Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

R$ 5.60+0.36% (R$ 0.02)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 5.54 – R$ 5.58
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 52.6 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 4.81 – R$ 7.35

Fuolio дээр EQPA3-г дагаарай

EQPA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

EQPA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 12.3 тэрбум
P/E
0.64
P/B
2.36
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
9.77%
Цэвэр өр/EBITDA
0.63

EQPA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 9.77% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 9.67%-ээс өндөр байна.

EQPA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

EQPA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+2.37%+13.93%+74.36%
Хэлбэлзэл (жилээр)23.21%25.05%25.72%
Хамгийн их уналт-20.31%-25.85%-25.85%
Эерэг сарууд8/1219/3635/60

EQPA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,723.46 болох байсан.

EQPA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,723.46
Хугацааны өгөөж
+72.35%
Жилийн өгөөж
+11.50%
Ibovespa-д
R$ 1,791.01

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

EQPA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    0.64
  • P/B
    2.36
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/Revenue
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/S
    0.96
  • P/OCF
    9.54
  • P/FCF
    37.32
  • Earnings yield
    79.28%
  • PEG харьцаа
    0.00
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 8.72
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 2.38

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 13.1 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.63
  • Цэвэр өр/Өмч
    2.50
  • Өр/Өмч
    2.96
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.71
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.70
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.66

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    167.25%
  • EBITDA маржин
    162.68%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    157.82%
  • Цэвэр маржин
    150.85%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.64

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    14.37%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    86.93%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    12.54%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    873.94%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    10.10%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    960.72%

EQPA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 5.60.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 21.60
Үнээс 285.66% дээгүүр

√(22.50 × R$ 8.72 × R$ 2.38)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 9.53
Үнээс 70.21% дээгүүр

R$ 0.57 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

EQPA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E0.696.287.569.0311.0510.1515.9211.30
P/B2.552.493.624.863.372.162.261.71
EV/EBITDA1.196.876.578.147.537.0810.398.45
Ногдол ашгийн өгөөж11.00%13.52%1.94%13.89%7.99%8.48%3.25%2.58%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 8.71R$ 0.89R$ 1.01R$ 0.70R$ 0.46R$ 0.33R$ 0.21R$ 0.21
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 2.34R$ 2.26R$ 2.10R$ 1.31R$ 1.52R$ 1.53R$ 1.49R$ 1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
Нийт ашгийн маржин172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
EBITDA маржин168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
Цэвэр маржин157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
Цэвэр өр/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

EQPA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 12.2 тэрбумR$ 10.9 тэрбумR$ 10.4 тэрбумR$ 8.5 тэрбумR$ 8.1 тэрбумR$ 5.9 тэрбум
Борлуулалтын өртөгR$ 8.8 тэрбум-R$ 7.4 тэрбум-R$ 6.9 тэрбум-R$ 5.6 тэрбум-R$ 5.8 тэрбум-R$ 4.1 тэрбум
Нийт ашигR$ 21.1 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 1.8 тэрбум
EBITDAR$ 20.6 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
EBITR$ 20 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.2 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 530.4 сая-R$ 337.5 сая-R$ 331.4 сая-R$ 282.9 сая-R$ 346.8 сая-R$ 204.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 19.5 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 1.7 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 964.8 сая
Орлогын албан татвар-R$ 252 сая-R$ 218.1 сая-R$ 327.3 сая-R$ 179.3 сая-R$ 273.6 сая-R$ 246.3 сая
Цэвэр ашигR$ 19.2 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1 тэрбумR$ 718.5 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

EQPA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0.642.369.77%366.78%R$ 12.3 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159.1Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159.1Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

EQPA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.22%2017
  • 2.58%2018
  • 3.25%2019
  • 8.48%2020
  • 7.99%2021
  • 13.89%2022
  • 1.94%2023
  • 13.52%2024
  • 11.00%2025
  • 9.82%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.192026.08.31R$ 0.10
Ногдол ашиг2026.06.252026.07.08R$ 0.32
Ногдол ашиг2026.04.292026.06.22R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.04.292025.12.26R$ 0.66
Өмчийн хүү2024.01.122024.12.11R$ 0.00
Ногдол ашиг2024.04.302024.11.28R$ 0.76
Ногдол ашиг2023.04.282023.12.05R$ 0.13
Ногдол ашиг2023.04.282023.12.05R$ 0.02
Ногдол ашиг2022.11.282022.12.09R$ 0.36
Ногдол ашиг2022.11.232022.12.01R$ 0.40
Ногдол ашиг2022.04.282022.06.23R$ 0.13
Ногдол ашиг2021.11.252021.12.14R$ 0.16
Бүх 37 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2021.08.242021.09.30R$ 0.15
Ногдол ашиг2021.04.292021.05.14R$ 0.10
Ногдол ашиг2020.12.152020.12.23R$ 0.03
Ногдол ашиг2020.12.152020.12.23R$ 0.17
Ногдол ашиг2020.05.292020.06.24R$ 0.08
Ногдол ашиг2019.11.112019.12.16R$ 0.07
Ногдол ашиг2019.04.292019.05.13R$ 0.01
Ногдол ашиг2019.03.252019.04.03R$ 0.03
Ногдол ашиг2018.04.252018.12.18R$ 0.06
Ногдол ашиг2017.04.252017.12.08R$ 0.04
Ногдол ашиг2016.04.142016.12.14R$ 0.01
Ногдол ашиг2009.04.302009.12.30R$ 0.16
Ногдол ашиг2008.04.072008.12.30R$ 0.78
Ногдол ашиг2007.12.212008.01.08R$ 3.85
Өмчийн хүү2007.12.212008.01.08R$ 0.41
Өмчийн хүү2007.08.312007.12.27R$ 0.21
Өмчийн хүү2007.04.262007.12.21R$ 0.22
Ногдол ашиг2007.04.262007.12.21R$ 0.09
Ногдол ашиг2010.04.29—R$ 0.28
Өмчийн хүү2006.04.19—R$ 0.22
Ногдол ашиг2006.04.19—R$ 0.04
Ногдол ашиг2004.04.29—R$ 0.08
Өмчийн хүү2004.03.23—R$ 0.14
Ногдол ашиг2002.05.29—R$ 0.06
Ногдол ашиг2000.04.11—R$ 0.08

Equatorial Para Distribuidora De Energia-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
3.50%
Гаргасан хувьцаа
2.2 тэрбум энгийн · 4.45 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 91.5 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.07.13
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Equatorial Energia Distribuição S.A.Хяналтын96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

EQPA3-ийн тухай асуултууд

EQPA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

EQPA3 R$ 5.60 үнэтэй байна (0.36% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

EQPA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

EQPA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.66 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 11.00% байсан.

EQPA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

EQPA3 P/E 0.64, P/B 2.36-тэй арилжаалагдаж байна.

EQPA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

EQPA3 12 сард 2.37% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 23.21%, хамгийн их уналт -20.31% байлаа.

EQPA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Equatorial Para Distribuidora De Energia нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.