B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 33.20 – R$ 33.20
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 3.3 мян
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 30.00 – R$ 38.10
Fuolio дээр GEPA3-г дагаарай
GEPA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхGEPA3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 3.4 тэрбум
- P/E
- 13.96
- P/B
- 2.28
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 19.28%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 1.95
GEPA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 19.28% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 13.32%-ээс өндөр байна.
GEPA3-ийн үнийн түүх
GEPA3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +14.93% | +146.44% | +108.44% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 24.65% | 20.21% | 24.16% |
| Хамгийн их уналт | -12.10% | -12.10% | -32.16% |
| Эерэг сарууд | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
GEPA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,084.41 болох байсан.
- GEPA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 2,084.41
- Хугацааны өгөөж
- +108.44%
- Жилийн өгөөж
- +15.83%
- Ibovespa-д
- R$ 1,657.66
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
GEPA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E13.96
- P/B2.28
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/Revenue3.51
- P/EBIT—
- P/S2.45
- P/OCF5.42
- P/FCF-9.46
- Earnings yield—
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 2.38
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 14.58
Өр
- Цэвэр өрR$ 1.5 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA1.95
- Цэвэр өр/Өмч1.07
- Өр/Өмч1.26
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа0.52
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа0.52
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.32
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин35.79%
- EBITDA маржин54.46%
- Үйл ажиллагааны маржин30.65%
- Цэвэр маржин16.30%
- Хөрөнгийн эргэлт0.35
Ашигт ажиллагаа
- ROE16.32%
- ROA5.66%
- ROIC—
- Payout269.06%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)—
- Ашгийн CAGR (5 жил)—
- Орлогын өсөлт (жил)—
- Ашгийн өсөлт (жил)—
- Орлогын өсөлт (улирал)10.22%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-50.64%
GEPA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 33.20.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 27.93
- Үнээс 15.86% доогуур
√(22.50 × R$ 2.38 × R$ 14.58)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 64.19
- Үнээс 93.36% дээгүүр
R$ 3.85 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
GEPA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | — | 7.53 | 9.67 | -343.39 | 5.64 | 18.01 | 11.99 |
| P/B | 2.28 | 1.72 | 1.41 | 1.26 | 1.58 | 2.07 | 2.86 | 1.88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.39 | 6.13 | 13.71 | 3.30 | 8.84 | 7.29 |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 17.24% | 20.81% | 6.87% | 10.76% | 10.94% | 4.88% | 8.76% | 10.32% |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 3.62 | R$ 2.58 | -R$ 0.09 | R$ 7.43 | R$ 2.61 | R$ 2.71 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 13.14 | R$ 16.89 | R$ 19.30 | R$ 19.82 | R$ 20.20 | R$ 20.24 | R$ 16.42 | R$ 17.32 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| Нийт ашгийн маржин | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| EBITDA маржин | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| Цэвэр маржин | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| Цэвэр өр/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
GEPA3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.5 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 854.5 сая | -R$ 809 сая | -R$ 1.1 тэрбум | -R$ 43.1 сая |
| Нийт ашиг | R$ 0 | R$ 0 | R$ 537.4 сая | R$ 560.4 сая | R$ 226.2 сая | R$ 1.4 тэрбум |
| EBITDA | R$ 0 | R$ 0 | R$ 678.8 сая | R$ 667.1 сая | R$ 395.7 сая | R$ 1.5 тэрбум |
| EBIT | R$ 0 | R$ 0 | R$ 494.7 сая | R$ 479.9 сая | R$ 206.1 сая | R$ 1.4 тэрбум |
| Санхүүгийн үр дүн | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 38 сая | -R$ 154.3 сая | -R$ 236.6 сая | -R$ 388.5 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 0 | R$ 0 | R$ 456.7 сая | R$ 325.6 сая | -R$ 30.5 сая | R$ 1 тэрбум |
| Орлогын албан татвар | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 115.1 сая | -R$ 82.4 сая | R$ 21.7 сая | -R$ 302.7 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 0 | R$ 0 | R$ 341.6 сая | R$ 243.2 сая | -R$ 8.8 сая | R$ 701.9 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
GEPA3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13.96 | 2.28 | 19.28% | 16.32% | R$ 3.4 тэрбум |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$ 159Т |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$ 159Т |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$ 96.7 тэрбум |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$ 54.2 тэрбум |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$ 52.4 тэрбум |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$ 51.2 тэрбум |
GEPA3 ногдол ашиг төлдөг үү?
