Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 27.59+3.29% (R$ 0.88)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 26.88 – R$ 27.72
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 974.4 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 23.73 – R$ 32.19

Fuolio дээр ISAE4-г дагаарай

ISAE4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ISAE4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 21 тэрбум
P/E
6.89
P/B
0.88
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
6.71%
Цэвэр өр/EBITDA
6.32

ISAE4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 6.71% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 10.31%-ээс бага байна.

ISAE4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ISAE4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+16.92%+48.88%+59.44%
Хэлбэлзэл (жилээр)16.79%20.78%18.65%
Хамгийн их уналт-9.76%-13.17%-16.44%
Эерэг сарууд9/1221/3631/60

ISAE4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,594.43 болох байсан.

ISAE4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,594.43
Хугацааны өгөөж
+59.44%
Жилийн өгөөж
+9.78%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ISAE4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    6.89
  • P/B
    0.88
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/Revenue
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • P/S
    1.96
  • P/OCF
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • Earnings yield
    9.60%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 4.01
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 31.51

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 32.9 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    6.32
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.46
  • Өр/Өмч
    1.54
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.28
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.22
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.29

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    45.82%
  • EBITDA маржин
    48.78%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    48.44%
  • Цэвэр маржин
    26.95%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.21

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • Payout
    46.20%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    21.86%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -4.37%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    18.13%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -30.03%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    30.64%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -13.25%

ISAE4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 27.59.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 53.29
Үнээс 93.14% дээгүүр

√(22.50 × R$ 4.01 × R$ 31.51)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 43.63
Үнээс 58.14% дээгүүр

R$ 2.62 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ISAE4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E7.414.336.156.705.285.458.4424.22
P/B0.850.760.980.921.081.301.084.03
EV/EBITDA11.327.268.447.926.085.297.3720.00
Ногдол ашгийн өгөөж19.60%9.58%4.01%0.76%17.59%3.83%5.96%72.66%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.72R$ 5.31R$ 4.31R$ 3.43R$ 4.58R$ 5.10R$ 2.68R$ 2.86
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 32.54R$ 30.46R$ 27.00R$ 25.10R$ 22.45R$ 21.44R$ 20.89R$ 17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
Нийт ашгийн маржин39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
EBITDA маржин44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
Цэвэр маржин26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
Цэвэр өр/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

ISAE4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 9.4 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 6.2 тэрбумR$ 5.5 тэрбумR$ 5.5 тэрбумR$ 3.7 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 5.7 тэрбум-R$ 4.2 тэрбум-R$ 2.5 тэрбум-R$ 2.2 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум
Нийт ашигR$ 3.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 4.1 тэрбумR$ 2.6 тэрбум
EBITDAR$ 4.2 тэрбумR$ 5.2 тэрбумR$ 4 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 4.5 тэрбумR$ 4.4 тэрбум
EBITR$ 4.1 тэрбумR$ 5.1 тэрбумR$ 3.9 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 4.4 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 1.4 тэрбум-R$ 962.6 сая-R$ 821.6 сая-R$ 812.2 сая-R$ 631 сая-R$ 209.2 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 2.8 тэрбумR$ 4.2 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 4.2 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 269.3 сая-R$ 615.9 сая-R$ 228.6 сая-R$ 358.3 сая-R$ 768.4 сая-R$ 835.4 сая
Цэвэр ашигR$ 2.4 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2.8 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.4 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ISAE4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ISAE4Energia Brasil S.a6.890.886.71%12.71%R$ 21 тэрбум
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$ 159.1Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159.1Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

ISAE4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.11.252026.12.07R$ 0.19
Өмчийн хүү2026.11.092026.12.07R$ 0.19
Өмчийн хүү2026.10.082026.12.07R$ 0.19

