Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

R$ 23.16+0.65% (R$ 0.15)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 23.10 – R$ 23.28
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 44 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 22.31 – R$ 29.43

Fuolio дээр CGRA4-г дагаарай

CGRA4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

CGRA4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 590.9 сая
P/E
8.12
P/B
0.63
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
27.47%
Цэвэр өр/EBITDA
-2.02

CGRA4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 27.47% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 19.73%-ээс өндөр байна.

CGRA4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

CGRA4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-3.91%+41.96%-4.28%
Хэлбэлзэл (жилээр)12.43%15.35%23.62%
Хамгийн их уналт-13.14%-13.14%-33.04%
Эерэг сарууд6/1220/3630/60

CGRA4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 949.56 болох байсан.

CGRA4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 949.56
Хугацааны өгөөж
-5.04%
Жилийн өгөөж
-1.03%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

CGRA4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.12
  • P/B
    0.63
  • EV/EBITDA
    4.99
  • EV/EBIT
    7.59
  • EV/Revenue
    0.57
  • P/EBIT
    10.66
  • P/S
    0.80
  • P/OCF
    3.77
  • P/FCF
    4.97
  • Earnings yield
    13.18%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.85
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 36.54

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 170.2 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -2.02
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.18
  • Өр/Өмч
    0.00
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.83
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.16
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.88

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    54.10%
  • EBITDA маржин
    11.46%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    7.53%
  • Цэвэр маржин
    9.86%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.58

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.81%
  • ROA
    5.70%
  • ROIC
    6.80%
  • Payout
    222.98%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    6.45%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -10.62%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    2.23%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -19.87%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -1.39%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -38.38%

CGRA4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 23.16.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 48.43
Үнээс 109.10% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.85 × R$ 36.54)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 81.30
Үнээс 251.04% дээгүүр

R$ 4.88 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

CGRA4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E8.655.065.604.334.149.624.598.79
P/B0.830.560.610.620.971.081.010.95
EV/EBITDA6.482.954.263.313.505.564.356.91
Ногдол ашгийн өгөөж35.34%24.35%18.06%12.97%7.92%11.02%4.32%6.37%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.55R$ 5.10R$ 4.76R$ 6.15R$ 9.04R$ 3.63R$ 6.44R$ 2.68
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 37.18R$ 46.45R$ 44.03R$ 43.02R$ 38.71R$ 32.34R$ 29.15R$ 24.83
ROE9.55%10.98%10.82%14.31%23.36%11.23%22.09%10.80%
ROIC7.35%9.38%6.99%11.87%20.20%13.34%15.38%7.49%
Нийт ашгийн маржин53.65%52.84%51.94%54.49%53.42%53.59%53.38%51.89%
EBITDA маржин11.98%15.01%12.73%17.29%31.96%20.05%25.02%12.82%
Цэвэр маржин11.26%14.36%14.13%17.45%28.46%15.78%26.94%11.61%
Цэвэр өр/EBITDA-1.65-1.89-1.96-1.06-0.18-2.01-0.59-1.05

CGRA4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 744.8 саяR$ 728.6 саяR$ 676.8 саяR$ 682.4 саяR$ 613.7 саяR$ 450 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 345.2 сая-R$ 343.6 сая-R$ 325.3 сая-R$ 310.5 сая-R$ 285.8 сая-R$ 208.8 сая
Нийт ашигR$ 399.6 саяR$ 385 саяR$ 351.6 саяR$ 371.8 саяR$ 327.8 саяR$ 241.1 сая
EBITDAR$ 89.2 саяR$ 109.3 саяR$ 86.2 саяR$ 118 саяR$ 196.1 саяR$ 90.2 сая
EBITR$ 55.8 саяR$ 81.3 саяR$ 56.8 саяR$ 95.5 саяR$ 180.1 саяR$ 75.9 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 31.3 саяR$ 40.3 саяR$ 51.9 саяR$ 40 саяR$ 38.7 саяR$ 13.6 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 87.1 саяR$ 121.6 саяR$ 108.7 саяR$ 135.5 саяR$ 218.8 саяR$ 89.5 сая
Орлогын албан татвар-R$ 3.3 сая-R$ 17 сая-R$ 13 сая-R$ 16.4 сая-R$ 44.1 сая-R$ 18.5 сая
Цэвэр ашигR$ 83.9 саяR$ 104.6 саяR$ 95.7 саяR$ 119.1 саяR$ 174.7 саяR$ 71 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

CGRA4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
CGRA4Grazziotin8.120.6327.47%7.81%R$ 590.9 сая
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$ 44.5 тэрбум
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$ 42 тэрбум
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$ 32.2 тэрбум
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$ 14.8 тэрбум
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7.201.050.98%14.52%R$ 11.7 тэрбум
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.821.137.93%14.41%R$ 11.7 тэрбум

