B3 · BRL
VULC3
Vulcabras SA
- 당일 최저·최고
- R$13.42 – R$13.82
- 당일 거래량
- R$3039.2만
- 52주 최저·최고
- R$12.72 – R$22.26
Fuolio에서 VULC3 팔로우하기
VULC3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VULC3
- 시가총액
- R$43.9억
- PER
- 4.73
- PBR
- 1.66
- 배당수익률(12개월)
- 23.34%
- 순부채/EBITDA
- 1.38
VULC3의 12개월 배당수익률은 23.34%로, 5년 평균인 14.81%를 상회합니다.
VULC3 주가 추이
VULC3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -26.25% | +20.10% | +173.59% |
| 변동성(연환산) | 19.30% | 28.88% | 32.21% |
| 최대 낙폭 | -33.22% | -33.22% | -33.22% |
| 상승 월수 | 4/12 | 17/36 | 31/60 |
VULC3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,181.04입니다.
- VULC3 현재 가치
- R$2,181.04
- 기간 수익률
- +118.10%
- 연 수익률
- +16.88%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VULC3 재무지표
밸류에이션
- PER4.73
- PBR1.66
- EV/EBITDA6.82
- EV/EBIT8.20
- EV/매출액1.47
- P/EBIT6.55
- PSR1.18
- P/OCF7.42
- P/FCF11.29
- 이익수익률12.19%
- PEG 비율0.29
- 주당순이익R$2.92
- 주당순자산R$8.34
부채
- 순부채R$11.1억
- 순부채/EBITDA1.38
- 순부채/자기자본0.42
- 부채비율0.55
- 유동비율2.96
- 당좌비율1.84
- 현금비율0.40
효율성
- 매출총이익률40.95%
- EBITDA 마진21.60%
- 영업이익률17.97%
- 순이익률24.89%
- 총자산회전율0.90
수익성
- ROE35.06%
- ROA22.50%
- ROIC17.84%
- 배당성향110.29%
성장성
- 매출 CAGR(5년)19.19%
- 순이익 CAGR(5년)35.43%
- 매출 성장률(연간)16.79%
- 이익 성장률(연간)104.49%
- 매출 성장률(분기)13.67%
- 이익 성장률(분기)16.12%
VULC3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$13.82입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$23.42
- 주가보다 69.50% 높음
√(22.50 × R$2.92 × R$8.34)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$42.88
- 주가보다 210.25% 높음
R$2.57(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VULC3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.47 | 7.51 | 11.03 | 6.44 | 7.06 | 61.33 | 15.59 | 11.32 |
| PBR | 2.63 | 2.03 | 2.74 | 1.77 | 1.63 | 1.72 | 2.05 | 1.83 |
| EV/EBITDA | 8.68 | 6.27 | 8.63 | 6.18 | 6.17 | 17.90 | 9.94 | 7.71 |
| 배당수익률 | 33.33% | 29.14% | 4.70% | 3.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$3.66 | R$2.07 | R$1.80 | R$1.91 | R$1.28 | R$0.13 | R$0.58 | R$0.62 |
| 주당순자산 | R$7.63 | R$7.66 | R$7.26 | R$6.96 | R$5.52 | R$4.58 | R$4.42 | R$3.83 |
| ROE | 48.01% | 27.00% | 24.80% | 27.45% | 23.13% | 2.81% | 13.16% | 16.16% |
| ROIC | 20.20% | 25.64% | 24.10% | 22.26% | 18.85% | 2.64% | 12.93% | 16.96% |
| 매출총이익률 | 41.04% | 41.93% | 41.74% | 36.95% | 35.32% | 29.53% | 34.69% | 35.92% |
| EBITDA 마진 | 24.83% | 22.53% | 22.76% | 20.73% | 21.36% | 9.52% | 16.36% | 17.78% |
| 순이익률 | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% | 16.81% | 2.68% | 10.52% | 12.18% |
| 순부채/EBITDA | 1.47 | 0.04 | 0.12 | 0.42 | 0.62 | 0.64 | -0.09 | -0.04 |
VULC3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$35.6억 | R$30.5억 | R$28.2억 | R$25.4억 | R$18.7억 | R$11.8억 |
| 매출원가 | -R$21억 | -R$17.7억 | -R$16.4억 | -R$16억 | -R$12.1억 | -R$8.3억 |
| 매출총이익 | R$14.6억 | R$12.8억 | R$11.8억 | R$9.4억 | R$6.6억 | R$3.5억 |
| EBITDA | R$8.8억 | R$6.9억 | R$6.4억 | R$5.3억 | R$4억 | R$1.1억 |
| EBIT | R$7.5억 | R$5.8억 | R$5.4억 | R$4.4억 | R$3.3억 | R$3629.6만 |
| 금융손익 | R$1억 | R$2264.2만 | -R$477.5만 | R$4129.8만 | R$1245.8만 | -R$6.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$8.5억 | R$6억 | R$5.4억 | R$4.8억 | R$3.4억 | R$3623.5만 |
| 법인세 | R$3.1억 | -R$3326.4만 | -R$4286.2만 | -R$1493.5만 | -R$2428.6만 | -R$468.1만 |
| 순이익 | R$11.7억 | R$5.7억 | R$4.9억 | R$4.7억 | R$3.1억 | R$3159만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VULC3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| VULC3Vulcabras | 4.73 | 1.66 | 23.34% | 35.06% | R$43.9억 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4억 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6억 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8억 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4억 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5억 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1억 |
VULC3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 3.88%2021
- 3.00%2022
- 4.70%2023
- 29.14%2024
- 33.33%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 22. | 2025. 12. 30. | R$0.65 |
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 29. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 11. 04. | 2025. 12. 15. | R$2.20 |
