B3 · BRL
TGMA3
Tegma Gestao Logistica S.A.
- 당일 최저·최고
- R$36.86 – R$38.27
- 당일 거래량
- R$1751만
- 52주 최저·최고
- R$26.95 – R$40.89
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TGMA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 TGMA3
- 시가총액
- R$24.9억
- PER
- 9.80
- PBR
- 2.50
- 배당수익률(12개월)
- 9.62%
- 순부채/EBITDA
- 0.07
TGMA3의 12개월 배당수익률은 9.62%로, 5년 평균인 7.67%를 상회합니다.
TGMA3 주가 추이
TGMA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +14.85% | +83.83% | +229.69% |
| 변동성(연환산) | 32.14% | 25.07% | 32.28% |
| 최대 낙폭 | -24.46% | -24.46% | -24.46% |
| 상승 월수 | 8/12 | 24/36 | 37/60 |
TGMA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,296.90입니다.
- TGMA3 현재 가치
- R$3,296.90
- 기간 수익률
- +229.69%
- 연 수익률
- +26.95%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
TGMA3 재무지표
밸류에이션
- PER9.80
- PBR2.50
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT7.06
- EV/매출액1.00
- P/EBIT6.98
- PSR0.99
- P/OCF12.69
- P/FCF22.84
- 이익수익률14.17%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$3.85
- 주당순자산R$15.06
부채
- 순부채R$2733.5만
- 순부채/EBITDA0.07
- 순부채/자기자본0.03
- 부채비율0.23
- 유동비율2.22
- 당좌비율2.21
- 현금비율0.56
효율성
- 매출총이익률18.75%
- EBITDA 마진15.58%
- 영업이익률14.23%
- 순이익률10.14%
- 총자산회전율1.64
수익성
- ROE25.55%
- ROA16.62%
- ROIC24.63%
- 배당성향94.32%
성장성
- 매출 CAGR(5년)18.49%
- 순이익 CAGR(5년)19.75%
- 매출 성장률(연간)6.47%
- 이익 성장률(연간)-9.95%
- 매출 성장률(분기)13.44%
- 이익 성장률(분기)-9.33%
TGMA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$37.72입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$36.11
- 주가보다 4.26% 낮음
√(22.50 × R$3.85 × R$15.06)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$35.86
- 주가보다 4.94% 낮음
R$2.15(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
TGMA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 10.05 | 7.00 | 10.29 | 8.03 | 9.44 | 24.18 | 12.81 | 16.77 |
| PBR | 2.80 | 2.05 | 2.23 | 1.67 | 1.50 | 2.85 | 4.32 | 3.75 |
| EV/EBITDA | 7.06 | 4.62 | 7.20 | 5.57 | 7.17 | 13.88 | 10.01 | 10.89 |
| 배당수익률 | 11.98% | 9.47% | 6.04% | 5.79% | 5.08% | 1.26% | 4.17% | 4.16% |
| 주당순이익 | R$3.68 | R$4.09 | R$2.75 | R$2.41 | R$1.64 | R$1.12 | R$2.94 | R$1.64 |
| 주당순자산 | R$13.22 | R$13.96 | R$12.67 | R$11.62 | R$10.32 | R$9.48 | R$8.71 | R$7.34 |
| ROE | 27.86% | 29.28% | 21.69% | 20.77% | 15.87% | 11.77% | 33.73% | 22.35% |
| ROIC | 24.44% | 30.84% | 22.54% | 21.10% | 15.07% | 12.48% | 22.86% | 17.46% |
| 매출총이익률 | 19.28% | 21.58% | 19.69% | 20.04% | 18.66% | 19.78% | 21.29% | 20.58% |
| EBITDA 마진 | 16.09% | 18.89% | 15.84% | 16.29% | 14.83% | 12.81% | 19.92% | 14.57% |
| 순이익률 | 10.92% | 12.91% | 11.46% | 11.62% | 10.73% | 7.28% | 14.40% | 8.63% |
| 순부채/EBITDA | 0.25 | -0.16 | -0.24 | -0.16 | 0.34 | 0.15 | 0.75 | 0.96 |
TGMA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$22.3억 | R$20.9억 | R$15.8억 | R$13.7억 | R$10.1억 | R$10.1억 |
| 매출원가 | -R$18억 | -R$16.4억 | -R$12.7억 | -R$11억 | -R$8.2억 | -R$8.1억 |
| 매출총이익 | R$4.3억 | R$4.5억 | R$3.1억 | R$2.7억 | R$1.9억 | R$2억 |
| EBITDA | R$3.6억 | R$3.9억 | R$2.5억 | R$2.2억 | R$1.5억 | R$1.3억 |
| EBIT | R$3.3억 | R$3.7억 | R$2.3억 | R$2억 | R$1.3억 | R$1.1억 |
| 금융손익 | R$1148.9만 | R$877.5만 | R$893.9만 | R$671.3만 | -R$302.3만 | -R$915.7만 |
| 법인세차감전이익 | R$3.4억 | R$3.8억 | R$2.4억 | R$2.1억 | R$1.2억 | R$9705.2만 |
| 법인세 | -R$9541만 | -R$1.1억 | -R$5356.5만 | -R$4823.1만 | -R$1660.1만 | -R$2354.3만 |
| 순이익 | R$2.4억 | R$2.7억 | R$1.8억 | R$1.6억 | R$1.1억 | R$7362.6만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