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 23.15%2017
  • 72.66%2018
  • 5.96%2019
  • 3.83%2020
  • 17.59%2021
  • 0.76%2022
  • 4.01%2023
  • 9.58%2024
  • 19.60%2025
  • 4.26%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.04.172026.04.29R$ 0.14
Ногдол ашиг2026.04.022026.04.29R$ 0.14
Ногдол ашиг2026.03.122026.04.29R$ 0.14
Өмчийн хүү2026.02.262026.03.31R$ 0.25
Өмчийн хүү2026.01.292026.02.25R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.12.292026.01.28R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.12.172025.12.30R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.11.242025.12.12R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.10.302025.11.28R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.03.112025.03.21R$ 0.79
Өмчийн хүү2025.02.112025.02.21R$ 0.79
Өмчийн хүү2025.01.102025.01.21R$ 0.79
Бүх 77 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.01.092025.01.21R$ 2.36
Өмчийн хүү2023.12.132024.04.10R$ 1.96
Өмчийн хүү2023.12.132024.01.15R$ 0.24
Өмчийн хүү2022.12.262023.04.11R$ 1.06
Өмчийн хүү2021.12.222022.01.17R$ 0.17
Ногдол ашиг2021.11.032021.11.16R$ 0.53
Өмчийн хүү2021.11.032021.11.16R$ 0.78
Ногдол ашиг2021.07.062021.07.15R$ 0.50
Ногдол ашиг2021.03.302021.05.21R$ 0.80
Ногдол ашиг2021.02.252021.05.21R$ 0.81
Ногдол ашиг2020.12.162021.01.18R$ 0.18
Өмчийн хүү2020.12.162021.01.18R$ 0.66
Ногдол ашиг2020.11.042020.11.13R$ 0.52
Ногдол ашиг2020.07.062020.07.16R$ 0.15
Өмчийн хүү2020.04.162020.04.29R$ 0.23
Өмчийн хүү2019.12.132020.01.20R$ 0.16
Өмчийн хүү2019.11.082019.12.03R$ 0.34
Ногдол ашиг2019.11.082019.12.03R$ 0.45
Өмчийн хүү2019.08.022019.08.19R$ 0.56
Өмчийн хүү2018.12.062018.12.17R$ 3.59
Ногдол ашиг2018.12.062018.12.17R$ 3.84
Ногдол ашиг2018.06.052018.06.18R$ 4.62
Ногдол ашиг2018.04.172018.06.15R$ 0.51
Ногдол ашиг2017.11.172017.11.28R$ 2.22
Ногдол ашиг2017.06.012017.06.13R$ 0.82
Ногдол ашиг2016.12.022017.01.20R$ 0.83
Ногдол ашиг2016.06.212016.06.30R$ 0.67
Ногдол ашиг2015.11.252015.12.07R$ 1.39
Ногдол ашиг2015.05.052015.06.29R$ 0.19
Ногдол ашиг2015.05.252015.06.07R$ 0.69
Ногдол ашиг2014.11.212014.12.04R$ 1.02
Өмчийн хүү2014.08.112014.08.28R$ 0.20
Ногдол ашиг2014.03.312014.03.31R$ 0.20
Өмчийн хүү2013.12.202013.12.22R$ 1.31
Ногдол ашиг2012.06.282012.06.28R$ 0.64
Өмчийн хүү2012.06.282012.06.28R$ 0.42
Ногдол ашиг2012.04.132012.04.15R$ 0.21
Ногдол ашиг2012.04.132012.04.15R$ 0.33
Өмчийн хүү2012.01.132012.01.15R$ 0.42
Ногдол ашиг2012.01.132012.01.15R$ 1.11
Өмчийн хүү2011.10.072011.10.09R$ 0.40
Ногдол ашиг2011.10.072011.10.09R$ 1.14
Өмчийн хүү2011.07.052011.07.05R$ 0.42
Ногдол ашиг2011.07.052011.07.05R$ 1.06
Ногдол ашиг2011.04.282011.04.28R$ 0.11
Өмчийн хүү2011.04.052011.04.05R$ 0.43
Ногдол ашиг2011.04.052011.04.05R$ 1.19
Өмчийн хүү2011.01.132011.01.13R$ 0.42
Ногдол ашиг2011.01.132011.01.13R$ 0.74
Өмчийн хүү2010.10.062010.10.06R$ 0.42
Ногдол ашиг2010.10.062010.10.06R$ 0.96
Өмчийн хүү2010.07.062010.07.06R$ 0.41
Ногдол ашиг2010.07.062010.07.06R$ 0.42
Ногдол ашиг2010.05.032010.05.03R$ 0.51
Өмчийн хүү2010.04.072010.04.07R$ 0.41
Ногдол ашиг2010.04.072010.04.07R$ 0.86
Ногдол ашиг2010.01.082010.01.10R$ 1.07
Өмчийн хүү2009.12.142009.12.14R$ 0.41
Өмчийн хүү2009.10.052009.10.05R$ 0.41
Ногдол ашиг2009.10.052009.10.05R$ 0.69
Ногдол ашиг2009.07.032009.07.05R$ 0.41
Өмчийн хүү2009.06.192009.06.21R$ 0.43
Ногдол ашиг2009.04.142009.04.14R$ 0.71
Өмчийн хүү2009.04.092009.04.12R$ 0.42
Ногдол ашиг2009.01.092009.01.11R$ 0.82
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2019.04.051 тутамд 4
Нэгтгэл2007.08.141000 тутамд 1

Energia Brasil S.a-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
1-р түвшин
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
66.45%
Гаргасан хувьцаа
238.17 сая энгийн · 465.16 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 104.8 сая
Ibovespa дахь жин
0.49%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.07.26
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Isa Capital do Brasil S.A.Хяналтын96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

ISAE4-ийн тухай асуултууд

ISAE4 өнөөдөр хэд байна вэ?

ISAE4 R$ 27.59 үнэтэй байна (3.29% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

ISAE4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ISAE4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.40 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 19.60% байсан.

ISAE4-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.07-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.19 байна.

ISAE4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ISAE4 P/E 6.89, P/B 0.88-тэй арилжаалагдаж байна.

ISAE4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ISAE4 12 сард 16.92% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 16.79%, хамгийн их уналт -9.76% байлаа.

ISAE4 ямар салбарт хамаарах вэ?

Energia Brasil S.a нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.