Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Dienos min. ir maks.
21,31 BRL – 21,31 BRL
Dienos apyvarta
2,1 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
18,05 BRL – 26,50 BRL

Sekite EUCA3 Fuolio

Sužinokite, kiek EUCA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

EUCA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
2 mlrd. BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
4,80%
Grynoji skola / EBITDA
0,54

12 mėnesių EUCA3 dividendų pajamingumas yra 4,80% — didesnis nei 5 metų vidurkis 4,34%.

EUCA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

EUCA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+4,59%+84,00%+90,31%
Kintamumas (metinis)37,60%31,38%37,02%
Didžiausias nuosmukis−19,04%−19,04%−35,12%
Teigiami mėnesiai7/1221/3633/60

Kiek uždirbo investicija į EUCA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 903,10 BRL.

Vertė šiandien (EUCA3)
1 903,10 BRL
Grąža per laikotarpį
+90,31%
Metinė grąža
+13,74%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

EUCA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Pajamos
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG rodiklis
    0,09
  • Pelnas vienai akcijai
    4,33 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    32,61 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    478,1 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    0,54
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,16
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,32
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,22
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,36
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,53

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    36,28%
  • EBITDA marža
    28,02%
  • Veiklos pelno marža
    18,49%
  • Grynojo pelno marža
    12,67%
  • Turto apyvartumas
    0,61

Pelningumas

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    8,09%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    1,48%
  • Pajamų augimas (metai)
    8,62%
  • Pelno augimas (metai)
    61,15%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    3,55%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    54,98%

Kokia yra teisinga EUCA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 21,31 BRL.

Grahamo teisinga kaina
56,36 BRL
164,50% virš kainos

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
12,32 BRL
42,17% žemiau kainos

0,74 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

EUCA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividendų pajamingumas6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Pelnas vienai akcijai3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bendrasis maržos rodiklis37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA marža26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Grynojo pelno marža10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Grynoji skola / EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

EUCA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos3,1 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,9 mlrd. BRL−1,9 mlrd. BRL−1,8 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL−1,6 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas1,2 mlrd. BRL942,3 mln. BRL878,5 mln. BRL809,9 mln. BRL867 mln. BRL565,3 mln. BRL
EBITDA829,7 mln. BRL578,3 mln. BRL598,9 mln. BRL565 mln. BRL691,2 mln. BRL337,8 mln. BRL
EBIT525,7 mln. BRL373,3 mln. BRL350,5 mln. BRL386,8 mln. BRL549,7 mln. BRL194,4 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−77,2 mln. BRL−146,2 mln. BRL−25,1 mln. BRL−64,5 mln. BRL−24,2 mln. BRL47,8 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius448,5 mln. BRL227,1 mln. BRL325,4 mln. BRL322,3 mln. BRL525,6 mln. BRL242,2 mln. BRL
Pelno mokestis−129,4 mln. BRL−29,1 mln. BRL96,8 mln. BRL−64,8 mln. BRL−97,6 mln. BRL−98 mln. BRL
Grynasis pelnas319,1 mln. BRL198 mln. BRL422,2 mln. BRL257,5 mln. BRL428 mln. BRL144,2 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

EUCA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mlrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mlrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mlrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mlrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mlrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mlrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mlrd. BRL

Ar EUCA3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-302026-12-311,02 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-01-062025-12-290,67 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-262025-04-150,19 BRL
Dividendas2012-04-162025-04-150,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-232025-04-150,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-262025-01-090,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-152023-12-270,59 BRL
Dividendas2023-12-152023-12-270,59 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-01-022023-12-270,72 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-212022-02-210,26 BRL
Dividendas2021-05-112021-12-300,17 BRL
Dividendas2019-05-062019-12-300,04 BRL
Dividendas2017-04-252017-04-250,05 BRL
Rodyti visus 20 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2016-04-182016-12-300,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-272013-06-210,17 BRL
Dividendas2011-04-262011-08-050,01 BRL
Dividendas2011-05-052011-06-210,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-292011-06-210,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-01-06—0,20 BRL
Dividendas2018-04-30—0,06 BRL
Dividendas2015-04-10—0,04 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2007-07-261 už 10
Premijinės akcijos1987-07-171,90% akcijomis
Premijinės akcijos1987-07-031,90% akcijomis

Apie Industria E Comercio

Sektorius
Materiais Básicos
Segmentas
Madeira
Listingo segmentas
1 lygis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
55,79%
Išleistos akcijos
31,26 mln. paprast. · 61,36 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
7,8 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1969-08-20
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontroliuojantis39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontroliuojantis34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontroliuojantis0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontroliuojantis11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontroliuojantis6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontroliuojantis4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontroliuojantis0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontroliuojantis0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontroliuojantis0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Klausimai apie EUCA3

Kiek šiandien kainuoja EUCA3?

EUCA3 kaina yra 21,31 BRL (1,24% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek EUCA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

EUCA3 sumokėjo 1,37 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 6,46%.

Kada kitas EUCA3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 1,02 BRL vienai akcijai 2026-12-31.

Kokie yra EUCA3 P/E ir P/B rodikliai?

EUCA3 prekiaujama su P/E rodikliu 4,92 ir P/B rodikliu 0,65.

Kokią grąžą EUCA3 davė per 12 mėnesių?

EUCA3 per 12 mėnesių grąža buvo 4,59%, metinis kintamumas 37,60%, o didžiausias nuosmukis −19,04%.

Kuriame sektoriuje veikia EUCA3?

Industria E Comercio priklauso Materiais Básicos sektoriui, Madeira segmentui.