CGRA4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 8.87%2017
  • 6.37%2018
  • 4.32%2019
  • 11.02%2020
  • 7.92%2021
  • 12.97%2022
  • 18.06%2023
  • 24.35%2024
  • 35.34%2025
  • 12.65%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.12.162026.05.08R$ 1.14
Өмчийн хүү2025.06.042026.05.08R$ 1.79
Ногдол ашиг2025.12.172025.12.30R$ 3.95
Өмчийн хүү2025.04.292025.05.07R$ 2.69
Өмчийн хүү2024.12.182025.05.07R$ 1.39
Өмчийн хүү2024.06.252025.05.07R$ 1.29
Өмчийн хүү2023.12.202024.05.28R$ 1.27
Өмчийн хүү2023.06.222024.05.07R$ 1.43
Өмчийн хүү2023.06.162024.05.07R$ 2.70
Өмчийн хүү2022.12.212023.08.14R$ 0.64
Өмчийн хүү2023.04.262023.05.30R$ 0.62
Өмчийн хүү2023.04.262023.05.30R$ 1.13
Бүх 63 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2022.09.212023.05.30R$ 0.62
Өмчийн хүү2022.06.302023.05.30R$ 1.13
Ногдол ашиг2022.03.232022.08.22R$ 0.99
Өмчийн хүү2021.12.222022.08.22R$ 0.72
Өмчийн хүү2022.04.202022.05.24R$ 0.63
Өмчийн хүү2021.07.092022.05.24R$ 0.63
Өмчийн хүү2021.04.302021.05.07R$ 1.27
Өмчийн хүү2020.12.232021.05.07R$ 1.27
Өмчийн хүү2020.07.212020.12.10R$ 1.11
Ногдол ашиг2020.07.212020.12.10R$ 0.45
Ногдол ашиг2020.03.192020.09.22R$ 0.45
Өмчийн хүү2019.12.232020.09.22R$ 1.30
Өмчийн хүү2018.12.272019.04.30R$ 1.10
Өмчийн хүү2017.12.282018.04.30R$ 1.29
Өмчийн хүү2017.04.062017.04.26R$ 1.00
Өмчийн хүү2016.12.232017.04.26R$ 1.18
Өмчийн хүү2015.12.182016.04.29R$ 0.72
Өмчийн хүү2016.04.072016.04.28R$ 0.61
Ногдол ашиг2015.03.132015.04.23R$ 0.13
Өмчийн хүү2014.12.172015.04.23R$ 0.61
Ногдол ашиг2014.04.032014.04.24R$ 0.11
Өмчийн хүү2013.12.202014.04.24R$ 0.52
Өмчийн хүү2012.12.202013.04.22R$ 0.53
Өмчийн хүү2011.12.202012.04.23R$ 0.51
Ногдол ашиг2011.04.142011.04.29R$ 0.46
Өмчийн хүү2010.12.202011.04.18R$ 0.45
Ногдол ашиг2010.04.092010.04.19R$ 0.28
Өмчийн хүү2009.12.182010.04.19R$ 0.41
Ногдол ашиг2009.04.272009.05.07R$ 0.03
Өмчийн хүү2008.12.222009.04.13R$ 0.36
Өмчийн хүү2007.12.262008.04.18R$ 1.58
Өмчийн хүү2006.12.182007.04.24R$ 1.65
Өмчийн хүү2005.12.232006.04.17R$ 2.12
Өмчийн хүү2004.12.232005.04.26R$ 1.97
Ногдол ашиг2004.04.142004.04.26R$ 1.22
Өмчийн хүү2003.12.232004.04.26R$ 4.66
Ногдол ашиг2003.04.152003.04.29R$ 0.45
Ногдол ашиг2002.04.092002.04.23R$ 1.53
Өмчийн хүү2001.12.192002.04.23R$ 4.97
Ногдол ашиг2001.04.032001.04.23R$ 1.84
Өмчийн хүү2000.12.192001.04.23R$ 5.47
Ногдол ашиг2000.03.292000.04.20R$ 2.87
Өмчийн хүү1999.12.202000.04.20R$ 3.21
Ногдол ашиг1999.04.071999.04.27R$ 1.46
Өмчийн хүү1998.12.151999.04.27R$ 2.17
Өмчийн хүү2026.05.29—R$ 1.27
Өмчийн хүү2002.12.20—R$ 2.99
Ногдол ашиг1998.04.13—R$ 1.70
Өмчийн хүү1997.12.19—R$ 2.04
Ногдол ашиг1997.04.08—R$ 32.92
Ногдол ашиг1996.04.15—R$ 23.07
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.12.2216.40% хувьцаагаар
Хуваалт2008.09.251 тутамд 4
Хуваалт2008.09.241 тутамд 5
Нэгтгэл2004.04.30100 тутамд 1

Grazziotin-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
48.41%
Гаргасан хувьцаа
10.76 сая энгийн · 14.69 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 107.9 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1979.06.04
CNPJ
92.012.467/0001-70
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
V.R. Grazziotin S.AХяналтын71.62%21.79%42.85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5.61%13.23%10.01%
Outros22.78%64.98%47.14%

CGRA4-ийн тухай асуултууд

CGRA4 өнөөдөр хэд байна вэ?

CGRA4 R$ 23.16 үнэтэй байна (0.65% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

CGRA4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

CGRA4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 9.33 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 35.34% байсан.

CGRA4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

CGRA4 P/E 8.12, P/B 0.63-тэй арилжаалагдаж байна.

CGRA4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

CGRA4 12 сард -3.91% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 12.43%, хамгийн их уналт -13.14% байлаа.