B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 12.64 – R$ 13.02
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 53.4 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 9.95 – R$ 14.66
Fuolio дээр AURE3-г дагаарай
AURE3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхAURE3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 13.7 тэрбум
- P/E
- -12.55
- P/B
- 1.19
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.00%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 6.34
AURE3-ийн үнийн түүх
AURE3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар |
|---|---|---|
| Өгөөж | +18.47% | +12.07% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 28.93% | 27.90% |
| Хамгийн их уналт | -20.95% | -42.31% |
| Эерэг сарууд | 7/12 | 16/36 |
AURE3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2022.04.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,141.73 болох байсан.
- AURE3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 1,141.73
- Хугацааны өгөөж
- +14.17%
- Жилийн өгөөж
- +2.99%
- Ibovespa-д
- R$ 1,705.35
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
AURE3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E-12.55
- P/B1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/Revenue2.50
- P/EBIT8.52
- P/S1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- Earnings yield4.76%
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг-R$ 1.04
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 10.96
Өр
- Цэвэр өрR$ 20 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA6.34
- Цэвэр өр/Өмч1.57
- Өр/Өмч1.85
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.12
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа1.12
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.57
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин13.06%
- EBITDA маржин23.44%
- Үйл ажиллагааны маржин11.91%
- Цэвэр маржин-7.64%
- Хөрөнгийн эргэлт0.29
Ашигт ажиллагаа
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- Payout—
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)—
- Ашгийн CAGR (5 жил)—
- Орлогын өсөлт (жил)63.49%
- Ашгийн өсөлт (жил)-364.62%
- Орлогын өсөлт (улирал)21.89%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-55.48%
AURE3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 13.02.
- Грэмийн бодит үнэ
- —
- AURE3-д хамаарахгүй: томьёонд эерэг ашиг ба өмч шаардлагатай.
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 14.43
- Үнээс 10.82% дээгүүр
R$ 0.87 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
AURE3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| P/B | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | -R$ 0.63 | R$ 0.24 | -R$ 0.32 | R$ 2.67 | R$ 0.06 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 13.11 | R$ 13.79 | R$ 12.37 | R$ 15.25 | R$ 9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| Нийт ашгийн маржин | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| EBITDA маржин | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| Цэвэр маржин | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
AURE3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 13.2 тэрбум | R$ 8.1 тэрбум | R$ 6.2 тэрбум | R$ 5.5 тэрбум | R$ 2.6 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 11 тэрбум | -R$ 6.6 тэрбум | -R$ 4.8 тэрбум | -R$ 4.4 тэрбум | -R$ 1.2 тэрбум |
| Нийт ашиг | R$ 2.2 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.1 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум |
| EBITDA | R$ 3.9 тэрбум | R$ 1.9 тэрбум | R$ 1.7 тэрбум | R$ 2 тэрбум | R$ 1.9 тэрбум |
| EBIT | R$ 2.3 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.1 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 2.4 тэрбум | -R$ 761.3 сая | -R$ 238 сая | R$ 1.7 тэрбум | -R$ 767 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | -R$ 117.8 сая | R$ 530.4 сая | R$ 835.9 сая | R$ 3.1 тэрбум | R$ 592.9 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 440.1 сая | -R$ 258.5 сая | -R$ 1.2 тэрбум | -R$ 374.7 сая | -R$ 281.2 сая |
| Цэвэр ашиг | -R$ 664 сая | R$ 250.9 сая | -R$ 317.7 сая | R$ 2.7 тэрбум | R$ 58.7 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
AURE3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$ 13.7 тэрбум |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$ 159Т |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$ 159Т |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$ 96.7 тэрбум |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$ 54.2 тэрбум |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$ 52.4 тэрбум |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$ 51.2 тэрбум |
AURE3 ногдол ашиг төлдөг үү?
