Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$ 22.00-15.38% (-R$ 4.00)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 22.00 – R$ 22.00
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 101.2 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 20.90 – R$ 33.00

Fuolio дээр BALM3-г дагаарай

BALM3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

BALM3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 178.9 сая
P/E
9.76
P/B
1.28
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
21.91%
Цэвэр өр/EBITDA
-1.04

BALM3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 21.91% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 6.28%-ээс өндөр байна.

BALM3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.29
Харьцуулах

BALM3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+53.33%+267.87%+134.08%
Хэлбэлзэл (жилээр)50.57%38.78%34.92%
Хамгийн их уналт-13.04%-17.50%-41.90%
Эерэг сарууд4/1219/3627/60

BALM3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,340.80 болох байсан.

BALM3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,340.80
Хугацааны өгөөж
+134.08%
Жилийн өгөөж
+18.54%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

BALM3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    9.76
  • P/B
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/Revenue
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/S
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.25
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 17.13

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 42.7 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -1.04
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.26
  • Өр/Өмч
    0.17
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.69
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.73
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.88

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    63.85%
  • EBITDA маржин
    20.05%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    17.10%
  • Цэвэр маржин
    12.39%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.70

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    6.99%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    26.00%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    9.95%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -42.81%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -6.01%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -23.72%

BALM3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 22.00.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 29.48
Үнээс 33.99% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.25 × R$ 17.13)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 23.14
Үнээс 5.16% дээгүүр

R$ 1.39 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

BALM3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
P/B1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
Ногдол ашгийн өгөөж19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.84R$ 3.23R$ 0.94R$ 0.59R$ 1.63R$ 1.74R$ 0.64R$ 0.28
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 14.69R$ 17.81R$ 14.86R$ 13.73R$ 13.44R$ 12.37R$ 11.03R$ 10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
Нийт ашгийн маржин63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
EBITDA маржин18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
Цэвэр маржин8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
Цэвэр өр/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

BALM3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 213.7 саяR$ 194.4 саяR$ 170 саяR$ 164.5 саяR$ 133.8 саяR$ 163 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 78.6 сая-R$ 74.6 сая-R$ 67.1 сая-R$ 68.6 сая-R$ 58.7 сая-R$ 81.4 сая
Нийт ашигR$ 135.1 саяR$ 119.8 саяR$ 102.9 саяR$ 95.9 саяR$ 75.2 саяR$ 81.5 сая
EBITDAR$ 40.2 саяR$ 41 саяR$ 26.5 саяR$ 22.3 саяR$ 15.3 саяR$ 20.2 сая
EBITR$ 34.7 саяR$ 36 саяR$ 21.6 саяR$ 18.2 саяR$ 11.9 саяR$ 17.3 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 4.8 саяR$ 3.5 сая-R$ 7 сая-R$ 8.5 саяR$ 1.6 саяR$ 4 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 29.8 саяR$ 39.5 саяR$ 14.6 саяR$ 9.7 саяR$ 13.4 саяR$ 21.2 сая
Орлогын албан татвар-R$ 7.7 сая-R$ 10.2 сая-R$ 5.7 сая-R$ 4 сая-R$ 3.3 сая-R$ 4.8 сая
Цэвэр ашигR$ 18.1 саяR$ 31.6 саяR$ 9.2 саяR$ 5.7 саяR$ 16 саяR$ 17 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

BALM3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%R$ 178.9 сая
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$ 178.9 сая
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$ 17.2 тэрбум
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$ 2.5 тэрбум
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$ 1.4 тэрбум
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$ 814.3 сая

BALM3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.04.302026.12.30R$ 0.82

