Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$ 32.66+0.40% (R$ 0.13)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 32.10 – R$ 32.68
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 5.2 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 30.52 – R$ 37.14

Fuolio дээр ALUP11-г дагаарай

ALUP11 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ALUP11 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 10.8 тэрбум
P/E
7.76
P/B
1.12
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
3.31%
Цэвэр өр/EBITDA
5.94

ALUP11-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 3.31% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.50%-ээс бага байна.

ALUP11-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

ALUP11-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+2.19%+38.63%+89.73%
Хэлбэлзэл (жилээр)13.51%15.96%15.45%
Хамгийн их уналт-9.06%-16.30%-16.30%
Эерэг сарууд6/1222/3635/60

ALUP11-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,923.80 болох байсан.

ALUP11-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,923.80
Хугацааны өгөөж
+92.38%
Жилийн өгөөж
+13.98%
Ibovespa-д
R$ 1,808.65

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ALUP11-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    7.76
  • P/B
    1.12
  • EV/EBITDA
    8.92
  • EV/EBIT
    9.46
  • EV/Revenue
    6.47
  • P/EBIT
    3.16
  • P/S
    2.16
  • P/OCF
    6.27
  • P/FCF
    68.73
  • Earnings yield
    10.57%
  • PEG харьцаа
    0.24
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 4.21
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 29.25

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 21.6 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    5.94
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.61
  • Өр/Өмч
    2.02
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.17
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.17
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.94

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    65.85%
  • EBITDA маржин
    72.59%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    68.45%
  • Цэвэр маржин
    40.21%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.14

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -6.02%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    0.59%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    9.89%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    11.92%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    15.90%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    33.62%

ALUP11-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 32.66.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 52.61
Үнээс 61.09% дээгүүр

√(22.50 × R$ 4.21 × R$ 29.25)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 19.80
Үнээс 39.38% доогуур

R$ 1.19 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ALUP11-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
P/B2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
Ногдол ашгийн өгөөж2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.23R$ 1.10R$ 0.73R$ 1.00R$ 1.27R$ 1.07R$ 1.01R$ 0.44
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 12.72R$ 11.86R$ 11.18R$ 11.34R$ 11.38R$ 10.17R$ 8.58R$ 7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
Нийт ашгийн маржин69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA маржин75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
Цэвэр маржин27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
Цэвэр өр/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP11-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 4.4 тэрбумR$ 4 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 5.2 тэрбумR$ 6.1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.3 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 797.8 сая-R$ 692.7 сая-R$ 1.4 тэрбум-R$ 2.7 тэрбум
Нийт ашигR$ 3.1 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 3.4 тэрбум
EBITDAR$ 3.3 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.9 тэрбумR$ 3.5 тэрбум
EBITR$ 3.1 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 3.3 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 871.8 сая-R$ 951.1 сая-R$ 877.4 сая-R$ 966.1 сая-R$ 915.5 сая-R$ 461.7 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 2.2 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.9 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 509.5 сая-R$ 81.6 сая-R$ 329.3 сая-R$ 236 сая-R$ 741.7 сая-R$ 801.3 сая
Цэвэр ашигR$ 1.2 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 694.1 саяR$ 918.5 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 942.1 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ALUP11 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ALUP11Alupar Investimento S/a7.761.123.31%14.38%R$ 10.8 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159.1Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159.1Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

ALUP11 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.132026.10.02R$ 0.21

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.70%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.05.142026.07.06R$ 0.21
Ногдол ашиг2026.04.162026.06.10R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.12.262026.02.12R$ 0.33
Ногдол ашиг2025.11.132026.01.06R$ 0.30
Ногдол ашиг2025.08.142025.10.06R$ 0.21
Ногдол ашиг2025.05.152025.07.08R$ 0.21
Ногдол ашиг2025.04.162025.06.11R$ 0.24
Ногдол ашиг2024.11.142025.01.06R$ 0.24
Ногдол ашиг2024.08.162024.10.03R$ 0.18
Ногдол ашиг2024.05.162024.07.08R$ 0.21
Ногдол ашиг2024.04.192024.07.01R$ 0.78
Ногдол ашиг2023.11.162024.01.04R$ 0.12
Бүх 35 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2023.08.162023.10.05R$ 0.12
Ногдол ашиг2023.05.152023.07.05R$ 0.12
Ногдол ашиг2023.04.172023.05.16R$ 1.44
Ногдол ашиг2022.04.112022.11.30R$ 0.33
Ногдол ашиг2022.04.112022.08.31R$ 0.45
Ногдол ашиг2022.04.112022.05.31R$ 0.45
Ногдол ашиг2021.04.272021.11.30R$ 0.24
Ногдол ашиг2021.04.272021.08.30R$ 0.30
Ногдол ашиг2021.04.272021.05.31R$ 0.30
Ногдол ашиг2020.04.272020.11.30R$ 0.36
Ногдол ашиг2020.04.272020.06.17R$ 0.33
Ногдол ашиг2019.04.292019.07.30R$ 0.45
Ногдол ашиг2018.12.062018.12.19R$ 0.18
Ногдол ашиг2018.04.262018.06.20R$ 0.33
Ногдол ашиг2018.02.012018.02.16R$ 0.21
Ногдол ашиг2017.04.252017.07.24R$ 0.20
Ногдол ашиг2017.04.252017.06.26R$ 0.31
Ногдол ашиг2016.04.202016.07.29R$ 0.48
Ногдол ашиг2015.04.152015.05.04R$ 1.20
Ногдол ашиг2014.10.022014.10.17R$ 0.48
Ногдол ашиг2014.04.162014.05.02R$ 0.75
Ногдол ашиг2014.04.162014.05.02R$ 0.93
Ногдол ашиг2016.04.20—R$ 0.36
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.04.164.00% хувьцаагаар
Хуваалт2024.04.2225 тутамд 26
Хуваалт2023.04.1825 тутамд 26
Хуваалт2016.04.2231 тутамд 33

Alupar Investimento S/a-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
2-р түвшин
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
47.84%
Гаргасан хувьцаа
671.49 сая энгийн · 317.39 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 31.6 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2013.04.24
CNPJ
08.364.948/0001-38
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Guarupart Participações Ltda.Хяналтын74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.Хяналтын1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

ALUP11-ийн тухай асуултууд

ALUP11 өнөөдөр хэд байна вэ?

ALUP11 R$ 32.66 үнэтэй байна (0.40% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

ALUP11 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ALUP11 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.90 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 2.83% байсан.

ALUP11-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.02-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.21 байна.

ALUP11-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ALUP11 P/E 7.76, P/B 1.12-тэй арилжаалагдаж байна.

ALUP11 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ALUP11 12 сард 2.19% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 13.51%, хамгийн их уналт -9.06% байлаа.