3억 |
| 금융손익 | -R$79.2억 | -R$62.9억 | -R$58.9억 | -R$41.3억 | -R$12.2억 | -R$3.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$2.5억 | R$4.1억 | -R$10.3억 | R$9.9억 | R$19.1억 | R$6.6억 |
| 법인세 | -R$3886.4만 | -R$3.2억 | R$3.8억 | -R$4667.8만 | -R$5.8억 | -R$2.3억 |
| 순이익 | R$3947.1만 | -R$2억 | -R$5억 | R$4.8억 | R$8.2억 | R$2.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SIMH3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
SIMH3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.47%2021
- 4.60%2022
- 0.82%2023
- 0.00%2024
- 0.68%2025
- 1.78%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 06. 03. | 2026. 06. 15. | R$0.17 |
| 배당금 | 2025. 05. 05. | 2025. 05. 19. | R$0.07 |
| 배당금 | 2023. 05. 04. | 2023. 05. 31. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 27. | 2023. 01. 06. | R$0.14 |
| 배당금 | 2022. 05. 05. | 2022. 05. 18. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 22. | 2022. 01. 31. | R$0.11 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 05. 14. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 29. | R$0.12 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2026. 02. 13. | 2주당 1주 |
| 액면분할 | 2021. 08. 10. | 1주당 4주 |
Simpar 소개
- 섹터
- Holdings
- 업종
- Holdings Diversificadas
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 45.52%
- 발행 주식 수
- 5.84억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$2280만
- 상장일
- 2020. 09. 18.
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| JSP Holding지배주주 | 48.72% | 0.00% | 48.72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕES지배주주 | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 36.68% | 0.00% | 36.68% |
| Ações Tesouraria | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
SIMH3에 대한 질문
SIMH3의 현재 주가는 얼마인가요?
SIMH3은 R$9.63(2026. 09. 30. 기준, 당일 10.31%)입니다.
SIMH3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SIMH3은 2025년에 주당 R$0.07를 지급했으며, 배당수익률은 0.68%였습니다.
SIMH3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SIMH3은 PER -30.83, PBR 0.95 수준에서 거래되고 있습니다.
SIMH3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SIMH3은 12개월 동안 6.29%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 68.31%, 최대 낙폭은 -49.69%이었습니다.
SIMH3은 어느 섹터에 속하나요?
Simpar은 Holdings 섹터의 Holdings Diversificadas 업종에 속합니다.