Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

R$ 36.97+1.71% (R$ 0.62)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 35.00 – R$ 36.97
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 11.1 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 31.00 – R$ 42.50

Fuolio дээр GEPA4-г дагаарай

GEPA4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

GEPA4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 3.4 тэрбум
P/E
15.54
P/B
2.54
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
17.31%
Цэвэр өр/EBITDA
1.95

GEPA4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 17.31% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 12.83%-ээс өндөр байна.

GEPA4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

GEPA4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+22.24%+145.07%+114.70%
Хэлбэлзэл (жилээр)14.76%16.42%17.21%
Хамгийн их уналт-8.37%-8.37%-23.93%
Эерэг сарууд7/1225/3634/60

GEPA4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,147.04 болох байсан.

GEPA4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,147.04
Хугацааны өгөөж
+114.70%
Жилийн өгөөж
+16.51%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

GEPA4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    15.54
  • P/B
    2.54
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Revenue
    3.51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2.45
  • P/OCF
    5.42
  • P/FCF
    -9.46
  • Earnings yield
    —
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.38
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 14.58

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 1.5 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    1.95
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.07
  • Өр/Өмч
    1.26
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.52
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.52
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.32

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    35.79%
  • EBITDA маржин
    54.46%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    30.65%
  • Цэвэр маржин
    16.30%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.35

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    16.32%
  • ROA
    5.66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269.06%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    —
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (жил)
    —
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    10.22%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -50.64%

GEPA4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 36.97.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 27.93
Үнээс 24.44% доогуур

√(22.50 × R$ 2.38 × R$ 14.58)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 64.19
Үнээс 73.64% дээгүүр

R$ 3.85 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

GEPA4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E——7.2110.46-355.205.8918.2114.08
P/B2.441.761.351.361.642.162.892.20
EV/EBITDA——5.236.4213.973.418.928.05
Ногдол ашгийн өгөөж16.16%20.29%7.17%9.94%10.58%4.67%8.67%8.79%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.00R$ 0.00R$ 3.62R$ 2.58-R$ 0.09R$ 7.43R$ 2.61R$ 2.71
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 13.14R$ 16.89R$ 19.30R$ 19.82R$ 20.20R$ 20.24R$ 16.42R$ 17.32
ROE0.00%0.00%18.75%13.00%-0.46%36.71%15.89%15.65%
ROIC0.00%0.00%12.73%9.93%1.38%32.98%10.81%9.87%
Нийт ашгийн маржин——38.61%40.92%16.79%97.03%38.28%41.38%
EBITDA маржин——48.77%48.71%29.38%104.39%49.58%53.30%
Цэвэр маржин——24.54%17.76%-0.65%48.37%17.82%19.40%
Цэвэр өр/EBITDA——1.602.606.070.692.372.93

GEPA4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 0R$ 0R$ 1.4 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
Борлуулалтын өртөгR$ 0R$ 0-R$ 854.5 сая-R$ 809 сая-R$ 1.1 тэрбум-R$ 43.1 сая
Нийт ашигR$ 0R$ 0R$ 537.4 саяR$ 560.4 саяR$ 226.2 саяR$ 1.4 тэрбум
EBITDAR$ 0R$ 0R$ 678.8 саяR$ 667.1 саяR$ 395.7 саяR$ 1.5 тэрбум
EBITR$ 0R$ 0R$ 494.7 саяR$ 479.9 саяR$ 206.1 саяR$ 1.4 тэрбум
Санхүүгийн үр дүнR$ 0R$ 0-R$ 38 сая-R$ 154.3 сая-R$ 236.6 сая-R$ 388.5 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 0R$ 0R$ 456.7 саяR$ 325.6 сая-R$ 30.5 саяR$ 1 тэрбум
Орлогын албан татварR$ 0R$ 0-R$ 115.1 сая-R$ 82.4 саяR$ 21.7 сая-R$ 302.7 сая
Цэвэр ашигR$ 0R$ 0R$ 341.6 саяR$ 243.2 сая-R$ 8.8 саяR$ 701.9 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

GEPA4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
GEPA4Rio Paranapanema Energia15.542.5417.31%16.32%R$ 3.4 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

GEPA4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.292026.10.09R$ 1.05
Ногдол ашиг2026.04.302026.12.31R$ 0.24
Ногдол ашиг2025.12.292028.12.31R$ 1.05

