Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

R$ 10.16+3.25% (R$ 0.32)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 9.97 – R$ 10.16
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 238.8 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 7.81 – R$ 11.50

Fuolio дээр ENGI4-г дагаарай

ENGI4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ENGI4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 27.9 тэрбум
P/E
16.87
P/B
1.31
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
2.36%
Цэвэр өр/EBITDA
6.98

ENGI4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 2.36% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 6.71%-ээс бага байна.

ENGI4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ENGI4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+21.94%+69.57%+129.45%
Хэлбэлзэл (жилээр)19.77%20.66%24.11%
Хамгийн их уналт-12.14%-21.87%-21.87%
Эерэг сарууд7/1222/3635/60

ENGI4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,023.01 болох байсан.

ENGI4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,023.01
Хугацааны өгөөж
+102.30%
Жилийн өгөөж
+15.14%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ENGI4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    16.87
  • P/B
    1.31
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/Revenue
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 0.60
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 7.74

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 62.4 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    6.98
  • Цэвэр өр/Өмч
    2.71
  • Өр/Өмч
    3.13
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.56
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.55
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.62

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    24.66%
  • EBITDA маржин
    24.36%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    18.28%
  • Цэвэр маржин
    5.88%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.43

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    10.07%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -9.51%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    5.12%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -41.57%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    4.53%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -55.58%

ENGI4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 10.16.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 10.24
Үнээс 0.82% дээгүүр

√(22.50 × R$ 0.60 × R$ 7.74)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 8.14
Үнээс 19.87% доогуур

R$ 0.49 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ENGI4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.874.0210.787.115.3710.5040.4511.57
P/B1.030.691.301.221.532.052.852.20
EV/EBITDA9.527.607.967.467.2810.1711.948.45
Ногдол ашгийн өгөөж8.30%6.62%3.70%9.92%5.02%1.55%2.34%2.34%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.88R$ 1.66R$ 0.83R$ 1.05R$ 1.43R$ 0.81R$ 0.25R$ 0.63
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 8.41R$ 9.67R$ 6.86R$ 6.12R$ 5.01R$ 4.14R$ 3.56R$ 3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
Нийт ашгийн маржин25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
EBITDA маржин25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
Цэвэр маржин6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
Цэвэр өр/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

ENGI4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 35.4 тэрбумR$ 33.7 тэрбумR$ 28.5 тэрбумR$ 26.5 тэрбумR$ 26.5 тэрбумR$ 20.3 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 26.4 тэрбум-R$ 25.2 тэрбум-R$ 20.8 тэрбум-R$ 19.3 тэрбум-R$ 20.8 тэрбум-R$ 16.7 тэрбум
Нийт ашигR$ 9 тэрбумR$ 8.6 тэрбумR$ 7.8 тэрбумR$ 7.2 тэрбумR$ 5.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбум
EBITDAR$ 8.9 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 7.6 тэрбумR$ 7 тэрбумR$ 5.9 тэрбумR$ 3.9 тэрбум
EBITR$ 6.8 тэрбумR$ 6.1 тэрбумR$ 6 тэрбумR$ 5.7 тэрбумR$ 4.6 тэрбумR$ 2.7 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 3.4 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум-R$ 2.5 тэрбум-R$ 2.6 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 655.8 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 3.3 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 194.8 саяR$ 261.1 сая-R$ 986.3 сая-R$ 710.8 сая-R$ 762.7 сая-R$ 527.7 сая
Цэвэр ашигR$ 2.2 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 1.5 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ENGI4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ENGI4S.a.16.871.312.36%7.78%R$ 27.9 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

