Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

R$ 24.48+3.16% (R$ 0.75)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 23.74 – R$ 24.71
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 134.3 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 19.88 – R$ 27.51

Fuolio дээр HYPE3-г дагаарай

HYPE3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

HYPE3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 17.2 тэрбум
P/E
9.87
P/B
1.19
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
4.42%
Цэвэр өр/EBITDA
4.40

HYPE3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 4.42% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.15%-ээс өндөр байна.

HYPE3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

HYPE3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-0.72%-7.17%+6.69%
Хэлбэлзэл (жилээр)23.55%29.30%30.09%
Хамгийн их уналт-19.50%-47.06%-61.31%
Эерэг сарууд6/1219/3632/60

HYPE3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 937.15 болох байсан.

HYPE3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 937.15
Хугацааны өгөөж
-6.29%
Жилийн өгөөж
-1.29%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

HYPE3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    9.87
  • P/B
    1.19
  • EV/EBITDA
    10.45
  • EV/EBIT
    11.83
  • EV/Revenue
    3.37
  • P/EBIT
    6.85
  • P/S
    1.95
  • P/OCF
    5.94
  • P/FCF
    7.32
  • Earnings yield
    8.45%
  • PEG харьцаа
    0.07
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.48
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 20.50

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 12.5 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    4.40
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.87
  • Өр/Өмч
    0.98
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.86
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.26
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.49

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    61.17%
  • EBITDA маржин
    32.27%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    28.52%
  • Цэвэр маржин
    19.76%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.35

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    12.10%
  • ROA
    6.87%
  • ROIC
    9.33%
  • Payout
    43.61%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    12.46%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    3.98%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    3.45%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -10.86%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    32.38%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    135.13%

HYPE3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 24.48.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 33.82
Үнээс 38.17% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.48 × R$ 20.50)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 18.02
Үнээс 26.38% доогуур

R$ 1.08 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

HYPE3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E13.888.5413.7416.8713.4716.7519.3816.90
P/B1.320.951.972.691.822.352.592.31
EV/EBITDA15.4012.8013.8416.0613.3718.3818.6713.66
Ногдол ашгийн өгөөж6.20%6.81%0.86%2.73%4.15%3.12%2.71%3.05%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.70R$ 2.12R$ 2.60R$ 2.68R$ 2.10R$ 2.04R$ 1.84R$ 1.79
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 17.79R$ 19.11R$ 18.18R$ 16.82R$ 15.52R$ 14.59R$ 13.78R$ 13.08
ROE9.54%11.08%14.31%15.92%13.53%14.02%13.36%13.66%
ROIC6.30%6.61%9.32%10.09%9.68%9.40%12.53%15.80%
Нийт ашгийн маржин59.04%58.86%63.12%63.10%64.05%64.30%63.30%71.56%
EBITDA маржин27.04%28.23%34.82%35.14%35.40%35.23%36.61%35.41%
Цэвэр маржин15.53%18.02%20.82%22.48%22.40%31.67%35.33%30.33%
Цэвэр өр/EBITDA7.437.345.625.264.843.32-0.04-0.82

HYPE3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 7.7 тэрбумR$ 7.4 тэрбумR$ 7.9 тэрбумR$ 7.5 тэрбумR$ 5.9 тэрбумR$ 4.1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 3.2 тэрбум-R$ 3.1 тэрбум-R$ 2.9 тэрбум-R$ 2.8 тэрбум-R$ 2.1 тэрбум-R$ 1.5 тэрбум
Нийт ашигR$ 4.5 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 5 тэрбумR$ 4.8 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 2.6 тэрбум
EBITDAR$ 2.1 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 2.8 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 1.4 тэрбум
EBITR$ 1.8 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.3 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 864.2 сая-R$ 840.7 сая-R$ 1 тэрбум-R$ 871.6 сая-R$ 323.7 сая-R$ 75.4 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 900.1 саяR$ 979.2 саяR$ 1.5 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.2 тэрбум
Орлогын албан татварR$ 290.8 саяR$ 353.8 саяR$ 141.6 саяR$ 95.3 сая-R$ 26.6 саяR$ 78.2 сая
Цэвэр ашигR$ 1.2 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.7 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.3 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

HYPE3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
HYPE3Hypera9.871.194.42%12.10%R$ 17.2 тэрбум
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.411.048.65%10.02%R$ 2.4 тэрбум
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$ 1.4 тэрбум
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$ 814.3 сая
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$ 178.7 сая
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$ 178.7 сая