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2025.04.24 | 2025.05.05 | R$ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2024.03.01 | 2024.03.14 | R$ 0.40 |
| Ногдол ашиг | 2023.12.08 | 2023.12.19 | R$ 1.50 |
| Ногдол ашиг | 2023.05.04 | 2023.05.15 | R$ 1.50 |
| Ногдол ашиг | 2022.05.03 | 2022.05.19 | R$ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2022.05.03 | 2022.05.19 | R$ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2022.05.03 | 2022.05.19 | R$ 0.01 |
| Ногдол ашиг | 2021.04.01 | 2021.09.15 | R$ 0.28 |
| Ногдол ашиг | 2021.04.01 | 2021.04.15 | R$ 0.50 |
| Ногдол ашиг | 2021.03.31 | — | R$ 0.78 |
| Ногдол ашиг | 2021.03.31 | — | R$ 1.39 |
| Өмчийн хүү | 2020.12.18 | — | R$ 0.43 |
Бүх 42 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2020.04.01 | — | R$ 0.60 |
| Ногдол ашиг | 2020.04.01 | — | R$ 1.25 |
| Ногдол ашиг | 2019.04.26 | — | R$ 0.89 |
| Ногдол ашиг | 2018.04.27 | — | R$ 0.04 |
| Ногдол ашиг | 2018.04.27 | — | R$ 1.82 |
| Ногдол ашиг | 2017.04.28 | — | R$ 0.48 |
| Өмчийн хүү | 2016.11.21 | — | R$ 0.40 |
| Өмчийн хүү | 2016.11.21 | — | R$ 1.82 |
| Ногдол ашиг | 2016.04.28 | — | R$ 0.09 |
| Ногдол ашиг | 2015.04.28 | — | R$ 1.18 |
| Ногдол ашиг | 2015.04.28 | — | R$ 2.41 |
| Ногдол ашиг | 2015.04.28 | — | R$ 2.44 |
| Өмчийн хүү | 2014.08.15 | — | R$ 0.56 |
| Ногдол ашиг | 2014.04.28 | — | R$ 1.26 |
| Ногдол ашиг | 2014.04.28 | — | R$ 1.36 |
| Өмчийн хүү | 2013.08.15 | — | R$ 0.27 |
| Өмчийн хүү | 2013.05.09 | — | R$ 0.30 |
| Ногдол ашиг | 2013.04.25 | — | R$ 0.85 |
| Өмчийн хүү | 2012.08.07 | — | R$ 0.13 |
| Өмчийн хүү | 2012.05.08 | — | R$ 0.19 |
| Ногдол ашиг | 2012.04.24 | — | R$ 0.50 |
| Ногдол ашиг | 2012.04.24 | — | R$ 0.72 |
| Өмчийн хүү | 2011.08.05 | — | R$ 0.16 |
| Ногдол ашиг | 2011.04.29 | — | R$ 0.51 |
| Өмчийн хүү | 2010.08.11 | — | R$ 0.08 |
| Өмчийн хүү | 2010.05.10 | — | R$ 0.03 |
| Ногдол ашиг | 2010.04.29 | — | R$ 0.11 |
| Өмчийн хүү | 2009.11.10 | — | R$ 0.11 |
| Өмчийн хүү | 2009.08.12 | — | R$ 0.14 |
| Өмчийн хүү | 2009.05.13 | — | R$ 0.05 |
Auren Energia-ийн тухай
- Салбар
- Energia
- Дэд салбар
- Energia Elétrica
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 30.26%
- Гаргасан хувьцаа
- 1.05 тэрбум энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 35.6 сая
- Ibovespa дахь жин
- 0.16%
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 2022.03.28
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Хяналтын | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAХяналтын | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardХяналтын | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
AURE3-ийн тухай асуултууд
AURE3 өнөөдөр хэд байна вэ?
AURE3 R$ 13.02 үнэтэй байна (2.60% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
AURE3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
AURE3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.06 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 0.48% байсан.
AURE3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
AURE3 P/E -12.55, P/B 1.19-тэй арилжаалагдаж байна.
AURE3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
AURE3 12 сард 18.47% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 28.93%, хамгийн их уналт -20.95% байлаа.
AURE3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Auren Energia нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.