ENGI4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.80%2017
  • 2.34%2018
  • 2.34%2019
  • 1.55%2020
  • 5.02%2021
  • 9.92%2022
  • 3.70%2023
  • 6.62%2024
  • 8.30%2025
  • 0.98%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.112026.08.24R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.11.262025.12.19R$ 0.14
Ногдол ашиг2025.08.122025.09.26R$ 0.20
Ногдол ашиг2025.02.252025.03.28R$ 0.38
Ногдол ашиг2024.08.122024.08.28R$ 0.20
Ногдол ашиг2023.12.282024.01.12R$ 0.20
Ногдол ашиг2023.08.152023.08.29R$ 0.14
Ногдол ашиг2023.03.212023.03.30R$ 0.16
Ногдол ашиг2022.08.232022.09.01R$ 0.23
Ногдол ашиг2021.12.302022.03.02R$ 0.44
Ногдол ашиг2021.08.172021.09.29R$ 0.13
Ногдол ашиг2021.03.192021.03.30R$ 0.22
Бүх 42 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2020.08.182020.08.26R$ 0.06
Ногдол ашиг2020.02.272020.04.03R$ 0.06
Ногдол ашиг2019.08.132019.08.23R$ 0.06
Ногдол ашиг2019.03.222019.04.10R$ 0.03
Ногдол ашиг2019.02.272019.03.11R$ 0.13
Ногдол ашиг2018.08.142018.09.04R$ 0.06
Ногдол ашиг2018.02.282018.03.08R$ 0.10
Ногдол ашиг2017.08.142017.09.01R$ 0.06
Ногдол ашиг2017.02.222017.03.08R$ 0.06
Ногдол ашиг2016.08.172016.08.26R$ 0.02
Ногдол ашиг2016.02.292016.03.08R$ 0.06
Ногдол ашиг2015.06.292015.07.20R$ 0.08
Ногдол ашиг2015.04.302015.06.29R$ 0.11
Ногдол ашиг2015.04.302015.06.28R$ 0.11
Ногдол ашиг2014.08.192014.09.11R$ 0.06
Ногдол ашиг2014.02.272014.03.12R$ 0.08
Ногдол ашиг2013.08.092013.08.21R$ 0.02
Ногдол ашиг2013.01.302013.02.07R$ 0.10
Ногдол ашиг2012.08.092012.08.20R$ 0.06
Өмчийн хүү2011.08.192011.09.02R$ 0.06
Ногдол ашиг2011.03.022011.03.15R$ 0.03
Ногдол ашиг2010.09.172010.09.28R$ 0.06
Ногдол ашиг2010.03.112010.03.22R$ 0.03
Ногдол ашиг2009.10.222009.10.29R$ 0.08
Ногдол ашиг2008.09.042008.09.25R$ 0.29
Ногдол ашиг2008.03.132008.03.24R$ 0.44
Ногдол ашиг2007.08.232007.09.11R$ 0.33
Ногдол ашиг2013.05.24—R$ 0.03
Ногдол ашиг2012.03.21—R$ 0.04
Ногдол ашиг2011.08.19—R$ 0.06
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.11.2710.00% хувьцаагаар
Хуваалт2009.10.211 тутамд 5

S.a.-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
2-р түвшин
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
68.32%
Гаргасан хувьцаа
975.95 сая энгийн · 1.54 тэрбум давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 62.9 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2000.12.01
CNPJ
00.864.214/0001-06
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Gipar S.A.Хяналтын61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOХяналтын0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AХяналтын0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOХяналтын0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOХяналтын0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOХяналтын0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/AХяналтын0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOХяналтын0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSХяналтын0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSХяналтын0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAХяналтын0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSХяналтын0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSХяналтын0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOХяналтын0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

ENGI4-ийн тухай асуултууд

ENGI4 өнөөдөр хэд байна вэ?

ENGI4 R$ 10.16 үнэтэй байна (3.25% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

ENGI4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ENGI4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.72 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 8.30% байсан.

ENGI4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ENGI4 P/E 16.87, P/B 1.31-тэй арилжаалагдаж байна.

ENGI4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ENGI4 12 сард 21.94% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 19.77%, хамгийн их уналт -12.14% байлаа.