B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 16.61 – R$ 17.69
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 113.5 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 13.10 – R$ 21.23
Fuolio дээр ORVR3-г дагаарай
ORVR3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхORVR3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 9.5 тэрбум
- P/E
- 189.86
- P/B
- 1.97
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.00%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 10.96
ORVR3 сүүлийн 12 сарын ашгаасаа 189.86 дахин өндөр үнээр арилжаалагдаж байна.
ORVR3-ийн үнийн түүх
ORVR3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +25.28% | +101.51% | +179.97% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 27.84% | 27.04% | 31.20% |
| Хамгийн их уналт | -18.72% | -20.75% | -24.77% |
| Эерэг сарууд | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
ORVR3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,799.66 болох байсан.
- ORVR3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 2,799.66
- Хугацааны өгөөж
- +179.97%
- Жилийн өгөөж
- +22.88%
- Ibovespa-д
- R$ 1,777.43
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
ORVR3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E189.86
- P/B1.97
- EV/EBITDA28.41
- EV/EBIT44.66
- EV/Revenue10.36
- P/EBIT27.44
- P/S6.36
- P/OCF-24.35
- P/FCF81.36
- Earnings yield2.24%
- PEG харьцаа12.82
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.09
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 8.83
Өр
- Цэвэр өрR$ 6 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA10.96
- Цэвэр өр/Өмч1.14
- Өр/Өмч1.43
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа2.38
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа2.38
- Мөнгөн хөрвөх чадвар1.31
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин39.07%
- EBITDA маржин36.46%
- Үйл ажиллагааны маржин23.20%
- Цэвэр маржин5.32%
- Хөрөнгийн эргэлт0.13
Ашигт ажиллагаа
- ROE1.04%
- ROA0.70%
- ROIC1.85%
- Payout0.00%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)31.52%
- Ашгийн CAGR (5 жил)—
- Орлогын өсөлт (жил)16.26%
- Ашгийн өсөлт (жил)-1.24%
- Орлогын өсөлт (улирал)52.32%
- Ашгийн өсөлт (улирал)14.03%
ORVR3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 17.37.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 4.26
- Үнээс 75.45% доогуур
√(22.50 × R$ 0.09 × R$ 8.83)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- —
- ORVR3-д хамаарахгүй: сүүлийн таван жилд ногдол ашиг төлөөгүй.
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
ORVR3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 111.76 | 51.56 | 79.94 | -18.19 | -30.92 | — | — |
| P/B | 4.33 | 3.59 | 4.31 | 4.66 | 5.19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16.27 | 10.52 | 11.32 | 17.96 | 18.57 | — | — |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 0.63 | R$ 0.73 | R$ 0.48 | -R$ 1.86 | -R$ 0.87 | R$ 0.05 | R$ 0.01 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 16.14 | R$ 10.53 | R$ 8.98 | R$ 7.24 | R$ 5.17 | R$ 1.16 | -R$ 0.18 |
| ROE | 3.88% | 6.97% | 5.39% | -25.63% | -16.79% | 4.29% | -2.95% |
| ROIC | 8.38% | 8.84% | 8.49% | 4.03% | 8.64% | 12.78% | -6.11% |
| Нийт ашгийн маржин | 46.20% | 45.77% | 31.91% | 30.00% | 41.08% | 37.45% | 30.58% |
| EBITDA маржин | 46.76% | 47.49% | 46.02% | 31.62% | 30.56% | 39.11% | 9.29% |
| Цэвэр маржин | 5.73% | 6.74% | 5.17% | -23.79% | -14.24% | 0.90% | 0.83% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 2.59 | 3.20 | 2.34 | 4.27 | 4.16 | 2.08 | 13.76 |
ORVR3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 1.1 тэрбум | R$ 903.5 сая | R$ 776.3 сая | R$ 626.2 сая | R$ 435.5 сая | R$ 392 сая |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 565.1 сая | -R$ 489.9 сая | -R$ 528.6 сая | -R$ 438.3 сая | -R$ 256.6 сая | -R$ 245.2 сая |
| Нийт ашиг | R$ 485.3 сая | R$ 413.5 сая | R$ 247.7 сая | R$ 187.9 сая | R$ 178.9 сая | R$ 146.8 сая |
| EBITDA | R$ 491.1 сая | R$ 429.1 сая | R$ 357.2 сая | R$ 198 сая | R$ 133.1 сая | R$ 153.3 сая |
| EBIT | R$ 310 сая | R$ 273.1 сая | R$ 189.7 сая | R$ 57.5 сая | R$ 79.7 сая | R$ 103.3 сая |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 213.1 сая | -R$ 170.8 сая | -R$ 118.8 сая | -R$ 154.4 сая | -R$ 99.2 сая | -R$ 55.9 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 96.9 сая | R$ 102.3 сая | R$ 70.9 сая | -R$ 96.9 сая | -R$ 19.5 сая | R$ 47.4 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 22.9 сая | -R$ 27.9 сая | -R$ 20.7 сая | -R$ 46.6 сая | -R$ 36 сая | -R$ 23.8 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 60.1 сая | R$ 60.9 сая | R$ 40.1 сая | -R$ 149 сая | -R$ 62 сая | R$ 3.5 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
ORVR3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189.86 | 1.97 | 0.00% | 1.04% | R$ 9.5 тэрбум |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$ 159Т |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$ 159Т |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$ 96.7 тэрбум |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$ 54.2 тэрбум |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$ 52.4 тэрбум |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$ 51.2 тэрбум |
ORVR3 ногдол ашиг төлдөг үү?
ORVR3-д бүртгэлтэй хуваарилалт байхгүй байна.
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Хуваалт | 2026.08.10 | 1 тутамд 4 |
Orizon Valorizacao De Residuos-ийн тухай
- Салбар
- Saneamento
- Дэд салбар
- Água e Saneamento
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 40.15%
- Гаргасан хувьцаа
- 549.3 сая энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 30.7 сая
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 2021.02.17
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.00% | 0.00% | 30.00% |
| MILTON PILÃO JUNIORХяналтын | 6.53% | 0.00% | 6.53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Хяналтын | 6.04% | 0.00% | 6.04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYХяналтын | 5.27% | 0.00% | 5.27% |
| FABIO VETTORIХяналтын | 4.68% | 0.00% | 4.68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORХяналтын | 2.19% | 0.00% | 2.19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORХяналтын | 1.53% | 0.00% | 1.53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOХяналтын | 0.88% | 0.00% | 0.88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORХяналтын | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASХяналтын | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDХяналтын | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| Inovatec Participações S.A.Хяналтын | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| Outros | 40.49% | 0.00% | 40.49% |
ORVR3-ийн тухай асуултууд
ORVR3 өнөөдөр хэд байна вэ?
ORVR3 R$ 17.37 үнэтэй байна (5.53% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
ORVR3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
ORVR3 P/E 189.86, P/B 1.97-тэй арилжаалагдаж байна.
ORVR3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
ORVR3 12 сард 25.28% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 27.84%, хамгийн их уналт -18.72% байлаа.
ORVR3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Orizon Valorizacao De Residuos нь Saneamento салбарын Água e Saneamento дэд салбарт багтдаг.