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2025.12.29 | 2026.10.09 | R$ 1.05 |
| Ногдол ашиг | 2026.04.30 | 2026.12.31 | R$ 0.24 |
| Ногдол ашиг | 2025.12.29 | 2028.12.31 | R$ 1.05 |
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 9.86%2017
- 10.32%2018
- 8.76%2019
- 4.88%2020
- 10.94%2021
- 10.76%2022
- 6.87%2023
- 20.81%2024
- 17.24%2025
- 12.23%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2025.12.29 | 2026.07.23 | R$ 1.05 |
| Ногдол ашиг | 2025.12.29 | 2026.05.28 | R$ 1.74 |
| Өмчийн хүү | 2025.12.09 | 2026.05.28 | R$ 1.27 |
| Ногдол ашиг | 2025.04.30 | 2025.12.19 | R$ 4.05 |
| Өмчийн хүү | 2024.12.16 | 2025.05.29 | R$ 1.12 |
| Ногдол ашиг | 2024.10.02 | 2024.10.16 | R$ 1.84 |
| Ногдол ашиг | 2024.04.30 | 2024.08.30 | R$ 3.03 |
| Өмчийн хүү | 2023.12.11 | 2024.03.28 | R$ 1.16 |
| Өмчийн хүү | 2023.01.04 | 2023.06.30 | R$ 1.06 |
| Ногдол ашиг | 2023.04.28 | 2023.06.27 | R$ 0.81 |
| Ногдол ашиг | 2022.12.07 | 2022.12.19 | R$ 1.34 |
| Өмчийн хүү | 2022.12.07 | 2022.12.19 | R$ 1.34 |
Бүх 61 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2021.04.30 | 2021.06.25 | R$ 2.94 |
| Өмчийн хүү | 2020.12.18 | 2021.03.30 | R$ 0.56 |
| Ногдол ашиг | 2020.07.03 | 2020.08.28 | R$ 1.33 |
| Өмчийн хүү | 2019.12.20 | 2020.03.30 | R$ 0.72 |
| Ногдол ашиг | 2019.12.12 | 2019.12.20 | R$ 1.27 |
| Ногдол ашиг | 2019.04.26 | 2019.06.27 | R$ 1.28 |
| Өмчийн хүү | 2019.01.02 | 2019.03.29 | R$ 0.78 |
| Өмчийн хүү | 2018.12.31 | 2019.03.27 | R$ 0.78 |
| Ногдол ашиг | 2018.11.22 | 2018.12.19 | R$ 1.27 |
| Ногдол ашиг | 2018.04.27 | 2018.06.27 | R$ 1.30 |
| Өмчийн хүү | 2017.12.19 | 2018.01.30 | R$ 0.78 |
| Ногдол ашиг | 2017.10.31 | 2017.12.19 | R$ 1.27 |
| Ногдол ашиг | 2017.04.28 | 2017.06.21 | R$ 1.84 |
| Өмчийн хүү | 2016.12.27 | 2017.02.28 | R$ 0.67 |
| Ногдол ашиг | 2016.10.26 | 2016.11.17 | R$ 1.89 |
| Ногдол ашиг | 2016.04.28 | 2016.06.30 | R$ 1.38 |
| Өмчийн хүү | 2015.12.28 | 2016.03.16 | R$ 0.56 |
| Ногдол ашиг | 2015.10.30 | 2015.11.23 | R$ 0.66 |
| Өмчийн хүү | 2014.12.29 | 2015.03.30 | R$ 0.66 |
| Ногдол ашиг | 2014.10.02 | 2014.11.04 | R$ 2.29 |
| Ногдол ашиг | 2014.04.28 | 2014.05.21 | R$ 2.23 |
| Өмчийн хүү | 2013.12.16 | 2014.01.29 | R$ 0.71 |
| Ногдол ашиг | 2013.10.14 | 2013.11.25 | R$ 1.97 |
| Ногдол ашиг | 2013.04.26 | 2013.05.28 | R$ 0.89 |
| Өмчийн хүү | 2012.12.21 | 2013.01.29 | R$ 0.92 |
| Ногдол ашиг | 2012.10.31 | 2012.11.23 | R$ 2.19 |
| Ногдол ашиг | 2012.04.27 | 2012.05.30 | R$ 1.46 |