TGMA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
TGMA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.71%2017
- 4.16%2018
- 4.17%2019
- 1.26%2020
- 5.08%2021
- 5.79%2022
- 6.04%2023
- 9.47%2024
- 11.98%2025
- 3.02%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 06. | 2026. 08. 18. | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 08. 06. | 2026. 08. 18. | R$0.29 |
| 배당금 | 2025. 12. 02. | 2025. 12. 29. | R$1.52 |
| 배당금 | 2025. 11. 06. | 2025. 11. 18. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 06. | 2025. 11. 18. | R$0.18 |
| 배당금 | 2025. 08. 07. | 2025. 08. 19. | R$1.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 07. | 2025. 08. 19. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 09. | 2025. 04. 23. | R$0.15 |
| 배당금 | 2025. 04. 09. | 2025. 04. 23. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 07. | 2024. 11. 21. | R$0.19 |
| 배당금 | 2024. 11. 07. | 2024. 11. 21. | R$0.58 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 08. 08. | 2024. 08. 21. | R$0.10 |
배당 83건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 08. 08. | 2024. 08. 21. | R$1.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 11. | 2024. 04. 23. | R$0.18 |
| 배당금 | 2024. 04. 11. | 2024. 04. 23. | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 09. | 2023. 11. 23. | R$0.14 |
| 배당금 | 2023. 11. 09. | 2023. 11. 23. | R$0.40 |
| 배당금 | 2023. 08. 08. | 2023. 08. 17. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 08. 08. | 2023. 08. 17. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 12. | 2023. 04. 24. | R$0.15 |
| 배당금 | 2023. 04. 12. | 2023. 04. 24. | R$0.45 |
| 배당금 | 2022. 11. 08. | 2022. 11. 21. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 08. | 2022. 11. 21. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 08. | 2022. 08. 18. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 08. 08. | 2022. 08. 18. | R$0.28 |
| 배당금 | 2022. 04. 13. | 2022. 04. 27. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 13. | 2022. 04. 27. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 11. 09. | 2021. 11. 19. | R$0.06 |
| 배당금 | 2021. 11. 09. | 2021. 11. 19. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 19. | R$0.08 |
| 배당금 | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 19. | R$0.25 |
| 배당금 | 2021. 04. 13. | 2021. 04. 27. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 04. 13. | 2021. 04. 27. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 24. | R$0.09 |
| 배당금 | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 24. | R$0.26 |
| 배당금 | 2019. 11. 12. | 2019. 11. 26. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 12. | 2019. 11. 26. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 09. 04. | 2019. 09. 16. | R$0.11 |
| 배당금 | 2019. 09. 04. | 2019. 09. 16. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 24. | 2019. 05. 07. | R$0.11 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 05. 07. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 13. | 2018. 11. 26. | R$0.06 |
| 배당금 | 2018. 11. 13. | 2018. 11. 26. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 08. 10. | 2018. 08. 22. | R$0.08 |
| 배당금 | 2018. 08. 10. | 2018. 08. 22. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 04. 20. | 2018. 05. 04. | R$0.17 |
| 배당금 | 2018. 04. 20. | 2018. 05. 04. | R$0.42 |
| 배당금 | 2017. 11. 09. | 2017. 11. 22. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 11. 09. | 2017. 11. 22. | R$0.06 |