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 9.50%2017
  • 8.79%2018
  • 8.67%2019
  • 4.67%2020
  • 10.58%2021
  • 9.94%2022
  • 7.17%2023
  • 20.29%2024
  • 16.16%2025
  • 10.98%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.292026.07.23R$ 1.05
Ногдол ашиг2025.12.292026.05.28R$ 1.74
Өмчийн хүү2025.12.092026.05.28R$ 1.27
Ногдол ашиг2025.04.302025.12.19R$ 4.05
Өмчийн хүү2024.12.162025.05.29R$ 1.12
Ногдол ашиг2024.10.022024.10.16R$ 1.84
Ногдол ашиг2024.04.302024.08.30R$ 3.03
Өмчийн хүү2023.12.112024.03.28R$ 1.16
Өмчийн хүү2023.01.042023.06.30R$ 1.06
Ногдол ашиг2023.04.282023.06.27R$ 0.81
Ногдол ашиг2022.12.072022.12.19R$ 1.34
Өмчийн хүү2022.12.072022.12.19R$ 1.34
Бүх 70 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2021.04.302021.06.25R$ 2.94
Өмчийн хүү2020.12.182021.03.30R$ 0.56
Ногдол ашиг2020.07.032020.08.28R$ 1.33
Өмчийн хүү2019.12.202020.03.30R$ 0.72
Ногдол ашиг2019.12.122019.12.20R$ 1.27
Ногдол ашиг2019.04.262019.06.27R$ 1.28
Өмчийн хүү2019.01.022019.03.29R$ 0.78
Өмчийн хүү2018.12.312019.03.27R$ 0.78
Ногдол ашиг2018.11.222018.12.19R$ 1.27
Ногдол ашиг2018.04.272018.06.27R$ 1.30
Өмчийн хүү2017.12.192018.01.30R$ 0.78
Ногдол ашиг2017.10.312017.12.19R$ 1.27
Ногдол ашиг2017.04.282017.06.21R$ 1.84
Өмчийн хүү2016.12.272017.02.28R$ 0.67
Ногдол ашиг2016.10.262016.11.17R$ 1.89
Ногдол ашиг2016.04.282016.06.30R$ 1.15
Өмчийн хүү2015.12.282016.03.16R$ 0.56
Ногдол ашиг2015.10.302015.11.24R$ 0.89
Өмчийн хүү2014.12.292015.03.30R$ 0.66
Ногдол ашиг2014.10.022014.11.04R$ 2.29
Ногдол ашиг2014.04.282014.05.21R$ 2.23
Өмчийн хүү2013.12.162014.01.29R$ 0.71
Ногдол ашиг2013.10.142013.11.25R$ 1.97
Ногдол ашиг2013.04.262013.05.28R$ 0.89
Өмчийн хүү2012.12.212013.01.29R$ 0.92
Ногдол ашиг2012.10.312012.11.23R$ 2.19
Ногдол ашиг2012.04.272012.05.30R$ 0.84
Өмчийн хүү2011.12.272012.01.30R$ 1.04
Ногдол ашиг2011.10.192011.11.10R$ 1.74
Ногдол ашиг2011.04.292011.05.30R$ 0.06
Ногдол ашиг2011.04.292011.05.30R$ 0.71
Өмчийн хүү2010.12.302011.01.14R$ 0.20
Ногдол ашиг2010.10.292010.11.12R$ 1.69
Ногдол ашиг2010.04.302010.05.11R$ 0.88
Ногдол ашиг2009.10.302009.12.30R$ 1.30
Ногдол ашиг2009.04.202009.04.29R$ 1.61
Ногдол ашиг2008.09.012008.12.11R$ 0.51
Ногдол ашиг2008.04.302008.06.13R$ 0.25
Ногдол ашиг2007.10.312007.12.30R$ 0.00
Ногдол ашиг2015.04.27—R$ 0.64
Бусад2014.10.31—R$ 5.29
Бусад2012.07.23—R$ 3.18
Бусад2011.01.14—R$ 3.81
Ногдол ашиг2007.04.30—R$ 0.00
Ногдол ашиг2006.10.31—R$ 0.00
Ногдол ашиг2006.07.14—R$ 0.00
Ногдол ашиг2006.04.25—R$ 0.00
Бусад2005.12.05—R$ 0.00
Ногдол ашиг2005.08.23—R$ 0.00
Ногдол ашиг2005.04.29—R$ 0.00
Ногдол ашиг2004.04.29—R$ 0.00
Ногдол ашиг2003.09.16—R$ 0.00
Ногдол ашиг2002.10.25—R$ 0.00
Ногдол ашиг2002.04.30—R$ 0.00
Ногдол ашиг2001.04.27—R$ 0.00
Ногдол ашиг2000.10.27—R$ 0.00
Өмчийн хүү2000.10.27—R$ 0.00
Ногдол ашиг2000.04.28—R$ 0.00
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2007.10.311000 тутамд 1

Rio Paranapanema Energia-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
3.81%
Гаргасан хувьцаа
31.48 сая энгийн · 62.96 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 10.8 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.07.26
CNPJ
02.998.301/0001-81
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Rio Paranapanema Participações S.A.Хяналтын99.06%94.76%96.19%
Outros0.94%5.24%3.81%

GEPA4-ийн тухай асуултууд

GEPA4 өнөөдөр хэд байна вэ?

GEPA4 R$ 36.97 үнэтэй байна (1.71% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

GEPA4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

GEPA4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.17 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 16.16% байсан.

GEPA4-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.09-нд нэгж хувьцаанд R$ 1.05 байна.

GEPA4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

GEPA4 P/E 15.54, P/B 2.54-тэй арилжаалагдаж байна.

GEPA4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

GEPA4 12 сард 22.24% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 14.76%, хамгийн их уналт -8.37% байлаа.