Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$ 52.97+2.10% (R$ 1.09)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 52.16 – R$ 53.28
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 169.9 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 42.38 – R$ 59.25

Fuolio дээр ENGI11-г дагаарай

ENGI11 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ENGI11 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 27.9 тэрбум
P/E
17.59
P/B
1.37
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
2.27%
Цэвэр өр/EBITDA
6.98

ENGI11-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 2.27% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 5.89%-ээс бага байна.

ENGI11-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ENGI11-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+13.77%+37.84%+63.88%
Хэлбэлзэл (жилээр)18.08%21.11%24.23%
Хамгийн их уналт-10.86%-29.44%-29.44%
Эерэг сарууд7/1220/3631/60

ENGI11-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,638.85 болох байсан.

ENGI11-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,638.85
Хугацааны өгөөж
+63.88%
Жилийн өгөөж
+10.39%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ENGI11-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    17.59
  • P/B
    1.37
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/Revenue
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 3.01
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 38.71

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 62.4 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    6.98
  • Цэвэр өр/Өмч
    2.71
  • Өр/Өмч
    3.13
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.56
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.55
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.62

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    24.66%
  • EBITDA маржин
    24.36%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    18.28%
  • Цэвэр маржин
    5.88%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.43

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    10.07%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -9.51%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    5.12%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -41.57%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    4.53%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -55.58%

ENGI11-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 52.97.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 51.22
Үнээс 3.31% доогуур

√(22.50 × R$ 3.01 × R$ 38.71)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 40.70
Үнээс 23.16% доогуур

R$ 2.44 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ENGI11-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E53.6322.0465.0642.1930.9063.65216.1358.56
P/B5.613.777.847.228.8112.4415.2311.12
EV/EBITDA20.4416.1721.4418.1618.5530.0334.8022.59
Ногдол ашгийн өгөөж7.64%6.03%3.07%8.37%4.36%1.28%2.19%2.32%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.88R$ 1.66R$ 0.83R$ 1.05R$ 1.43R$ 0.81R$ 0.25R$ 0.63
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 8.41R$ 9.67R$ 6.86R$ 6.12R$ 5.01R$ 4.14R$ 3.56R$ 3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
Нийт ашгийн маржин25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
EBITDA маржин25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
Цэвэр маржин6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
Цэвэр өр/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

ENGI11-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 35.4 тэрбумR$ 33.7 тэрбумR$ 28.5 тэрбумR$ 26.5 тэрбумR$ 26.5 тэрбумR$ 20.3 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 26.4 тэрбум-R$ 25.2 тэрбум-R$ 20.8 тэрбум-R$ 19.3 тэрбум-R$ 20.8 тэрбум-R$ 16.7 тэрбум
Нийт ашигR$ 9 тэрбумR$ 8.6 тэрбумR$ 7.8 тэрбумR$ 7.2 тэрбумR$ 5.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбум
EBITDAR$ 8.9 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 7.6 тэрбумR$ 7 тэрбумR$ 5.9 тэрбумR$ 3.9 тэрбум
EBITR$ 6.8 тэрбумR$ 6.1 тэрбумR$ 6 тэрбумR$ 5.7 тэрбумR$ 4.6 тэрбумR$ 2.7 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 3.4 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум-R$ 2.5 тэрбум-R$ 2.6 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 655.8 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 3.3 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 194.8 саяR$ 261.1 сая-R$ 986.3 сая-R$ 710.8 сая-R$ 762.7 сая-R$ 527.7 сая
Цэвэр ашигR$ 2.2 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 1.5 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ENGI11 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ENGI11S.a.17.591.372.27%7.78%R$ 27.9 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

ENGI11 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.29%2017
  • 2.32%2018
  • 2.19%2019
  • 1.28%2020
  • 4.36%2021
  • 8.37%2022
  • 3.07%2023
  • 6.03%2024
  • 7.64%2025
  • 0.94%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.112026.08.24R$ 0.50
Ногдол ашиг2025.11.262025.12.19R$ 0.70
Ногдол ашиг2025.08.122025.09.26R$ 1.00
Ногдол ашиг2025.02.252025.03.28R$ 1.90
Ногдол ашиг2024.08.122024.08.28R$ 1.00
Ногдол ашиг2023.12.282024.01.12R$ 1.00
Ногдол ашиг2023.08.152023.08.29R$ 0.70
Ногдол ашиг2023.03.212023.03.30R$ 0.80
Ногдол ашиг2022.08.232022.09.01R$ 1.16
Ногдол ашиг2021.12.302022.03.02R$ 2.20
Ногдол ашиг2021.08.172021.09.29R$ 0.65
Ногдол ашиг2021.03.192021.03.30R$ 1.10
Бүх 36 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2020.08.182020.08.26R$ 0.28
Ногдол ашиг2020.02.272020.04.03R$ 0.32
Ногдол ашиг2019.08.132019.08.23R$ 0.28
Ногдол ашиг2019.03.222019.04.10R$ 0.15
Ногдол ашиг2019.02.272019.03.11R$ 0.65
Ногдол ашиг2018.08.142018.09.04R$ 0.28
Ногдол ашиг2018.02.282018.03.08R$ 0.50
Ногдол ашиг2017.08.142017.09.01R$ 0.28
Ногдол ашиг2017.02.222017.03.08R$ 0.29
Ногдол ашиг2016.08.172016.08.26R$ 0.12
Ногдол ашиг2016.02.292016.03.08R$ 0.29
Ногдол ашиг2015.06.292015.07.20R$ 0.41
Ногдол ашиг2015.04.302015.06.29R$ 0.54
Ногдол ашиг2014.08.192014.09.11R$ 0.28
Ногдол ашиг2014.02.272014.03.12R$ 0.41
Ногдол ашиг2013.08.092013.08.21R$ 0.12
Ногдол ашиг2013.05.242013.06.03R$ 0.16
Ногдол ашиг2013.01.302013.02.07R$ 0.52
Ногдол ашиг2012.08.092012.08.20R$ 0.28
Ногдол ашиг2012.03.212012.04.04R$ 0.20
Ногдол ашиг2011.08.192011.09.02R$ 0.28
Ногдол ашиг2011.03.022011.03.15R$ 0.17
Ногдол ашиг2010.09.172010.09.28R$ 0.28
Ногдол ашиг2010.03.112010.03.22R$ 0.17
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.11.2710.00% хувьцаагаар
Хуваалт2009.10.211 тутамд 5

S.a.-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
2-р түвшин
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
68.32%
Гаргасан хувьцаа
975.95 сая энгийн · 1.54 тэрбум давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 165.6 сая
Ibovespa дахь жин
0.73%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2000.12.01
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Gipar S.A.Хяналтын61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOХяналтын0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AХяналтын0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOХяналтын0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOХяналтын0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOХяналтын0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/AХяналтын0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOХяналтын0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSХяналтын0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSХяналтын0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAХяналтын0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSХяналтын0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSХяналтын0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

ENGI11-ийн тухай асуултууд

ENGI11 өнөөдөр хэд байна вэ?

ENGI11 R$ 52.97 үнэтэй байна (2.10% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

ENGI11 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ENGI11 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 3.60 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 7.64% байсан.

ENGI11-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ENGI11 P/E 17.59, P/B 1.37-тэй арилжаалагдаж байна.

ENGI11 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ENGI11 12 сард 13.77% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 18.08%, хамгийн их уналт -10.86% байлаа.

ENGI11 ямар салбарт хамаарах вэ?

S.a. нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.