Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

R$ 7.90-1.25% (-R$ 0.10)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 7.90 – R$ 8.20
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 4.7 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 5.32 – R$ 17.00

Fuolio дээр EQPA5-г дагаарай

EQPA5 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

EQPA5 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 12.2 тэрбум
P/E
0.91
P/B
3.32
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
6.93%
Цэвэр өр/EBITDA
0.63

EQPA5-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 6.93% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 6.80%-ээс өндөр байна.

EQPA5-ийн үнийн түүх

2025.10.022026.09.30
Харьцуулах

EQPA5-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+32.80%+40.07%+60.29%
Хэлбэлзэл (жилээр)143.67%85.14%67.99%
Хамгийн их уналт-49.84%-49.84%-49.84%
Эерэг сарууд5/1211/3621/60

EQPA5-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,602.90 болох байсан.

EQPA5-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,602.90
Хугацааны өгөөж
+60.29%
Жилийн өгөөж
+9.90%
Ibovespa-д
R$ 1,679.06

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

EQPA5-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    0.91
  • P/B
    3.32
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/Revenue
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/S
    0.96
  • P/OCF
    9.49
  • P/FCF
    37.12
  • Earnings yield
    79.49%
  • PEG харьцаа
    0.00
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 8.72
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 2.38

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 13.1 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.63
  • Цэвэр өр/Өмч
    2.50
  • Өр/Өмч
    2.96
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.71
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.70
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.66

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    167.25%
  • EBITDA маржин
    162.68%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    157.82%
  • Цэвэр маржин
    150.85%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.64

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    14.37%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    86.93%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    12.54%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    873.94%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    10.10%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    960.72%

EQPA5-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 7.90.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 21.60
Үнээс 173.38% дээгүүр

√(22.50 × R$ 8.72 × R$ 2.38)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 9.53
Үнээс 20.65% дээгүүр

R$ 0.57 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

EQPA5-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E1.158.948.9212.1514.9116.1730.3722.17
P/B4.263.544.276.544.553.444.323.36
EV/EBITDA1.628.657.4810.179.5010.0116.8513.17
Ногдол ашгийн өгөөж6.59%9.50%1.64%10.32%5.92%4.75%1.86%1.31%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 8.71R$ 0.89R$ 1.01R$ 0.70R$ 0.46R$ 0.33R$ 0.21R$ 0.21
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 2.34R$ 2.26R$ 2.10R$ 1.31R$ 1.52R$ 1.53R$ 1.49R$ 1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
Нийт ашгийн маржин172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
EBITDA маржин168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
Цэвэр маржин157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
Цэвэр өр/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

EQPA5-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 12.2 тэрбумR$ 10.9 тэрбумR$ 10.4 тэрбумR$ 8.5 тэрбумR$ 8.1 тэрбумR$ 5.9 тэрбум
Борлуулалтын өртөгR$ 8.8 тэрбум-R$ 7.4 тэрбум-R$ 6.9 тэрбум-R$ 5.6 тэрбум-R$ 5.8 тэрбум-R$ 4.1 тэрбум
Нийт ашигR$ 21.1 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 1.8 тэрбум
EBITDAR$ 20.6 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
EBITR$ 20 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.2 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 530.4 сая-R$ 337.5 сая-R$ 331.4 сая-R$ 282.9 сая-R$ 346.8 сая-R$ 204.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 19.5 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 1.7 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 964.8 сая
Орлогын албан татвар-R$ 252 сая-R$ 218.1 сая-R$ 327.3 сая-R$ 179.3 сая-R$ 273.6 сая-R$ 246.3 сая
Цэвэр ашигR$ 19.2 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1 тэрбумR$ 718.5 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

EQPA5 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0.913.326.93%366.78%R$ 12.2 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 156.5Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 156.5Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.092.1512.64%17.80%R$ 96.9 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.632.680.00%4.73%R$ 54.5 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.942.368.01%26.43%R$ 53.7 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.751.973.87%3.67%R$ 51.5 тэрбум

EQPA5 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.13%2017
  • 1.31%2018
  • 1.86%2019
  • 4.75%2020
  • 5.92%2021
  • 10.32%2022
  • 1.64%2023
  • 9.50%2024
  • 6.59%2025
  • 6.93%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.192026.08.31R$ 0.10
Ногдол ашиг2026.06.252026.07.08R$ 0.32
Ногдол ашиг2026.04.292026.06.22R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.04.292025.12.26R$ 0.66
Өмчийн хүү2024.01.122024.12.11R$ 0.00
Ногдол ашиг2024.04.302024.11.28R$ 0.76
Ногдол ашиг2023.04.282023.12.05R$ 0.13
Ногдол ашиг2023.04.282023.12.05R$ 0.02
Ногдол ашиг2022.11.282022.12.09R$ 0.36
Ногдол ашиг2022.11.232022.12.01R$ 0.40
Ногдол ашиг2022.04.282022.06.23R$ 0.13
Ногдол ашиг2021.11.252021.12.14R$ 0.16
Бүх 39 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2021.08.242021.09.30R$ 0.15
Ногдол ашиг2021.04.292021.05.14R$ 0.10
Ногдол ашиг2020.12.152020.12.23R$ 0.17
Ногдол ашиг2020.12.152020.12.23R$ 0.03
Ногдол ашиг2020.05.292020.06.24R$ 0.05
Ногдол ашиг2019.11.112019.12.16R$ 0.07
Ногдол ашиг2019.04.292019.05.13R$ 0.02
Ногдол ашиг2019.03.252019.04.03R$ 0.03
Ногдол ашиг2018.04.252018.12.18R$ 0.06
Ногдол ашиг2017.04.252017.12.08R$ 0.05
Ногдол ашиг2016.04.142016.12.14R$ 0.05
Ногдол ашиг2010.04.292010.12.30R$ 0.49
Ногдол ашиг2008.04.072008.12.30R$ 0.78
Өмчийн хүү2007.12.212008.01.08R$ 0.14
Ногдол ашиг2007.12.212008.01.08R$ 3.85
Өмчийн хүү2007.08.312007.12.27R$ 0.49
Ногдол ашиг2007.04.262007.12.21R$ 0.16
Өмчийн хүү2007.04.262007.12.21R$ 0.39
Ногдол ашиг2009.04.30—R$ 0.49
Өмчийн хүү2006.04.19—R$ 0.46
Ногдол ашиг2006.04.19—R$ 0.09
Ногдол ашиг2004.04.29—R$ 0.19
Өмчийн хүү2004.03.23—R$ 0.35
Ногдол ашиг2003.04.30—R$ 0.49
Ногдол ашиг2002.05.29—R$ 0.49
Ногдол ашиг2001.04.30—R$ 0.48
Ногдол ашиг2000.04.11—R$ 0.49

Equatorial Para Distribuidora De Energia-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
3.50%
Гаргасан хувьцаа
2.2 тэрбум энгийн · 4.45 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 1.8 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.07.13
CNPJ
04.895.728/0001-80
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Equatorial Energia Distribuição S.A.Хяналтын96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

EQPA5-ийн тухай асуултууд

EQPA5 өнөөдөр хэд байна вэ?

EQPA5 R$ 7.90 үнэтэй байна (-1.25% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.02-нд хийгдсэн.

EQPA5 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

EQPA5 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.66 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 6.59% байсан.

EQPA5-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

EQPA5 P/E 0.91, P/B 3.32-тэй арилжаалагдаж байна.

EQPA5 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

EQPA5 12 сард 32.80% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 143.67%, хамгийн их уналт -49.84% байлаа.