HYPE3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.12.262026.12.30R$ 0.29
Өмчийн хүү2025.09.262026.12.30R$ 0.29
Өмчийн хүү2025.06.262026.12.31R$ 0.29
Өмчийн хүү2026.09.282027.12.31R$ 0.26
Өмчийн хүү2026.06.262027.12.31R$ 0.26
Өмчийн хүү2026.03.312027.12.31R$ 0.26

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 5.42%2017
  • 3.05%2018
  • 2.71%2019
  • 3.12%2020
  • 4.15%2021
  • 2.73%2022
  • 0.86%2023
  • 6.81%2024
  • 6.20%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.03.272025.12.17R$ 0.29
Өмчийн хүү2024.12.272025.12.17R$ 0.17
Ногдол ашиг2024.12.272025.12.17R$ 0.12
Өмчийн хүү2024.09.232025.12.17R$ 0.20
Өмчийн хүү2024.07.242025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.06.212025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.05.232025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.04.232025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.03.212025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.02.222025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.02.012025.12.17R$ 0.10
Өмчийн хүү2023.12.262024.12.27R$ 0.31
Бүх 46 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2023.09.272024.12.27R$ 0.31
Өмчийн хүү2023.07.032024.12.27R$ 0.31
Өмчийн хүү2023.03.292024.12.27R$ 0.31
Өмчийн хүү2022.12.222023.01.02R$ 0.31
Өмчийн хүү2021.12.282022.01.07R$ 0.31
Өмчийн хүү2021.09.272022.01.07R$ 0.31
Өмчийн хүү2021.07.222022.01.07R$ 0.31
Өмчийн хүү2021.03.262022.01.07R$ 0.31
Өмчийн хүү2020.12.282021.01.07R$ 0.29
Өмчийн хүү2020.10.232021.01.07R$ 0.29
Өмчийн хүү2020.06.262021.01.07R$ 0.29
Өмчийн хүү2020.03.272021.01.07R$ 0.29
Өмчийн хүү2019.10.022020.01.31R$ 0.26
Өмчийн хүү2019.07.022020.01.30R$ 0.26
Өмчийн хүү2019.04.112020.01.30R$ 0.23
Өмчийн хүү2019.04.112020.01.30R$ 0.03
Өмчийн хүү2019.12.232020.01.07R$ 0.30
Өмчийн хүү2018.10.022019.06.25R$ 0.20
Өмчийн хүү2018.07.032019.06.25R$ 0.21
Өмчийн хүү2018.04.052019.01.11R$ 0.21
Өмчийн хүү2018.12.212019.01.09R$ 0.15
Өмчийн хүү2018.12.212019.01.09R$ 0.20
Өмчийн хүү2017.12.282018.01.09R$ 0.92
Бусад2017.06.232017.07.03R$ 1.30
Ногдол ашиг2017.04.192017.05.02R$ 0.05
Ногдол ашиг2017.02.152017.02.24R$ 0.60
Ногдол ашиг2016.07.272016.08.15R$ 0.25
Ногдол ашиг2016.05.022016.05.20R$ 0.21
Ногдол ашиг2016.04.142016.05.20R$ 0.04
Ногдол ашиг2013.04.302013.05.10R$ 0.16
Өмчийн хүү2022.09.28—R$ 0.31
Өмчийн хүү2022.06.27—R$ 0.31
Өмчийн хүү2022.03.28—R$ 0.31
Ногдол ашиг2011.04.29—R$ 0.12
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2009.12.301 тутамд 2

Hypera-ийн тухай

Салбар
Consumo Não Cíclico
Дэд салбар
Medicamentos e Outros Produtos
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
42.05%
Гаргасан хувьцаа
704.01 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 67.2 сая
Ibovespa дахь жин
0.27%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2008.04.18
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOХяналтын25.93%0.00%25.93%
Votorantim S.A.Хяналтын15.78%0.00%15.78%
Maiorem S.A. de C.V.Хяналтын13.26%0.00%13.26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1.48%0.00%1.48%
ALVARO STAINFELD LINKХяналтын0.12%0.00%0.12%
Outros43.43%0.00%43.43%
Ações Tesouraria0.00%0.00%0.00%

HYPE3-ийн тухай асуултууд

HYPE3 өнөөдөр хэд байна вэ?

HYPE3 R$ 24.48 үнэтэй байна (3.16% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

HYPE3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

HYPE3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.46 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 6.20% байсан.

HYPE3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.30-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.29 байна.

HYPE3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

HYPE3 P/E 9.87, P/B 1.19-тэй арилжаалагдаж байна.

HYPE3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

HYPE3 12 сард -0.72% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 23.55%, хамгийн их уналт -19.50% байлаа.

HYPE3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Hypera нь Consumo Não Cíclico салбарын Medicamentos e Outros Produtos дэд салбарт багтдаг.