| Өмчийн хүү | 2011.12.27 | 2012.01.30 | R$ 1.04 |
| Ногдол ашиг | 2011.10.19 | 2011.11.10 | R$ 1.11 |
| Ногдол ашиг | 2011.04.29 | 2011.05.30 | R$ 0.06 |
| Ногдол ашиг | 2011.04.29 | 2011.05.30 | R$ 2.40 |
| Өмчийн хүү | 2010.12.30 | 2011.01.14 | R$ 0.20 |
| Ногдол ашиг | 2010.04.30 | 2010.05.11 | R$ 1.48 |
| Ногдол ашиг | 2009.04.20 | 2009.04.29 | R$ 0.33 |
| Ногдол ашиг | 2015.04.27 | — | R$ 0.64 |
| Бусад | 2014.10.31 | — | R$ 5.29 |
| Бусад | 2012.07.23 | — | R$ 3.18 |
| Бусад | 2011.01.14 | — | R$ 3.81 |
| Бусад | 2005.12.05 | — | R$ 1.74 |
| Ногдол ашиг | 2005.08.23 | — | R$ 0.51 |
| Ногдол ашиг | 2005.04.29 | — | R$ 0.47 |
| Ногдол ашиг | 2004.04.29 | — | R$ 0.55 |
| Ногдол ашиг | 2003.09.16 | — | R$ 0.32 |
| Ногдол ашиг | 2002.10.25 | — | R$ 0.96 |
| Ногдол ашиг | 2002.04.30 | — | R$ 0.52 |
| Ногдол ашиг | 2001.04.27 | — | R$ 0.75 |
| Ногдол ашиг | 2000.10.27 | — | R$ 0.40 |
| Өмчийн хүү | 2000.10.27 | — | R$ 0.16 |
| Ногдол ашиг | 2000.04.28 | — | R$ 0.13 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Нэгтгэл | 2007.10.31 | 1000 тутамд 1 |
Rio Paranapanema Energia-ийн тухай
- Салбар
- Energia
- Дэд салбар
- Energia Elétrica
- Бүртгэлийн сегмент
- Уламжлалт
- Tag along
- 80.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 3.81%
- Гаргасан хувьцаа
- 31.48 сая энгийн · 62.96 сая давуу
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 6.2 мян
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 1999.07.26
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Хяналтын | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
GEPA3-ийн тухай асуултууд
GEPA3 өнөөдөр хэд байна вэ?
GEPA3 R$ 33.20 үнэтэй байна (0.03% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.
GEPA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
GEPA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.17 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 17.24% байсан.
GEPA3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?
Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.09-нд нэгж хувьцаанд R$ 1.05 байна.
GEPA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
GEPA3 P/E 13.96, P/B 2.28-тэй арилжаалагдаж байна.
GEPA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
GEPA3 12 сард 14.93% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 24.65%, хамгийн их уналт -12.10% байлаа.
GEPA3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Rio Paranapanema Energia нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.