B3 · BRL
BLAU3
Blau Farmaceutica SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 10.39 – R$ 10.73
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 3.1 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 8.28 – R$ 11.84
Fuolio дээр BLAU3-г дагаарай
BLAU3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхBLAU3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 2.5 тэрбум
- P/E
- 10.68
- P/B
- 1.07
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 8.43%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 1.00
BLAU3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 8.43% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 3.35%-ээс өндөр байна.
BLAU3-ийн үнийн түүх
BLAU3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +12.14% | +4.70% | -55.60% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 33.07% | 36.84% | 36.40% |
| Хамгийн их уналт | -23.92% | -37.92% | -71.58% |
| Эерэг сарууд | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
BLAU3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 444.00 болох байсан.
- BLAU3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 444.00
- Хугацааны өгөөж
- -55.60%
- Жилийн өгөөж
- -15.00%
- Ibovespa-д
- R$ 1,777.43
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
BLAU3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E10.68
- P/B1.07
- EV/EBITDA7.51
- EV/EBIT9.33
- EV/Revenue1.61
- P/EBIT8.09
- P/S1.40
- P/OCF5.89
- P/FCF-12.52
- Earnings yield10.72%
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.00
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 10.01
Өр
- Цэвэр өрR$ 383.2 сая
- Цэвэр өр/EBITDA1.00
- Цэвэр өр/Өмч0.17
- Өр/Өмч0.55
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа3.23
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа2.25
- Мөнгөн хөрвөх чадвар1.33
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин41.34%
- EBITDA маржин21.48%
- Үйл ажиллагааны маржин17.28%
- Цэвэр маржин13.14%
- Хөрөнгийн эргэлт0.44
Ашигт ажиллагаа
- ROE10.02%
- ROA5.83%
- ROIC8.94%
- Payout90.03%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)5.95%
- Ашгийн CAGR (5 жил)-6.93%
- Орлогын өсөлт (жил)-2.96%
- Ашгийн өсөлт (жил)35.80%
- Орлогын өсөлт (улирал)1.06%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-17.28%
BLAU3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 10.71.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 15.03
- Үнээс 40.30% дээгүүр
√(22.50 × R$ 1.00 × R$ 10.01)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 8.23
- Үнээс 23.16% доогуур
R$ 0.49 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
BLAU3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.11 | 10.86 | 11.78 | 12.99 | 20.08 | — | — | — |
| P/B | 1.45 | 1.10 | 1.48 | 2.60 | 3.99 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 8.80 | 7.73 | 10.08 | 9.84 | 13.20 | — | — | — |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 4.27% | 3.60% | 3.35% | 4.20% | 1.32% | — | — | — |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 1.26 | R$ 1.21 | R$ 1.39 | R$ 2.03 | R$ 1.81 | R$ 1.72 | R$ 1.35 | R$ 0.83 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 9.67 | R$ 11.99 | R$ 11.12 | R$ 10.13 | R$ 9.11 | R$ 1.50 | R$ 1.80 | R$ 1.51 |
| ROE | 13.08% | 10.10% | 12.52% | 19.99% | 19.89% | 114.90% | 75.35% | 55.19% |
| ROIC | 10.00% | 8.80% | 8.82% | 19.70% | 21.76% | 20.42% | 33.98% | 27.18% |
| Нийт ашгийн маржин | 40.10% | 37.55% | 35.72% | 47.47% | 48.74% | 47.04% | 44.00% | 43.25% |
| EBITDA маржин | 24.89% | 21.69% | 26.83% | 33.72% | 34.95% | 34.26% | 31.87% | 27.21% |
| Цэвэр маржин | 17.33% | 12.38% | 18.20% | 25.83% | 23.80% | 21.52% | 20.48% | 15.76% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 1.07 | 1.53 | 2.09 | -0.11 | -0.47 | 2.84 | 1.14 | 1.37 |
BLAU3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 1.7 тэрбум | R$ 1.8 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.2 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 1 тэрбум | -R$ 1.1 тэрбум | -R$ 882.4 сая | -R$ 739 сая | -R$ 700.5 сая | -R$ 625.8 сая |
| Нийт ашиг | R$ 682.7 сая | R$ 658.8 сая | R$ 490.3 сая | R$ 667.9 сая | R$ 665.9 сая | R$ 556 сая |
| EBITDA | R$ 423.8 сая | R$ 380.6 сая | R$ 368.3 сая | R$ 474.5 сая | R$ 477.5 сая | R$ 404.9 сая |
| EBIT | R$ 354.4 сая | R$ 328.8 сая | R$ 329.4 сая | R$ 452.2 сая | R$ 456.6 сая | R$ 389.1 сая |
| Санхүүгийн үр дүн | R$ 34.1 сая | -R$ 36.9 сая | R$ 4.8 сая | R$ 16.4 сая | R$ 25.8 сая | -R$ 35.5 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 388.5 сая | R$ 291.9 сая | R$ 334.2 сая | R$ 468.6 сая | R$ 482.5 сая | R$ 353.6 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 91.7 сая | -R$ 78.4 сая | -R$ 86.7 сая | -R$ 108.1 сая | -R$ 158.6 сая | -R$ 99.3 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 295 сая | R$ 217.2 сая | R$ 249.8 сая | R$ 363.4 сая | R$ 325.2 сая | R$ 254.3 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
BLAU3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAU3Blau Farmacêutica | 10.68 | 1.07 | 8.43% | 10.02% | R$ 2.5 тэрбум |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9.87 | 1.19 | 4.42% | 12.10% | R$ 17.2 тэрбум |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5.88 | 1.68 | 5.01% | 28.55% | R$ 1.4 тэрбум |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26.85 | 2.50 | 0.00% | 9.33% | R$ 814.3 сая |
| BALM3BAUMER S.A. | 9.76 | 1.28 | 21.91% | 13.16% | R$ 178.7 сая |
| BALM4BAUMER S.A. | 6.42 | 0.84 | 33.31% | 13.16% | R$ 178.7 сая |
BLAU3 ногдол ашиг төлдөг үү?
