Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

R$ 11.50+5.41% (R$ 0.59)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 11.17 – R$ 11.50
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 36.8 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 10.50 – R$ 14.00

Fuolio дээр ALUP3-г дагаарай

ALUP3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ALUP3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 11.1 тэрбум
P/E
8.20
P/B
1.18
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
3.13%
Цэвэр өр/EBITDA
5.94

ALUP3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 3.13% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.44%-ээс бага байна.

ALUP3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ALUP3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+3.30%+47.62%+103.09%
Хэлбэлзэл (жилээр)15.90%17.14%15.87%
Хамгийн их уналт-16.51%-16.51%-16.51%
Эерэг сарууд5/1219/3632/60

ALUP3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,874.66 болох байсан.

ALUP3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,874.66
Хугацааны өгөөж
+87.47%
Жилийн өгөөж
+13.39%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ALUP3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.20
  • P/B
    1.18
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/Revenue
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • P/S
    2.21
  • P/OCF
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • Earnings yield
    10.50%
  • PEG харьцаа
    0.23
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.40
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 9.75

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 21.6 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    5.94
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.61
  • Өр/Өмч
    2.02
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.17
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.17
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.94

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    65.85%
  • EBITDA маржин
    72.59%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    68.45%
  • Цэвэр маржин
    40.21%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.14

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -6.02%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    0.59%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    9.89%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    11.92%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    15.90%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    33.62%

ALUP3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 11.50.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 17.54
Үнээс 52.50% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.40 × R$ 9.75)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 6.60
Үнээс 42.61% доогуур

R$ 0.40 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ALUP3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.648.1914.329.126.388.3611.2617.05
P/B0.930.760.930.810.710.881.331.05
EV/EBITDA9.419.1611.298.785.856.168.2810.77
Ногдол ашгийн өгөөж2.53%4.97%5.80%5.03%3.89%2.89%1.48%3.60%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.23R$ 1.10R$ 0.73R$ 1.00R$ 1.27R$ 1.07R$ 1.01R$ 0.44
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 12.72R$ 11.86R$ 11.18R$ 11.34R$ 11.38R$ 10.17R$ 8.58R$ 7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
Нийт ашгийн маржин69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA маржин75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
Цэвэр маржин27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
Цэвэр өр/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 4.4 тэрбумR$ 4 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 5.2 тэрбумR$ 6.1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.3 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 797.8 сая-R$ 692.7 сая-R$ 1.4 тэрбум-R$ 2.7 тэрбум
Нийт ашигR$ 3.1 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 3.4 тэрбум
EBITDAR$ 3.3 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.9 тэрбумR$ 3.5 тэрбум
EBITR$ 3.1 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 3.3 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 871.8 сая-R$ 951.1 сая-R$ 877.4 сая-R$ 966.1 сая-R$ 915.5 сая-R$ 461.7 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 2.2 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.9 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 509.5 сая-R$ 81.6 сая-R$ 329.3 сая-R$ 236 сая-R$ 741.7 сая-R$ 801.3 сая
Цэвэр ашигR$ 1.2 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 694.1 саяR$ 918.5 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 942.1 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ALUP3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ALUP3Alupar Investimento S/a8.201.183.13%14.38%R$ 11.1 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

ALUP3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.132026.10.02R$ 0.07

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.41%2017
  • 3.60%2018
  • 1.48%2019
  • 2.89%2020
  • 3.89%2021
  • 5.03%2022
  • 5.80%2023
  • 4.97%2024
  • 2.53%2025
  • 2.52%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.05.142026.07.06R$ 0.07
Ногдол ашиг2026.04.162026.06.10R$ 0.01
Ногдол ашиг2025.12.262026.02.12R$ 0.11
Ногдол ашиг2025.11.132026.01.06R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.08.142025.10.06R$ 0.07
Ногдол ашиг2025.05.152025.07.08R$ 0.07
Ногдол ашиг2025.04.162025.06.11R$ 0.08
Ногдол ашиг2024.11.142025.01.06R$ 0.08
Ногдол ашиг2024.08.162024.10.03R$ 0.06
Ногдол ашиг2024.05.162024.07.08R$ 0.07
Ногдол ашиг2024.04.192024.07.01R$ 0.26
Ногдол ашиг2023.11.162024.01.04R$ 0.04
Бүх 36 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2023.08.162023.10.05R$ 0.04
Ногдол ашиг2023.05.152023.07.05R$ 0.04
Ногдол ашиг2023.04.172023.05.16R$ 0.48
Ногдол ашиг2022.04.112022.11.30R$ 0.11
Ногдол ашиг2022.04.112022.08.31R$ 0.15
Ногдол ашиг2022.04.112022.05.31R$ 0.15
Ногдол ашиг2021.04.272021.11.30R$ 0.08
Ногдол ашиг2021.04.272021.08.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2021.04.272021.05.31R$ 0.10
Ногдол ашиг2020.04.272020.11.30R$ 0.12
Ногдол ашиг2020.04.272020.06.17R$ 0.11
Ногдол ашиг2019.04.292019.07.30R$ 0.15
Ногдол ашиг2018.12.062018.12.19R$ 0.06
Ногдол ашиг2018.04.262018.06.20R$ 0.11
Ногдол ашиг2018.02.012018.02.16R$ 0.07
Ногдол ашиг2017.04.252017.12.30R$ 0.07
Ногдол ашиг2017.04.252017.06.26R$ 0.10
Ногдол ашиг2016.04.202016.11.14R$ 0.12
Ногдол ашиг2016.04.202016.07.28R$ 0.16
Ногдол ашиг2016.04.202016.07.12R$ 0.16
Ногдол ашиг2015.04.152015.05.04R$ 0.40
Ногдол ашиг2014.10.022014.10.17R$ 0.16
Ногдол ашиг2014.04.162014.05.02R$ 0.31
Ногдол ашиг2014.04.16—R$ 0.25
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.04.164.00% хувьцаагаар
Хуваалт2024.04.2225 тутамд 26
Хуваалт2023.04.1825 тутамд 26

Alupar Investimento S/a-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
2-р түвшин
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
47.84%
Гаргасан хувьцаа
671.49 сая энгийн · 317.39 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 91.3 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2013.04.24
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Guarupart Participações Ltda.Хяналтын74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.Хяналтын1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

ALUP3-ийн тухай асуултууд

ALUP3 өнөөдөр хэд байна вэ?

ALUP3 R$ 11.50 үнэтэй байна (5.41% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

ALUP3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ALUP3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.30 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 2.53% байсан.

ALUP3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.02-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.07 байна.

ALUP3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ALUP3 P/E 8.20, P/B 1.18-тэй арилжаалагдаж байна.

ALUP3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ALUP3 12 сард 3.30% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 15.90%, хамгийн их уналт -16.51% байлаа.

ALUP3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Alupar Investimento S/a нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.