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.172025.12.29R$ 3.07
Өмчийн хүү2025.10.022025.10.31R$ 0.93
Ногдол ашиг2025.05.062025.10.31R$ 0.21
Ногдол ашиг2025.05.062025.09.30R$ 0.21
Ногдол ашиг2025.05.062025.08.29R$ 0.21
Өмчийн хүү2024.12.192025.02.27R$ 0.36
Өмчийн хүү2024.12.192025.01.30R$ 0.36
Өмчийн хүү2023.12.052024.12.27R$ 0.19
Өмчийн хүү2023.12.052024.09.27R$ 0.19
Өмчийн хүү2023.12.052024.06.27R$ 0.19
Өмчийн хүү2023.12.052024.03.27R$ 0.19
Ногдол ашиг2023.04.282024.03.15R$ 0.03
Бүх 49 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2023.04.282023.11.17R$ 0.03
Ногдол ашиг2023.04.282023.09.15R$ 0.03
Ногдол ашиг2023.04.282023.06.15R$ 0.03
Өмчийн хүү2023.01.042023.04.28R$ 0.11
Ногдол ашиг2022.04.292022.06.15R$ 0.25
Ногдол ашиг2021.04.302021.06.16R$ 0.34
Ногдол ашиг2020.08.052020.09.17R$ 0.26
Ногдол ашиг2020.04.292020.06.17R$ 0.23
Ногдол ашиг2019.04.302019.06.17R$ 0.14
Ногдол ашиг2018.04.302018.06.15R$ 0.12
Ногдол ашиг2017.04.282017.06.15R$ 0.15
Ногдол ашиг2016.04.292016.08.31R$ 0.27
Өмчийн хүү2015.12.302016.05.31R$ 0.12
Өмчийн хүү2015.12.302016.05.30R$ 0.12
Ногдол ашиг2015.04.302016.05.29R$ 0.09
Ногдол ашиг2015.04.302016.02.28R$ 0.09
Ногдол ашиг2014.04.302015.02.26R$ 0.95
Ногдол ашиг2014.04.302014.11.28R$ 0.92
Ногдол ашиг2012.04.302012.07.31R$ 0.23
Ногдол ашиг2011.04.292011.07.29R$ 0.31
Ногдол ашиг2009.04.292009.10.30R$ 0.23
Ногдол ашиг2013.04.26—R$ 0.34
Ногдол ашиг2010.04.30—R$ 0.23
Ногдол ашиг2008.04.30—R$ 1.64
Ногдол ашиг2007.04.27—R$ 0.84
Ногдол ашиг2006.04.27—R$ 0.58
Ногдол ашиг2005.04.29—R$ 0.29
Ногдол ашиг2004.04.27—R$ 0.17
Ногдол ашиг2004.04.27—R$ 0.16
Ногдол ашиг2004.04.27—R$ 0.21
Ногдол ашиг2004.04.27—R$ 0.18
Өмчийн хүү2004.01.07—R$ 0.45
Ногдол ашиг2003.04.29—R$ 0.36
Ногдол ашиг2002.05.22—R$ 0.12
Ногдол ашиг2001.04.30—R$ 0.10
Ногдол ашиг1999.04.16—R$ 0.95
Ногдол ашиг1997.04.30—R$ 0.07
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2014.04.301 тутамд 10
Хуваалт2008.07.301 тутамд 2
Нэгтгэл2005.05.271000 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1991.06.27351.90% хувьцаагаар

Baumer-ийн тухай

Салбар
Bens Industriais
Дэд салбар
Equipamentos
Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
35.56%
Гаргасан хувьцаа
4.9 сая энгийн · 4.9 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 13.6 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1970.05.20
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Condustil Participações S/AХяналтын50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERХяналтын32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERХяналтын5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

BALM3-ийн тухай асуултууд

BALM3 өнөөдөр хэд байна вэ?

BALM3 R$ 22.00 үнэтэй байна (-15.38% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

BALM3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

BALM3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.36 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 19.13% байсан.

BALM3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.30-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.82 байна.

BALM3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

BALM3 P/E 9.76, P/B 1.28-тэй арилжаалагдаж байна.

BALM3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

BALM3 12 сард 53.33% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 50.57%, хамгийн их уналт -13.04% байлаа.

BALM3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Baumer нь Bens Industriais салбарын Equipamentos дэд салбарт багтдаг.