| 배당금 | 2025. 11. 17. | 2025. 12. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 10. 20. | 2025. 11. 03. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 09. 17. | 2025. 10. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 09. 08. | 2025. 09. 22. | R$1.10 |
| 배당금 | 2025. 08. 14. | 2025. 09. 22. | R$1.10 |
| 배당금 | 2025. 08. 18. | 2025. 09. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 07. 17. | 2025. 08. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 06. 18. | 2025. 07. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 05. 20. | 2025. 06. 02. | R$0.13 |
배당 40건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 04. 17. | 2025. 05. 02. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 03. 18. | 2025. 04. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 02. 17. | 2025. 03. 06. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 01. 21. | 2025. 02. 03. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 12. 16. | 2025. 01. 02. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 11. 18. | 2024. 12. 02. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 10. 17. | 2024. 11. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 09. 19. | 2024. 10. 01. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 08. 19. | 2024. 09. 02. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 08. 12. | 2024. 08. 23. | R$0.13 |
| 배당금 | 2024. 05. 14. | 2024. 05. 29. | R$0.15 |
| 배당금 | 2024. 01. 25. | 2024. 04. 17. | R$0.50 |
| 배당금 | 2023. 01. 25. | 2024. 04. 17. | R$0.50 |
| 배당금 | 2024. 03. 13. | 2024. 03. 25. | R$0.75 |
| 배당금 | 2024. 01. 25. | 2024. 02. 08. | R$1.00 |
| 배당금 | 2023. 01. 25. | 2024. 02. 08. | R$1.00 |
| 배당금 | 2023. 11. 08. | 2023. 11. 24. | R$0.15 |
| 배당금 | 2023. 10. 13. | 2023. 11. 24. | R$0.40 |
| 배당금 | 2023. 08. 30. | 2023. 09. 14. | R$0.15 |
| 배당금 | 2023. 05. 22. | 2023. 06. 06. | R$0.15 |
| 배당금 | 2023. 04. 03. | 2023. 04. 14. | R$0.08 |
| 배당금 | 2022. 11. 10. | 2022. 11. 22. | R$0.37 |
| 배당금 | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 12. | R$0.35 |
| 배당금 | 2011. 04. 25. | 2011. 06. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 31. | R$0.39 |
| 배당금 | 2009. 06. 01. | 2010. 05. 31. | R$0.67 |
| 배당금 | 2008. 04. 28. | 2008. 06. 13. | R$0.14 |
| 배당금 | 2007. 05. 11. | 2007. 06. 29. | R$0.14 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2016. 03. 16. | 4주당 1주 |
| 액면분할 | 2011. 01. 05. | 1주당 4주 |
| 주식병합 | 2007. 05. 14. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1986. 02. 27. | 주식 200.00% |
Vulcabras 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Calçados
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 34.08%
- 발행 주식 수
- 3.18억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$2341만
- 상장일
- 1977. 07. 20.
- CNPJ
- 50.926.955/0001-42
Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| PEDRO GRENDENE BARTELLE지배주주 | 20.97% | 0.00% | 20.97% |
| Gianpega Negócios e Participações S.A.지배주주 | 15.82% | 0.00% | 15.82% |
| Gold Negócios e Participações S.A.지배주주 | 7.46% | 0.00% | 7.46% |
| PEDRO BARTELLE지배주주 | 5.98% | 0.00% | 5.98% |
| ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE지배주주 | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 5.14% | 0.00% | 5.14% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE지배주주 | 4.24% | 0.00% | 4.24% |
| GIOVANA BARTELLE지배주주 | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
| L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR지배주주 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| Outros | 24.54% | 0.00% | 24.54% |
| Ações Tesouraria | 1.22% | 0.00% | 1.22% |
VULC3에 대한 질문
VULC3의 현재 주가는 얼마인가요?
VULC3은 R$13.82(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.83%)입니다.
VULC3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VULC3은 2025년에 주당 R$6.68를 지급했으며, 배당수익률은 33.33%였습니다.
VULC3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VULC3은 PER 4.73, PBR 1.66 수준에서 거래되고 있습니다.
VULC3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VULC3은 12개월 동안 -26.25%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 19.30%, 최대 낙폭은 -33.22%이었습니다.
VULC3은 어느 섹터에 속하나요?
Vulcabras은 Consumo Cíclico 섹터의 Calçados 업종에 속합니다.