B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- 당일 최저·최고
- R$10.30 – R$10.75
- 당일 거래량
- R$16.3만
- 52주 최저·최고
- R$3.90 – R$11.50
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TPIS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 TPIS3
- 시가총액
- R$4.7억
- PER
- -1.21
- PBR
- 0.94
- 배당수익률(12개월)
- 5.14%
TPIS3의 12개월 배당수익률은 5.14%로, 5년 평균인 1.32%를 상회합니다.
TPIS3 주가 추이
TPIS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +158.36% | +217.35% | +52.64% |
| 변동성(연환산) | 80.61% | 56.97% | 55.74% |
| 최대 낙폭 | -26.68% | -39.51% | -61.10% |
| 상승 월수 | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
TPIS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,258.03입니다.
- TPIS3 현재 가치
- R$1,258.03
- 기간 수익률
- +25.80%
- 연 수익률
- +4.70%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
TPIS3 재무지표
밸류에이션
- PER-1.21
- PBR0.94
- EV/EBITDA-7.23
- EV/EBIT-4.10
- EV/매출액2.17
- P/EBIT-0.98
- PSR0.52
- P/OCF1.52
- P/FCF1.96
- 이익수익률-24.38%
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$8.80
- 주당순자산R$11.40
부채
- 순부채R$14.9억
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본3.17
- 부채비율3.30
- 유동비율0.22
- 당좌비율0.22
- 현금비율0.07
효율성
- 매출총이익률26.50%
- EBITDA 마진-30.04%
- 영업이익률-52.90%
- 순이익률-44.63%
- 총자산회전율0.42
수익성
- ROE-77.17%
- ROA-18.72%
- ROIC-24.27%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)-1.17%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-20.27%
- 이익 성장률(연간)-1,184.86%
- 매출 성장률(분기)-30.38%
- 이익 성장률(분기)-2,018.14%
TPIS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$10.67입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- TPIS3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$1.12
- 주가보다 89.49% 낮음
R$0.07(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
TPIS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.61 | 25.47 | -92.16 | 18.90 | 35.19 | 2.17 | -1.54 | -0.75 |
| PBR | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.28 |
| EV/EBITDA | — | 10.68 | 29.35 | 4.86 | 4.70 | 3.50 | 6.67 | 12.32 |
| 배당수익률 | 0.00% | 4.48% | 1.09% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 7.41% |
| 주당순이익 | -R$8.77 | R$0.20 | -R$0.05 | R$0.05 | R$0.06 | R$1.08 | -R$1.09 | -R$2.07 |
| 주당순자산 | R$10.96 | R$5.16 | R$5.12 | R$5.21 | R$5.19 | R$5.19 | R$4.27 | R$5.50 |
| ROE | -80.02% | 3.92% | -0.89% | 0.91% | 1.16% | 20.75% | -25.64% | -37.65% |
| ROIC | -22.85% | 0.00% | -0.39% | 0.58% | 0.00% | 6.43% | -1.06% | -2.61% |
| 매출총이익률 | 28.90% | 34.33% | 19.28% | 29.66% | 12.77% | 9.07% | 11.81% | 29.92% |
| EBITDA 마진 | -21.21% | 18.39% | 8.32% | 37.41% | 42.58% | 67.56% | 36.51% | 16.16% |
| 순이익률 | -36.60% | 2.69% | -0.78% | 0.75% | 1.01% | 19.54% | -19.42% | -30.48% |
| 순부채/EBITDA | — | 6.95 | 20.73 | 4.48 | 3.86 | 2.88 | 5.85 | 10.90 |
TPIS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$10.5억 | R$13.2억 | R$10.3억 | R$11.2억 | R$10.5억 | R$9.7억 |
| 매출원가 | -R$7.5억 | -R$8.7억 | -R$8.3억 | -R$7.9억 | -R$9.1억 | -R$8.8억 |
| 매출총이익 | R$3억 | R$4.5억 | R$2억 | R$3.3억 | R$1.3억 | R$8787.5만 |
| EBITDA | -R$2.2억 | R$2.4억 | R$8574.4만 | R$4.2억 | R$4.5억 | R$6.5억 |
| EBIT | -R$4.6억 | R$5900.2만 | -R$9388.9만 | R$2.5억 | R$4565.8만 | R$2.3억 |
| 금융손익 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$1.5억 | -R$7729.8만 | -R$1450.1만 |
| 법인세차감전이익 | -R$4.6억 | R$5900.2만 | -R$9388.9만 | R$9511.5만 | -R$3164만 | R$2.2억 |
| 법인세 | R$489.4만 | -R$8355.3만 | R$8337만 | -R$8876.7만 | R$3662.4만 | -R$4821.9만 |
| 순이익 | -R$3.9억 | R$3558.8만 | -R$802.1만 | R$838.2만 | R$1055.2만 | R$1.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
TPIS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
TPIS3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 7.41%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.49%2021
- 0.52%2022
- 1.09%2023
- 4.48%2024
- 0.00%2025
- 5.14%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 30. | 2026. 06. 15. | R$0.55 |
| 배당금 | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 27. | R$0.23 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 12. 15. | R$0.05 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 29. | R$0.02 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 08. 31. | R$0.04 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 08. 20. | R$0.19 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2018. 02. 23. | R$0.27 |
| 배당금 | 2015. 10. 07. | 2015. 12. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 12. 30. | R$0.17 |
| 배당금 | 2013. 10. 17. | 2013. 10. 24. | R$0.36 |
| 배당금 | 2012. 10. 18. | 2012. 10. 26. | R$0.18 |
| 배당금 | 2012. 08. 09. | 2012. 08. 30. | R$0.14 |
배당 18건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2012. 03. 22. | 2012. 04. 30. | R$0.01 |
| 배당금 | 2010. 08. 11. | 2010. 08. 19. | R$0.05 |
| 배당금 | 2011. 10. 03. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2011. 03. 28. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 2010. 09. 21. | — | R$0.08 |
| 배당금 | 2010. 03. 05. | — | R$0.06 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2023. 04. 27. | 4주당 1주 |
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. 소개
- 섹터
- Infraestrutura
- 업종
- Exploração de Rodovias
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 42.10%
- 발행 주식 수
- 4400만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$25.7만
- 상장일
- 2007. 06. 18.
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A지배주주 | 54.97% | 0.00% | 54.97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.99% | 0.00% | 9.99% |
| BNDES Participações S.A. | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4.53% | 0.00% | 4.53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
| WILSON PIOVEZAN지배주주 | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO지배주주 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Outros | 22.48% | 0.00% | 22.48% |
| Ações Tesouraria | 1.42% | 0.00% | 1.42% |
TPIS3에 대한 질문
TPIS3의 현재 주가는 얼마인가요?
TPIS3은 R$10.67(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.19%)입니다.
TPIS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
TPIS3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
TPIS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
TPIS3은 PER -1.21, PBR 0.94 수준에서 거래되고 있습니다.
TPIS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
TPIS3은 12개월 동안 158.36%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 80.61%, 최대 낙폭은 -26.68%이었습니다.
TPIS3은 어느 섹터에 속하나요?
Tpi - Triunfo Particip. E Invest.은 Infraestrutura 섹터의 Exploração de Rodovias 업종에 속합니다.