| 배당금 | 2017. 08. 09. | 2017. 08. 21. | R$0.22 |
| 배당금 | 2015. 08. 31. | 2015. 09. 10. | R$0.08 |
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 05. 12. | R$0.26 |
| 배당금 | 2013. 11. 12. | 2013. 11. 27. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 11. 12. | 2013. 11. 27. | R$0.08 |
| 배당금 | 2013. 08. 16. | 2013. 08. 28. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 16. | 2013. 08. 28. | R$0.09 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 13. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 11. 08. | 2012. 11. 23. | R$0.14 |
| 배당금 | 2012. 11. 08. | 2012. 11. 23. | R$0.12 |
| 배당금 | 2012. 08. 17. | 2012. 08. 30. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 08. 17. | 2012. 08. 30. | R$0.11 |
| 배당금 | 2012. 04. 10. | 2012. 04. 20. | R$0.45 |
| 배당금 | 2011. 11. 08. | 2011. 11. 23. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 11. 08. | 2011. 11. 23. | R$0.12 |
| 배당금 | 2011. 08. 11. | 2011. 08. 25. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 11. | 2011. 08. 25. | R$0.12 |
| 배당금 | 2011. 04. 04. | 2011. 04. 18. | R$0.45 |
| 배당금 | 2010. 11. 04. | 2010. 11. 26. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 11. 04. | 2010. 11. 26. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 08. 04. | 2010. 08. 18. | R$0.14 |
| 배당금 | 2010. 08. 04. | 2010. 08. 18. | R$0.11 |
| 배당금 | 2010. 04. 20. | 2010. 04. 30. | R$0.45 |
| 배당금 | 2009. 10. 28. | 2009. 11. 12. | R$0.15 |
| 배당금 | 2009. 08. 13. | 2009. 08. 24. | R$0.30 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | 2009. 05. 12. | R$0.19 |
| 배당금 | 2009. 03. 09. | 2009. 03. 18. | R$0.18 |
| 배당금 | 2008. 10. 13. | 2008. 10. 22. | R$0.23 |
| 배당금 | 2008. 08. 27. | 2008. 09. 05. | R$0.22 |
| 배당금 | 2008. 04. 23. | 2008. 05. 05. | R$0.09 |
| 배당금 | 2008. 03. 17. | 2008. 03. 26. | R$0.31 |
| 배당금 | 2007. 11. 09. | 2007. 11. 21. | R$0.11 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | — | R$0.12 |
| 배당금 | 2007. 08. 10. | — | R$0.11 |
Tegma Gestao Logistica 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Transporte Rodoviário
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 48.47%
- 발행 주식 수
- 6600.29만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$932.3만
- 상장일
- 2007. 07. 03.
- CNPJ
- 02.351.144/0001-18
Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.지배주주 | 24.10% | 0.00% | 24.10% |
| Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.지배주주 | 20.01% | 0.00% | 20.01% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 16.76% | 0.00% | 16.76% |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | 9.30% | 0.00% | 9.30% |
| CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA지배주주 | 7.30% | 0.00% | 7.30% |
| Outono Participações Societárias Ltda. | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 0.00% | 22.43% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
TGMA3에 대한 질문
TGMA3의 현재 주가는 얼마인가요?
TGMA3은 R$37.72(2026. 09. 30. 기준, 당일 3.12%)입니다.
TGMA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
TGMA3은 2025년에 주당 R$4.43를 지급했으며, 배당수익률은 11.98%였습니다.
TGMA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
TGMA3은 PER 9.80, PBR 2.50 수준에서 거래되고 있습니다.
TGMA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
TGMA3은 12개월 동안 14.85%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.14%, 최대 낙폭은 -24.46%이었습니다.
TGMA3은 어느 섹터에 속하나요?
Tegma Gestao Logistica은 Bens Industriais 섹터의 Transporte Rodoviário 업종에 속합니다.