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2026.09.29 | 2026.10.08 | R$ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2025.12.18 | 2028.12.31 | R$ 0.56 |
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 1.32%2021
- 4.20%2022
- 3.35%2023
- 3.60%2024
- 4.27%2025
- 1.41%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2026.06.25 | 2026.07.07 | R$ 0.08 |
| Өмчийн хүү | 2026.03.23 | 2026.04.02 | R$ 0.08 |
| Өмчийн хүү | 2025.12.04 | 2025.12.16 | R$ 0.11 |
| Өмчийн хүү | 2025.09.23 | 2025.10.03 | R$ 0.10 |
| Өмчийн хүү | 2025.03.21 | 2025.07.02 | R$ 0.15 |
| Өмчийн хүү | 2025.03.21 | 2025.04.01 | R$ 0.11 |
| Өмчийн хүү | 2024.09.26 | 2024.12.20 | R$ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2024.04.29 | 2024.10.25 | R$ 0.01 |
| Өмчийн хүү | 2024.06.26 | 2024.07.10 | R$ 0.14 |
| Өмчийн хүү | 2024.03.22 | 2024.04.10 | R$ 0.13 |
| Ногдол ашиг | 2023.04.19 | 2023.12.22 | R$ 0.05 |
| Өмчийн хүү | 2023.06.27 | 2023.10.30 | R$ 0.12 |
Бүх 24 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2023.06.27 | 2023.07.14 | R$ 0.07 |
| Өмчийн хүү | 2023.03.24 | 2023.04.17 | R$ 0.18 |
| Өмчийн хүү | 2022.12.21 | 2022.12.29 | R$ 0.18 |
| Өмчийн хүү | 2022.09.26 | 2022.10.17 | R$ 0.17 |
| Өмчийн хүү | 2022.07.07 | 2022.07.15 | R$ 0.16 |
| Өмчийн хүү | 2022.04.07 | 2022.04.19 | R$ 0.14 |
| Ногдол ашиг | 2022.03.24 | 2022.04.05 | R$ 0.21 |
| Ногдол ашиг | 2021.12.03 | 2021.12.15 | R$ 0.12 |
| Өмчийн хүү | 2021.12.03 | 2021.12.15 | R$ 0.12 |
| Өмчийн хүү | 2021.09.23 | 2021.10.05 | R$ 0.11 |
| Өмчийн хүү | 2021.07.05 | 2021.07.15 | R$ 0.02 |
| Өмчийн хүү | 2021.03.31 | — | R$ 0.02 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Урамшууллын хувьцаа | 2026.01.05 | 30.00% хувьцаагаар |
Blau Farmacêutica-ийн тухай
- Салбар
- Consumo Não Cíclico
- Дэд салбар
- Medicamentos e Outros Produtos
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 16.55%
- Гаргасан хувьцаа
- 233.21 сая энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 2.4 сая
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 2021.04.19
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODOLFO HAHNХяналтын | 82.50% | 0.00% | 82.50% |
| Outros | 16.55% | 0.00% | 16.55% |
| Ações Tesouraria | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
BLAU3-ийн тухай асуултууд
BLAU3 өнөөдөр хэд байна вэ?
BLAU3 R$ 10.71 үнэтэй байна (1.90% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
BLAU3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
BLAU3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.46 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 4.27% байсан.
BLAU3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?
Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.08-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.08 байна.
BLAU3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
BLAU3 P/E 10.68, P/B 1.07-тэй арилжаалагдаж байна.
BLAU3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
BLAU3 12 сард 12.14% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 33.07%, хамгийн их уналт -23.92% байлаа.
BLAU3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Blau Farmacêutica нь Consumo Não Cíclico салбарын Medicamentos e Outros Produtos дэд салбарт багтдаг.